热搜: 大盘指数 港股开户 景顺成长 易基消费 海富股票
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2016年12月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
118002 易方达标普消费品指数 1.4040 1.45%
206011 鹏华美国房地产 1.1240 1.35%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2039 1.34%
162411 华宝标普石油指数 0.7250 1.26%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1053 1.15%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9870 1.13%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0980 1.01%
165510 信诚金砖四国 0.7030 1.01%
270027 广发全球农业指数 1.1380 0.98%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9390 0.97%
270042 广发纳斯达克100指数 1.5000 0.94%
163208 诺安油气能源 0.9810 0.93%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1594 0.89%
000179 广发美国房地产指数 1.2550 0.88%
539003 建信全球资源股票 0.8010 0.88%
040046 华安纳斯达克100指数 1.5150 0.87%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1652 0.85%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2178 0.83%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9720 0.83%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2240 0.82%
096001 大成标普500 1.6270 0.81%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2200 0.78%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2200 0.78%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1822 0.77%
486002 工银全球精选 1.6030 0.75%
217015 招商全球资源 0.9530 0.74%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8530 0.71%
160416 华安标普石油指数 0.9990 0.71%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1239 0.65%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 0.9980 0.60%
320017 诺安全球不动产 1.4660 0.48%
539001 建信全球机遇 1.1350 0.44%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0298 0.42%
000041 华夏全球精选 0.7650 0.39%
519981 长信美国标普100 1.1290 0.36%
968006 行健宏扬中国股票 1.1334 0.32%
539002 建信新兴市场 0.7630 0.26%
161714 招商标普金砖四国 0.7900 0.25%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9420 0.21%
100050 富国全球债券 1.0640 0.19%
519696 交银环球精选 1.6230 0.19%
100055 富国全球顶级消费品 1.1650 0.17%
001061 华夏海外收益债券A 1.2610 0.16%
001063 华夏海外收益债券C 1.2400 0.16%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0904 0.12%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0866 0.12%
160121 南方金砖四国指数 0.8550 0.12%
164815 工银标普全球自然资源指数 0.8790 0.11%
206006 鹏华环球发现 0.9930 0.10%
968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.9800 0.10%
968003 摩根亚洲债券美元累计 10.3700 0.10%
968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0000 0.10%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.1370 0.09%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0870 0.09%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0790 0.09%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0760 0.09%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0570 0.09%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0550 0.09%
486001 工银全球配置 1.1480 0.09%
968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.6400 0.09%
000274 广发亚太中高收益债券 1.2190 0.08%
241001 华宝海外中国 1.2480 0.08%
519601 海富通中国海外 1.4030 0.07%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1831 0.05%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1831 0.05%
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0004 0.04%
000290 鹏华全球高收益债 1.2240 0.00%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1651 0.00%
001034 华富旺财保本混合 0.9990 0.00%
001246 华福长乐定开债 1.0320 0.00%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1780 0.00%
002122 广发新常态混合 1.0000 0.00%
002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1567 0.00%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1583 0.00%
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1578 0.00%
002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1535 0.00%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 1.0430 0.00%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 0.9810 0.00%
002877 华夏大中华信用债A 0.9910 0.00%
002880 华夏大中华信用债C 0.9890 0.00%
003379 信诚至选混合A 0.9981 0.00%
003380 信诚至选混合C 0.9980 0.00%
003432 信诚至瑞灵活配置A 0.9952 0.00%
003433 信诚至瑞灵活配置C 0.9951 0.00%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0029 0.00%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0024 0.00%
003546 长城久信债券 1.0001 0.00%
003814 银华上证10年期国债A 1.0000 0.00%
003815 银华上证10年期国债C 1.0000 0.00%
003817 银华上证5年期国债指数A 1.0000 0.00%
003818 银华上证5年期国债指数C 1.0000 0.00%
003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0000 0.00%
003892 鹏华普泰债券 1.0000 0.00%
003929 中银证券安进债券A 1.0000 0.00%
003930 中银证券安进债券C 1.0000 0.00%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0000 0.00%
161620 融通丰利四分法 0.8080 0.00%
161815 银华抗通胀主题 0.4740 0.00%
163813 中银全球策略 0.5820 0.00%
165513 信诚全球商品主题 0.4800 0.00%
165530 信诚惠泽 0.9878 0.00%
003182 华富弘鑫混合A 1.0000 -0.02%
003183 华富弘鑫混合C 1.0000 -0.02%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1770 -0.06%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1578 -0.06%
968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.4500 -0.10%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1439 -0.14%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1439 -0.14%
100061 富国中国中小盘股票 1.8320 -0.16%
262001 景顺长城大中华 1.2720 -0.16%
002938 中银健康产业混合 0.9969 -0.17%
001767 华宝中国互联股票人民币(QDII) 0.9730 -0.21%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9390 -0.21%
519602 海富通大中华精选 0.8900 -0.22%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1761 -0.23%
161210 国投瑞银新兴市场 0.8800 -0.23%
003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0920 -0.27%
001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1413 -0.28%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2240 -0.33%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1590 -0.34%
202801 南方全球精选 0.7970 -0.38%
040018 华安香港精选 1.1390 -0.44%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4720 -0.47%
968010 摩根太平洋证券人民币 11.2600 -0.53%
968011 摩根太平洋证券美元 11.1700 -0.53%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2137 -0.60%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9930 -0.60%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1190 -0.62%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5870 -0.68%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2520 -0.71%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6980 -0.71%
519709 交银全球资源股票 1.2370 -0.72%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1625 -0.73%
320013 诺安全球黄金 0.7680 -0.78%
003243 上投摩根中国世纪人民币 0.9970 -0.89%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7820 -0.89%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9200 -1.08%
118001 易方达亚洲精选 0.7530 -1.18%
160125 南方中国中小盘指数 0.8343 -1.41%