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2024年03月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006887 诺德新生活混合A 0.8767 5.49%
006888 诺德新生活混合C 0.8761 5.49%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4474 4.68%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4084 4.68%
519644 银河智联混合 2.5500 4.59%
017761 银河智联混合C 2.5330 4.58%
019869 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 0.9849 4.39%
019868 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 0.9858 4.39%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1402 4.32%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1360 4.32%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0402 4.31%
161628 融通军工分级 1.0495 4.31%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.1692 4.26%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.1695 4.26%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6678 4.18%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6556 4.16%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6897 4.15%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6829 4.13%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7035 4.07%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6967 4.06%
530019 建信社会责任股票 1.7250 4.04%
014871 大摩科技领先混合C 1.1897 3.95%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.1662 3.95%
002707 大摩科技领先混合 1.1986 3.95%
009023 鹏华稳健回报混合A 0.9465 3.86%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.8039 3.86%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.8703 3.79%
160137 南方中证互联网指数分级 0.8714 3.79%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9209 3.73%
007853 华商计算机行业量化股票 0.9616 3.72%
001613 长城久祥保本 0.8721 3.72%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9192 3.72%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.9574 3.72%
017462 长城久祥混合C 0.8662 3.71%
016257 华宝动力组合混合C 2.4414 3.70%
240004 华宝动力组合混合A 2.4646 3.70%
671010 纽银策略优选 0.9270 3.69%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0007 3.64%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9984 3.64%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9100 3.64%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2508 3.63%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.2990 3.62%
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.8932 3.60%
673073 西部利得新动力混合C 1.4887 3.59%
673071 西部利得新动力混合A 1.5160 3.59%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8957 3.59%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2213 3.58%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8967 3.58%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.8558 3.58%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2401 3.57%
008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0486 3.57%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7270 3.56%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7355 3.56%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9371 3.54%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.8071 3.53%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8142 3.52%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9253 3.52%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1226 3.51%
001706 诺安积极回报混合A 2.0350 3.51%
001239 长盛国企改革混合 0.3240 3.51%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1389 3.51%
012847 诺安积极回报混合C 2.1560 3.50%
017612 宏利复兴混合C 1.0080 3.49%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7250 3.48%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0110 3.48%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.1032 3.44%
008635 华安科技创新混合 1.0204 3.44%
020592 金信多策略精选混合C 1.1037 3.43%
016463 华宝万物互联混合C 1.0240 3.43%
016523 华安科技创新混合C 1.0142 3.43%
006265 红土创新新科技股票 2.1259 3.42%
015461 天弘互联网混合C 0.8793 3.42%
001210 天弘互联网混合A 0.8428 3.42%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6790 3.39%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6210 3.38%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8659 3.37%
005094 万家臻选混合 2.4738 3.37%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8626 3.37%
020279 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 0.9839 3.34%
020278 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 0.9843 3.34%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5963 3.34%
009024 海富通科技创新混合C 0.7351 3.32%
009025 海富通科技创新混合A 0.7632 3.32%
001411 诺安创新驱动混合 0.9060 3.31%
290011 泰信中小盘 2.3400 3.31%
001534 华宝万物互联混合 1.0320 3.30%
008326 东财中证通信A 1.0739 3.30%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.6685 3.29%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.6960 3.29%
002580 泰信鑫选混合C 0.6900 3.29%
008327 东财中证通信C 1.0628 3.29%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3072 3.28%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.6940 3.27%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5760 3.25%
217019 招商深证TMT50联接 1.6154 3.25%
501077 富国科创主题混合 1.3044 3.24%
006281 万家人工智能混合A 2.0715 3.24%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.7550 3.24%
014162 万家人工智能混合C 2.0351 3.24%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2910 3.24%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8960 3.23%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1884 3.22%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1802 3.22%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.6529 3.20%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8330 3.15%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.9132 3.12%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.8689 3.11%
008085 海富通先进制造股票A 0.9525 3.10%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1215 3.09%
008084 海富通先进制造股票C 0.9366 3.08%
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 0.9847 3.07%
161127 易标普生物科技人民币 1.4766 3.07%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.2815 3.07%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.3131 3.07%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.4635 3.07%
020403 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 1.1137 3.07%
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 0.9852 3.07%
007484 信达澳银核心科技混合 1.1096 3.06%
020404 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 1.1132 3.06%
018203 信澳核心科技混合C 1.1029 3.05%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2060 3.05%
002583 泰信行业精选混合C 1.7270 3.04%
018139 中金先进制造混合A 0.8882 3.04%
290012 泰信行业精选混合A 1.7310 3.04%
018140 中金先进制造混合C 0.8859 3.04%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2078 3.02%
019273 长城改革红利混合C 0.7327 3.01%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7350 3.01%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.7540 3.01%
005962 宝盈人工智能股票A 2.0096 3.00%
005963 宝盈人工智能股票C 1.9224 2.99%
160636 鹏华互联网分级 0.7240 2.99%
519181 万家和谐增长 1.5518 2.99%
016954 万家和谐增长混合C 1.5454 2.99%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8859 2.98%
005310 广发电子信息传媒股票 1.9096 2.98%
160626 鹏华信息分级 0.7630 2.97%
000942 广发信息技术联接 0.9526 2.96%
002974 广发信息技术联接C 0.9398 2.96%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 0.8722 2.95%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 0.8763 2.95%
519005 海富通股票混合 0.9323 2.95%
015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 1.0460 2.95%
002213 中海顺鑫保本混合 1.3538 2.93%
213008 宝盈资源优选 1.1370 2.91%
018987 富安达科技领航混合C 0.4705 2.89%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 0.8949 2.89%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 0.9660 2.88%
008671 银华科技创新混合 0.8255 2.88%
012040 鹏华信息C 0.7850 2.88%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.8918 2.88%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.6061 2.88%
010842 华宝科技先锋混合C 0.9728 2.87%
006227 华宝科技先锋混合 0.9851 2.87%
001178 前海开源再融资股票 1.1160 2.86%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5153 2.86%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4530 2.86%
016600 万家品质生活混合C 2.4358 2.86%
519195 万家品质生活混合A 2.4531 2.86%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9370 2.85%
005496 创金合信科技成长股票C 1.4541 2.85%
011241 东吴双动力混合C 0.5086 2.85%
005495 创金合信科技成长股票A 1.5035 2.85%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.7570 2.85%
013622 华安智能装备主题股票C 1.8760 2.85%
580002 东吴双动力混合A 0.5104 2.84%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.4329 2.83%
013620 华安媒体互联网混合C 2.5550 2.82%
001071 华安媒体互联网混合 2.5900 2.82%
001072 华安智能装备主题股票A 1.9040 2.81%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5870 2.80%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.4865 2.79%
002292 诺安益鑫保本 1.4986 2.79%
005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6447 2.79%
920923 中金新锐股票C 3.4556 2.79%
019276 长城智能产业混合C 1.6407 2.79%
920003 中金新锐股票A 3.5231 2.79%
008633 万家科技创新混合A 0.7430 2.78%
008634 万家科技创新混合C 0.7278 2.78%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.1548 2.78%
014975 华安科技动力混合C 4.4300 2.78%
040025 华安科技动力 4.4780 2.78%
011949 东吴多策略混合C 1.7019 2.78%
580009 东吴多策略混合A 1.7231 2.77%
040007 华安中小盘 2.3756 2.77%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.1409 2.77%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.6959 2.75%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1120 2.75%
001617 天弘中证电子指数A 1.0881 2.75%
001618 天弘中证电子指数C 1.0674 2.75%
398011 中海分红增利 0.5608 2.73%
006775 前海开源优质成长混合 0.8724 2.73%
014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 0.8280 2.73%
000309 大摩品质生活股票 2.7430 2.73%
006217 前海开源价值成长混合C 1.1020 2.72%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8310 2.72%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0918 2.71%
006216 前海开源价值成长混合A 1.1082 2.71%
019484 大摩品质生活精选股票C 2.7380 2.70%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7193 2.70%