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2022年07月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002043 天治研究驱动混合C 2.0250 8.58%
350009 天治稳定收益债券 2.2440 8.56%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2820 7.64%
501015 财通多策略升级混合 1.2830 7.63%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.1034 7.52%
005959 财通新视野灵活配置混合C 2.0367 7.52%
005106 银华农业产业股票发起式 2.2245 6.82%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.2223 6.82%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.6145 6.62%
164403 前海开源农业分级 1.6166 6.62%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.0314 6.46%
003634 嘉实农业产业股票 2.2423 6.06%
015468 嘉实农业产业股票C 1.0414 6.06%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.1560 5.96%
014030 大摩健康产业混合C 3.0680 5.94%
002708 大摩健康产业混合 3.0740 5.93%
009062 财通智慧成长混合A 1.6606 5.93%
009063 财通智慧成长混合C 1.6310 5.92%
720001 财通价值动量 5.2040 5.92%
014867 大摩优悦安和混合C 1.0697 5.79%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.4089 5.52%
006228 中欧医疗创新股票A 2.1431 5.52%
006229 中欧医疗创新股票C 2.0879 5.51%
001480 财通成长优选混合 2.6060 5.38%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.2940 5.37%
005303 嘉实医药健康股票A 2.1558 5.36%
005304 嘉实医药健康股票C 2.0798 5.35%
000711 嘉实医疗保健股票 2.8290 5.28%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.2954 5.21%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.2644 5.20%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.1870 5.05%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.7083 5.03%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.6506 5.02%
009162 富国医药成长30股票 1.0588 4.95%
001717 工银前沿医疗股票 3.8340 4.93%
010685 工银前沿医疗股票C 3.7990 4.92%
004040 金鹰鑫富混合A 1.6255 4.90%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.7770 4.90%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.6901 4.89%
000831 工银医疗保健 3.3720 4.88%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.2029 4.87%
006538 东海核心价值 1.8827 4.86%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.4180 4.86%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.2090 4.86%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.8708 4.86%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0250 4.85%
161616 融通医疗保健行业 2.4450 4.85%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.9480 4.84%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0225 4.84%
014758 民生加银医药健康股票C 0.6367 4.84%
006002 工银医药健康股票A 2.6629 4.83%
006003 工银医药健康股票C 2.5920 4.83%
163001 长信中证央企100 1.7820 4.82%
000945 华夏医疗健康混合A 2.2440 4.81%
000220 富国医疗保健行业股票 4.2560 4.80%
000946 华夏医疗健康混合C 2.1620 4.80%
003095 中欧医疗健康混合A 2.8840 4.80%
011151 富国医疗保健行业混合C 4.2190 4.79%
003096 中欧医疗健康混合C 2.8290 4.78%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1450 4.76%
000339 长城医疗保健股票 3.7258 4.75%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2140 4.75%
000879 中海医药健康产业混合C 1.7200 4.75%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.8760 4.75%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.4894 4.75%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.4749 4.75%
000878 中海医药健康产业混合A 1.8600 4.73%
002264 华夏乐享健康混合 1.9280 4.73%
010500 中银创新医疗混合C 1.5311 4.70%
460007 华泰柏瑞行业领先 3.6320 4.70%
007718 中银创新医疗混合 1.5410 4.69%
015065 华夏乐享健康混合C 1.9240 4.68%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.8982 4.68%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.8845 4.67%
501032 财通福盛定增定开混合 1.6368 4.66%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.1390 4.65%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.1890 4.64%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1886 4.63%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.1920 4.63%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.1930 4.58%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3926 4.58%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3741 4.57%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.4211 4.56%
007111 前海联合国民健康混合C 1.7930 4.55%
399011 中海上证380 1.6550 4.55%
006881 华宝大健康混合 1.9379 4.54%
003581 前海联合国民健康混合 1.8230 4.53%
240020 华宝医药生物优选 3.5560 4.53%
001940 农银现代农业加 1.9462 4.51%
004851 广发医疗保健股票 2.7534 4.51%
009163 广发医疗保健股票C 2.7289 4.51%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.5050 4.50%
050026 博时医疗保健行业 3.5310 4.50%
005176 富国精准医疗混合A 2.7537 4.47%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.5863 4.46%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.5489 4.46%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.3426 4.43%
007553 中信建投医改混合C 1.9390 4.43%
016060 大成健康产业混合C 1.7700 4.42%
090020 大成健康产业股票 1.7700 4.42%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.6965 4.41%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6869 4.41%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.0081 4.41%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0102 4.41%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 1.0018 4.40%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.1373 4.39%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.6084 4.39%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 1.0007 4.39%
502056 广发医疗指数分级 1.1413 4.39%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.6136 4.39%
470006 汇添富医药保健混合 2.6900 4.38%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.1080 4.37%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.7450 4.37%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.4140 4.35%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 3.0990 4.34%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.7610 4.32%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.7640 4.32%
003284 中邮医药健康混合 2.1739 4.30%
003291 信达澳银健康中国混合 2.5980 4.30%
006113 汇添富创新医药混合 2.3564 4.30%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.6130 4.27%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5630 4.27%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.3711 4.27%
006981 中金新医药股票A 1.7870 4.27%
013566 华夏军工安全混合C 1.8800 4.27%
002251 华夏军工安全混合 1.8850 4.26%
007005 中金新医药股票C 1.7584 4.26%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.3644 4.26%
005689 中银医疗保健混合 2.4210 4.25%
010159 中银医疗保健混合C 2.4039 4.25%
015208 信达澳银健康中国混合C 2.6000 4.25%
004683 建信高端医疗股票 2.1420 4.22%
008359 华安医疗创新混合 1.2098 4.22%
013483 华安医疗创新混合C 1.2046 4.22%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.7563 4.20%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.7570 4.20%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.2088 4.19%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.2171 4.19%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.2210 4.19%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.6878 4.18%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.6471 4.18%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.8739 4.18%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.8723 4.18%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.3728 4.16%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.3686 4.16%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.7792 4.16%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7805 4.16%
360010 光大均衡精选 1.0915 4.16%
001550 天弘中证医药100A 0.9959 4.14%
001551 天弘中证医药100C 0.9808 4.14%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.5640 4.13%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.1215 4.13%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8169 4.12%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.8992 4.12%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9000 4.12%
005699 工银新经济人民币 1.2387 4.11%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.8129 4.11%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2793 4.10%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5962 4.10%
012801 富国中证医药50ETF联接A 1.0542 4.09%
012802 富国中证医药50ETF联接C 1.0536 4.08%
290014 泰信现代服务业股票 3.5830 4.07%
008552 东财医药C 1.1829 4.06%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.7930 4.06%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.7940 4.06%
290008 泰信发展主题 2.9970 4.06%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.6208 4.06%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.6181 4.06%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7970 4.05%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.2808 4.05%
008551 东财医药A 1.1895 4.05%
860008 光大阳光生活18个月混合A 1.0360 4.05%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.2642 4.04%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.8325 4.04%
161122 易方达生物分级 0.8364 4.04%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.9140 4.02%
006218 富国生物医药科技混合 2.0662 4.02%
011288 上银医疗健康混合A 0.7713 4.02%
011289 上银医疗健康混合C 0.7684 4.02%
011308 富国生物医药科技混合C 2.0487 4.02%
004075 交银医药创新股票A 3.1496 4.01%
014046 交银医药创新股票C 3.1387 4.00%
160630 鹏华国防 1.3030 3.99%
005774 华夏产业升级混合A 2.2008 3.98%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.8370 3.98%
160635 鹏华医药分级 1.2530 3.98%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.7560 3.97%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.7542 3.97%
015059 华夏产业升级混合C 2.1968 3.97%
000960 招商医药健康产业股票 2.6050 3.95%
012041 鹏华国防C 1.1830 3.95%
012238 工银养老产业股票C 1.8930 3.95%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.1390 3.94%
519971 长信改革红利混合 1.6890 3.94%
001171 工银养老产业股票 1.9050 3.93%
012694 汇添富国证生物医药ETF联接A 1.0183 3.93%
233007 大摩卓越成长 4.0334 3.93%
012695 汇添富国证生物医药ETF联接C 1.0181 3.92%
014869 大摩内需增长混合C 0.8400 3.92%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.8123 3.91%