热搜: 161725 港股开户 易基消费 中欧医疗健康混合C 富国天瑞
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年11月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1312 6.71%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1219 6.71%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7599 6.64%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7653 6.63%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.6321 5.75%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.4812 5.50%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.4371 5.49%
290014 泰信现代服务业股票 3.0400 5.34%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.4614 5.33%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.4339 5.33%
290008 泰信发展主题 2.6630 5.26%
610004 信达澳银中小盘 4.2150 5.14%
610006 信达澳银产业升级 3.5270 5.06%
001809 中信建投智信物联网 2.9555 4.95%
004636 中信建投智信物联网C 3.0455 4.95%
004128 前海联合泳隆混合 1.5816 4.78%
007040 前海联合泳隆混合C 1.5733 4.78%
008998 同泰竞争优势混合C 1.1941 4.75%
008997 同泰竞争优势混合A 1.2014 4.74%
519158 新华趋势领航 5.1366 4.67%
110025 易方达资源行业混合 1.5080 4.65%
005402 广发资源优选股票 2.4136 4.64%
010235 广发资源优选股票C 2.4039 4.64%
001245 工银生态环境股票 2.9380 4.63%
000739 平安大华新鑫先锋 3.0860 4.33%
001515 平安大华新鑫先锋C 2.9930 4.32%
008085 海富通先进制造股票A 1.4878 4.28%
008084 海富通先进制造股票C 1.4765 4.27%
001753 红土创新新兴产业混合 1.9820 4.26%
006265 红土创新新科技股票 4.2074 4.26%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4337 4.24%
009024 海富通科技创新混合C 1.5210 4.23%
009025 海富通科技创新混合A 1.5416 4.23%
009486 光大瑞和混合A 1.1813 4.23%
009487 光大瑞和混合C 1.1751 4.23%
000166 中海安鑫保本 1.7337 4.20%
519005 海富通股票混合 1.5440 4.18%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.1250 4.17%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.9446 4.17%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.8981 4.17%
217012 招商行业领先 2.4810 4.16%
519089 新华优选成长 3.4213 4.07%
008638 广发科技创新混合 2.1401 4.03%
013533 广发科技创新混合C 2.1382 4.03%
000584 新华鑫益灵活配置混合 6.9442 4.01%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3728 4.01%
014150 新华鑫益灵活配置混合A 1.0084 4.01%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.9401 3.99%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.9041 3.99%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.9706 3.98%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.8731 3.98%
166011 中欧盛世成长分级 2.9581 3.98%
001307 中欧永裕混合C 1.9990 3.95%
398061 中海消费精选 6.2610 3.92%
001306 中欧永裕混合A 2.1030 3.90%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.4600 3.89%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.3732 3.89%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.9941 3.88%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.9634 3.88%
398021 中海能源策略 1.7893 3.88%
005903 泰达宏利绩优混合 2.0078 3.86%
519091 新华泛资源优势混合 8.1844 3.80%
168002 国寿安保策略精选 2.9033 3.71%
006132 万家智造优势混合A 3.1236 3.68%
006133 万家智造优势混合C 3.0475 3.68%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 2.2482 3.66%
000209 中信保诚新兴产业混合A 5.3576 3.65%
013526 信诚新兴产业混合C 5.3516 3.65%
001866 北信瑞丰新成长 2.0830 3.63%
001628 招商体育文化休闲股票 1.6620 3.62%
001749 招商中国机遇股票 2.6030 3.62%
310368 申万竞争优势 3.0244 3.62%
001856 易方达环保主题混合 4.3380 3.58%
002148 国寿安保稳健增利混合 2.3868 3.53%
162214 泰达宏利中小盘 1.3080 3.48%
012800 宏利转型机遇股票C 3.9220 3.46%
000986 中原英石灵活配置 0.9010 3.44%
000828 宏利转型机遇股票A 3.9250 3.43%
001542 国泰互联网+股票 3.1390 3.43%
960007 上投摩根新兴动力混合H 7.7490 3.43%
004671 中融核心成长 1.8883 3.42%
377240 上投新兴动力 7.7310 3.42%
005939 工银新能源汽车混合A 4.6189 3.41%
005940 工银新能源汽车混合C 4.5226 3.41%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.9230 3.40%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.7660 3.40%
008177 建信高股息主题股票 1.6374 3.40%
005819 国泰优势行业混合 2.3444 3.39%
000756 建信潜力新蓝筹股票 3.6680 3.35%
002289 华商改革创新股票 2.2407 3.32%
210005 金鹰主题优势 2.7740 3.31%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 2.5680 3.30%
009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.3674 3.30%
001858 建信安心保本二号混合 3.1383 3.28%
005630 华安研究精选混合 3.0078 3.26%
013506 华安研究精选混合C 3.0050 3.26%
375010 摩根中国优势混合A 2.6154 3.25%
003956 南方教育股票 2.5464 3.24%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.2920 3.23%
000729 建信中小盘先锋股票 4.1180 3.23%
005825 申万菱信智能驱动股票 4.1133 3.23%
013919 建信中小盘先锋股票C 4.1170 3.23%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.2720 3.22%
168401 红土创新定增灵活配置混合 3.0961 3.22%
000126 招商安润保本混合 4.2168 3.20%
001822 华商智能生活灵活配置混合 3.1630 3.20%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.9441 3.20%
002103 招商康泰养老混合 1.1690 3.18%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.4612 3.18%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.3978 3.18%
001659 富安达新动力混合 2.0722 3.17%
162202 泰达宏利周期 3.9690 3.17%
001239 长盛国企改革混合 0.6560 3.14%
530001 建信恒久价值 1.8555 3.12%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 3.0150 3.11%
162201 泰达宏利成长 2.7768 3.10%
002179 华安事件驱动量化策略混合 2.0620 3.05%
007770 同泰开泰混合A 1.7544 3.05%
007771 同泰开泰混合C 1.7376 3.05%
005037 银华新能源新材料A 2.4025 3.04%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.4960 3.03%
005038 银华新能源新材料C 2.3596 3.03%
005136 华安幸福生活混合 3.5287 3.03%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.8639 3.03%
007192 恒越研究精选混合C 2.8499 3.03%
007340 南方科技创新混合A 3.2344 3.03%
007341 南方科技创新混合C 3.1698 3.03%
008050 同泰慧择混合A 1.3289 3.03%
008051 同泰慧择混合C 1.3184 3.02%
210008 金鹰策略配置 3.4387 3.02%
001298 金鹰民族新兴混合 4.2760 3.01%
006251 银华兴盛股票 2.4949 2.99%
005368 富国清洁能源产业混合 2.4322 2.98%
005983 上投摩根核心精选 2.9243 2.98%
000550 广发新动力股票 3.1250 2.97%
006281 万家人工智能混合A 3.1501 2.97%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.4206 2.97%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.9938 2.95%
210004 金鹰稳健成长 2.8660 2.95%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.2330 2.95%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.4120 2.92%
002053 诺安优势行业混合C 1.4100 2.92%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.2170 2.92%
005299 万家成长优选混合A 3.2821 2.92%
005300 万家成长优选混合C 3.2180 2.92%
003416 招商财经大数据股票 1.4785 2.91%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.9285 2.91%
007952 招商财经大数据股票C 1.4662 2.91%
202027 南方高端装备混合 4.5210 2.91%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 4.3810 2.89%
000592 建信改革红利股票 6.7200 2.88%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.4031 2.88%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.3923 2.88%
740001 长安宏观策略 1.5340 2.88%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.1210 2.87%
006081 海富通电子传媒股票A 3.6098 2.87%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.9540 2.86%
004794 富荣福鑫混合A 1.4386 2.86%
004795 富荣福鑫混合C 1.4406 2.86%
006080 海富通电子传媒股票C 3.4955 2.86%
001701 中融产业升级混合 3.0660 2.85%
008909 创金合信鑫益混合A 1.5950 2.85%
008910 创金合信鑫益混合C 1.5817 2.85%
000689 前海开源新经济混合 3.5273 2.83%
013157 前海开源新经济混合C 3.5247 2.83%
960006 上投摩根行业轮动混合H 4.4760 2.83%
004390 平安大华转型创新混合A 3.7550 2.82%
004391 平安大华转型创新混合C 3.6535 2.82%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 3.0019 2.82%
004997 广发高端制造股票 3.2011 2.82%
006887 诺德新生活混合A 1.3907 2.82%
006888 诺德新生活混合C 1.3907 2.82%
010160 广发高端制造股票C 3.1872 2.82%
377530 上投行业轮动 4.4510 2.82%
005933 前海联合先进制造混合A 1.4125 2.81%
005934 前海联合先进制造混合C 1.3938 2.81%
160919 大成产业升级股票 3.1090 2.81%
011028 国寿安保稳弘混合C 1.2637 2.80%
011707 东吴配置优化混合C 2.1695 2.80%
510081 长盛动态精选 1.9179 2.80%
005049 长安鑫旺价值混合A 3.5635 2.79%
005977 中信保诚至兴混合A 2.9078 2.79%
005978 中信保诚至兴混合C 2.8263 2.79%
011027 国寿安保稳弘混合A 1.2593 2.79%
582003 东吴保本 2.1781 2.79%
005050 长安鑫旺价值混合C 3.5731 2.78%
005598 广发中小盘精选混合 2.0192 2.78%
009008 平安科技创新混合A 1.9989 2.78%
009009 平安科技创新混合C 1.9719 2.78%
013955 广发中小盘精选混合C 2.0190 2.78%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.5509 2.78%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.5174 2.78%
000496 长安产业精选混合 2.2894 2.77%
002071 长安产业精选混合C 2.2316 2.77%
550009 信诚中小盘 5.8010 2.76%
001471 融通新能源灵活配置混合 3.1400 2.75%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.8256 2.74%
005009 申万菱信行业轮动股票 2.2170 2.74%
008261 招商研究优选股票A 1.4164 2.74%
008262 招商研究优选股票C 1.3987 2.74%