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2023年11月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.2642 3.80%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.2515 3.80%
070031 嘉实全球房地产 0.9660 3.43%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1245 3.09%
320017 诺安全球不动产 1.3230 3.04%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1566 3.03%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1566 3.03%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0594 2.99%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0372 2.99%
290012 泰信行业精选混合A 1.7980 2.92%
002583 泰信行业精选混合C 1.7950 2.87%
000179 广发美国房地产指数 1.0420 2.86%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1451 2.83%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.4010 2.68%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4220 2.68%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3373 2.65%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3344 2.64%
118002 易方达标普消费品指数 2.6510 2.63%
163208 诺安油气能源 1.0960 2.62%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.6140 2.59%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3692 2.58%
162411 华宝标普石油指数 0.8212 2.52%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1144 2.51%
001978 泰信互联网+混合 1.6760 2.51%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8073 2.51%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1260 2.46%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0940 2.45%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2961 2.42%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3800 2.37%
001628 招商体育文化休闲股票 1.3980 2.34%
160416 华安标普石油指数 1.6410 2.31%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6310 2.26%
378546 上投全球天然资源 0.9909 2.18%
206011 鹏华美国房地产 0.9220 2.10%
096001 大成标普500 2.1520 2.09%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3000 2.04%
519981 长信美国标普100 1.6670 1.96%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3230 1.93%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.3210 1.93%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.4221 1.90%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1981 1.90%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1981 1.90%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.3928 1.89%
012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.9228 1.84%
160629 鹏华传媒分级 0.9400 1.84%
161125 易方达标普500指数人民币 1.9388 1.84%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.4357 1.83%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.4198 1.83%
012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2678 1.83%
001480 财通成长优选混合 1.3430 1.82%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.3656 1.82%
050025 博时标普500ETF联接A 3.4417 1.82%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2700 1.81%
013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4794 1.81%
013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4688 1.80%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.8267 1.77%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.7332 1.76%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7470 1.76%
040046 华安纳斯达克100指数 4.6740 1.76%
539002 建信新兴市场 0.7500 1.76%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3729 1.75%
011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2320 1.75%
163813 中银全球策略 0.6990 1.75%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.6770 1.75%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.3930 1.74%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7479 1.74%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7446 1.74%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.7375 1.74%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.5374 1.74%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0224 1.74%
160213 国泰纳斯达克100指数 6.3200 1.74%
270042 广发纳斯达克100指数 4.5928 1.74%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4147 1.74%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.8840 1.73%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8996 1.73%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0222 1.73%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6510 1.73%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6510 1.73%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.6397 1.72%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6320 1.72%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9061 1.72%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2570 1.70%
241001 华宝海外中国 1.2590 1.70%
002303 金鹰智慧生活混合 0.5607 1.69%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.5607 1.69%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.8083 1.68%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.4630 1.68%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.4858 1.68%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.8606 1.66%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 3.3013 1.66%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3431 1.66%
161128 易标普信息科技人民币 3.3312 1.66%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6330 1.65%
001668 汇添富全球互联混合 2.6430 1.65%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.6814 1.65%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.6814 1.65%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2655 1.65%
539001 建信全球机遇 1.9062 1.65%
003721 易标普信息科技美元汇 0.4640 1.64%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3462 1.64%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4598 1.64%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.6160 1.63%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2591 1.61%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9730 1.61%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9790 1.60%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1280 1.59%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.2261 1.58%
009062 财通智慧成长混合A 0.8550 1.58%
009063 财通智慧成长混合C 0.8309 1.58%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6336 1.52%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6314 1.51%
000041 华夏全球精选 0.8836 1.50%
377016 上投亚太优势 0.8407 1.48%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.3817 1.46%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.5963 1.46%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9813 1.45%
539003 建信全球资源股票 0.9916 1.45%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.6537 1.44%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.2794 1.43%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6384 1.43%
080006 长盛环球行业精选 1.0610 1.43%
012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2282 1.42%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2303 1.41%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1367 1.41%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1381 1.40%
050020 博时抗通胀增强 0.4390 1.39%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4466 1.37%
007875 国融融兴混合A 0.5827 1.37%
720001 财通价值动量 2.9730 1.36%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2760 1.35%
007876 国融融兴混合C 0.5779 1.35%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.4375 1.34%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.2002 1.32%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.2002 1.32%
000369 广发全球医疗保健现钞 2.1200 1.29%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1335 1.29%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1579 1.28%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1579 1.28%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2953 1.27%
378006 上投全球新兴市场 0.9639 1.27%
202801 南方全球精选 0.8380 1.21%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1449 1.19%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0400 1.17%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8362 1.16%
160216 国泰商品 0.5220 1.16%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1141 1.15%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2632 1.15%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8339 1.15%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.7707 1.13%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0282 1.12%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.7829 1.12%
161620 融通丰利四分法 0.6873 1.12%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.8190 1.11%
486002 工银全球精选 2.9720 1.09%
519696 交银环球精选 2.2190 1.09%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1582 1.07%
015667 银河文体娱乐混合C 1.1448 1.07%
004998 长信全球债券人民币 1.1159 1.03%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0703 1.01%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 0.7974 1.01%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0467 1.00%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 0.7740 1.00%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8146 1.00%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7990 0.99%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.6410 0.98%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.6410 0.98%
004999 长信全球债券美元 0.1554 0.97%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1049 0.96%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1049 0.96%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9320 0.94%
161831 银华恒生国企指数分级 0.5451 0.93%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.6580 0.92%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7634 0.91%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1110 0.91%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2250 0.91%
110031 易方达恒生ETF联接 0.7528 0.91%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.0202 0.90%
161127 易标普生物科技人民币 1.0281 0.90%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5194 0.89%
262001 景顺长城大中华 1.7240 0.88%
457001 国富亚洲机会股票 1.1450 0.88%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.2096 0.86%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1432 0.85%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1421 0.85%
486001 工银全球配置 1.3000 0.85%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2400 0.84%
501301 华宝兴业香港大盘 0.8513 0.84%
006355 华宝香港大盘C 0.8347 0.83%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8344 0.82%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8119 0.82%
005554 南方H股联接A 0.6545 0.82%
005555 南方H股联接C 0.6397 0.82%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5459 0.82%
000071 华夏恒生ETF联接 1.0420 0.80%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.0267 0.80%
164824 工银印度基金人民币 1.2948 0.80%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.5396 0.77%
010789 汇添富恒生指数C 0.7942 0.77%
164705 汇添富恒生指数分级 0.7958 0.77%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1451 0.76%