热搜: 发行数量 港股开户 易方达中小盘 华夏能源革新股票 信达澳银新能源精选混合
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年08月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160213 国泰纳斯达克100指数 3.6480 2.36%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0368 2.30%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0404 2.30%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0805 2.25%
378546 上投全球天然资源 0.6930 2.21%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3160 2.09%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.1323 2.06%
003321 易方达原油C类人民币 1.0286 2.01%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1879 2.01%
161129 易方达原油A类人民币 1.0401 2.01%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1272 1.99%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1467 1.88%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.3159 1.87%
050025 博时标普500ETF联接A 2.3270 1.86%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1483 1.85%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0316 1.85%
457001 国富亚洲机会股票 0.9500 1.82%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.8950 1.59%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3010 1.48%
003046 招商信用定开债人民币 1.0810 1.41%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0936 1.37%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2658 1.27%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2220 1.16%
377016 上投亚太优势 0.7450 1.09%
080006 长盛环球行业精选 1.1680 1.04%
165513 信诚全球商品主题 0.3910 1.03%
378006 上投全球新兴市场 0.9770 1.03%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8999 1.00%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8884 1.00%
003530 东方永熙18个月定开债A 1.1451 0.93%
160216 国泰商品 0.4390 0.92%
003531 东方永熙18个月定开债C 1.1329 0.91%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1040 0.91%
161815 银华抗通胀主题 0.4700 0.86%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1576 0.83%
161219 国投瑞银新兴产业 1.4610 0.83%
006105 宏利印度股票(QDII) 1.0079 0.78%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5990 0.76%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.3372 0.74%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.3371 0.74%
050020 博时抗通胀增强 0.5430 0.74%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9750 0.72%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.7060 0.71%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.1730 0.69%
006881 华宝大健康混合 1.0430 0.69%
006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.0136 0.67%
006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0120 0.66%
161616 融通医疗保健行业 1.2270 0.66%
005179 信达澳银新起点定期开放混合 1.1765 0.64%
006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.1519 0.64%
006495 国联安增富一年定开债 1.0305 0.60%
000960 招商医药健康产业股票 1.3630 0.59%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1750 0.57%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1750 0.57%
006508 国联安增裕一年定开债 1.0295 0.56%
050026 博时医疗保健行业 1.9840 0.56%
006002 工银医药健康股票A 1.2942 0.55%
006003 工银医药健康股票C 1.2854 0.55%
006113 汇添富创新医药混合 1.3612 0.54%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.1700 0.52%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.1860 0.51%
001709 华富物联世界灵活配置混合 0.9850 0.51%
000124 华宝兴业服务股票 1.6570 0.49%
470006 汇添富医药保健混合 1.4620 0.48%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0650 0.47%
005527 中信建投山西国企债A 1.0530 0.47%
006667 南华瑞元定期开放债券 1.0280 0.47%
005528 中信建投山西国企债C 1.0491 0.46%
005577 交银丰晟收益债券A 1.0806 0.45%
007091 东兴兴福一年定开债券 1.0181 0.45%
007377 西部利得聚享一年定开债券A 1.0099 0.45%
004851 广发医疗保健股票A 1.4103 0.44%
005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0648 0.44%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.2227 0.44%
007378 西部利得聚享一年定开债券C 1.0094 0.44%
519955 长信富民纯债一年定期开放债券 1.0608 0.44%
004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.1730 0.43%
004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.1640 0.43%
005578 交银丰晟收益债券C 1.0767 0.43%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8730 0.43%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2080 0.42%
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.1930 0.42%
240020 华宝医药生物优选 1.9350 0.42%
005511 中信建投稳福定开债A 1.0247 0.41%
163001 长信中证央企100 0.9750 0.41%
000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.2630 0.40%
005512 中信建投稳福定开债C 1.0216 0.40%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.0390 0.39%
000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.2880 0.39%
005784 创金汇誉六个月定开债A 1.0459 0.39%
005785 创金汇誉六个月定开债C 1.0454 0.39%
968011 摩根太平洋证券美元 15.2600 0.39%
001534 华宝万物互联混合 0.7930 0.38%
002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0540 0.38%
002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0550 0.38%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8720 0.38%
005780 鑫元增利定开债发起式 1.0612 0.37%
005816 国泰农惠定期开放债券 1.0150 0.37%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8607 0.37%
519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0740 0.37%
519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0437 0.37%
519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0452 0.37%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.1100 0.37%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.9500 0.37%
005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0266 0.36%
968052 摩根国际债券人民币累计 11.0900 0.36%
005548 诺安鑫享定开债发起式 1.0636 0.35%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.0401 0.35%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.0384 0.35%
000360 信诚年年有余A 1.1860 0.34%
003696 国泰润鑫纯债债券 1.0219 0.34%
004211 金鹰周期优选混合 0.9248 0.34%
005500 银华岁盈定期开放债券 1.0610 0.34%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.5320 0.33%
007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.0062 0.33%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1476 0.33%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1518 0.33%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2590 0.32%
001968 光大尊盈半年定开债A 1.0173 0.32%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0713 0.32%
007376 西部利得聚利6个月定开债C 1.0059 0.32%
320013 诺安全球黄金 0.9510 0.32%
000106 建信安心回报债券C 1.2860 0.31%
003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0477 0.31%
003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0421 0.31%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.1742 0.31%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0195 0.31%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0571 0.31%
005611 中银证券汇享定开债 1.0443 0.31%
005899 国投瑞银品牌优势混合 1.0957 0.31%
675081 西部利得祥盈债券A 1.1792 0.31%
000105 建信安心回报债券A 1.3180 0.30%
001969 光大尊盈半年定开债C 1.0285 0.30%
005070 长江乐丰纯债 1.0575 0.30%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0201 0.30%
675083 西部利得祥盈债券C 1.1409 0.30%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 9.9967 0.30%
001861 富安达健康人生混合 1.1577 0.29%
005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0711 0.29%
519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0705 0.29%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.1428 0.29%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0570 0.28%
002491 银华添益定期开放债券 1.0890 0.28%
004075 交银医药创新股票A 1.4548 0.28%
005715 人保纯债一年定开A 1.0682 0.28%
006284 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0131 0.28%
519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 1.0760 0.28%
519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 1.0740 0.28%
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 1.1682 0.27%
002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0704 0.27%
004044 金鹰转型动力混合 0.8634 0.27%
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0810 0.27%
006461 人保福泽一年定期开放债券 1.0344 0.27%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0027 0.27%
161115 易方达岁丰添利债券 1.4810 0.27%
550018 信诚优质纯债债券A 1.1160 0.27%
550019 信诚优质纯债债券B 1.1100 0.27%
000361 信诚年年有余B 1.1590 0.26%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.1443 0.26%
001717 工银前沿医疗股票A 1.5660 0.26%
001906 东方红纯债债券 1.1118 0.26%
005716 人保纯债一年定开C 1.0622 0.26%
005828 长江乐越定开债 1.0316 0.26%
006856 银河丰泰3个月定开债券 1.0169 0.26%
007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.0139 0.26%
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.1537 0.25%
002846 泓德泓华混合 1.2140 0.25%
002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0660 0.25%
004087 银华添润定期开放债券 1.0342 0.25%
005446 鑫元广利定开债发起式 1.0280 0.25%
005529 银华华茂定开债券 1.0715 0.25%
005689 中银医疗保健混合 1.2802 0.25%
007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.0133 0.25%
007173 招商添旭定开债发起式A 1.0224 0.25%
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0399 0.25%
519942 长信富泰纯债一年定开债C 1.1319 0.25%
519943 长信富泰纯债一年定开债A 1.1419 0.25%
003793 泰达宏利溢利债券A 1.0065 0.24%
005655 诺安浙享定开债券 1.0205 0.24%
005790 银河景行3个月定开债 1.0219 0.24%
006135 长江乐鑫定开债 1.0177 0.24%
090018 大成新锐产业混合A 1.6580 0.24%
160719 嘉实黄金 0.8390 0.24%
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0383 0.24%
003065 光大保德信尊富18个月定开债A 1.0214 0.23%
003497 银华添泽定开债 1.0670 0.23%
003794 泰达宏利溢利债券C 1.0053 0.23%
005243 融通中国概念债券 1.1940 0.23%
005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0159 0.23%
005752 金鹰添盛定开债券 1.0453 0.23%
006722 天弘穗利一年定开债A 1.0178 0.23%
110036 易方达双债强债C 1.3180 0.23%
519124 浦银季季添利定开债券C 1.3360 0.23%
000342 嘉实新兴市场B 1.3600 0.22%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3810 0.22%
003066 光大保德信尊富18个月定开债C 1.0139 0.22%
004911 中加纯债定开债券A 1.0271 0.22%
005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0375 0.22%
005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 1.0525 0.22%
005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 1.0514 0.22%