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中银证券安进债券A基金净值查询(003929)

近一月中银证券安进债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券安进债券A003929净值及计算阶段收益
近一月003929基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 中银证券安进债券A 1.0500 -0.13%
2024-04-25 中银证券安进债券A 1.0514 0.03%
2024-04-24 中银证券安进债券A 1.0511 -0.10%
2024-04-23 中银证券安进债券A 1.0679 0.07%
2024-04-22 中银证券安进债券A 1.0671 0.06%
2024-04-19 中银证券安进债券A 1.0665 0.04%
2024-04-18 中银证券安进债券A 1.0661 0.07%
2024-04-17 中银证券安进债券A 1.0654 0.04%
2024-04-16 中银证券安进债券A 1.0650 0.01%
2024-04-15 中银证券安进债券A 1.0649 0.00%
2024-04-12 中银证券安进债券A 1.0649 0.08%
2024-04-11 中银证券安进债券A 1.0640 0.06%
2024-04-10 中银证券安进债券A 1.0634 0.00%
2024-04-09 中银证券安进债券A 1.0634 0.06%
2024-04-08 中银证券安进债券A 1.0628 0.07%
2024-04-03 中银证券安进债券A 1.0621 0.05%
2024-04-02 中银证券安进债券A 1.0616 0.05%
2024-04-01 中银证券安进债券A 1.0611 -0.03%
2024-03-29 中银证券安进债券A 1.0614 0.05%
2024-03-28 中银证券安进债券A 1.0609 -0.01%
中银国际证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券新能源混合A 1.2236 2.99%
中银证券新能源混合C 1.1996 2.99%
中银证券健康产业混合 1.9638 1.23%
中银证券价值精选灵活配置混合 1.1754 1.15%
中银证券聚瑞混合C 1.3665 0.64%
中银证券聚瑞混合A 1.3724 0.63%
中银证券安弘债券A 1.1898 0.06%
中银证券安弘债券C 1.1691 0.06%
中银证券汇享定期开放债券 1.0972 -0.04%
中银证券汇嘉定期开放债券 1.1211 -0.08%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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