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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-24 | 每份派现金0.0157元 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0219元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-08-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券新能源混合A | 1.1819 | 1.65% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1587 | 1.65% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.8991 | 0.56% |
| 中银证券安进债券C | 1.0641 | 0.08% |
| 中银证券安进债券A | 1.0679 | 0.07% |
| 中银证券安誉债券A | 1.1102 | 0.05% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0928 | 0.05% |
| 中银证券安弘债券A | 1.1886 | 0.01% |
| 中银证券安弘债券C | 1.1679 | 0.01% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3522 | -0.79% |