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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2003年12月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
151001 银河稳健 1.0651 1.72%
020001 国泰金鹰增长 1.0290 1.68%
180001 银华优势企业 1.0447 1.55%
519011 海富通精选混合 1.0639 1.54%
162202 泰达宏利周期 1.0630 1.49%
217001 招商安泰股票 1.0488 1.47%
160603 鹏华普天收益 1.0470 1.45%
100016 富国天源平衡 1.0428 1.43%
000001 华夏成长混合 0.9960 1.22%
040001 华安创新 1.0280 1.08%
202001 南方稳健成长 1.0926 1.04%
200001 长城久恒平衡 1.0240 0.99%
002001 华夏回报 1.0370 0.97%
070001 嘉实成长收益 1.0746 0.95%
110001 易方达平稳增长 1.0850 0.93%
260101 景顺长城优选 1.0282 0.87%
206001 鹏华行业成长 0.9700 0.86%
217002 招商安泰平衡 1.0345 0.84%
162203 泰达宏利稳定 1.0161 0.81%
213001 宝盈鸿利收益 1.0275 0.80%
121001 国投瑞银融华债券 1.0293 0.79%
050002 博时沪深300 1.0370 0.78%
070003 嘉实稳健 1.0390 0.78%
255010 国联安稳健 1.0520 0.77%
210001 金鹰成份优选 1.0154 0.67%
080001 长盛成长价值 1.0460 0.67%
040002 华安中国A股增强 1.0000 0.59%
070002 嘉实增长 1.0350 0.49%
202101 南方宝元债券 1.0263 0.48%
260103 景顺长城动力平衡 1.0161 0.46%
151002 银河收益债券 1.0223 0.44%
240001 华宝宝康消费品 1.0300 0.43%
519180 万家180 0.9884 0.40%
161604 融通深证100 1.0220 0.39%
161605 融通蓝筹成长 1.0230 0.39%
202201 南方避险 1.0230 0.38%
162201 泰达宏利成长 0.9539 0.35%
050001 博时价值增长 1.1770 0.34%
217003 招商安泰债券A 1.0028 0.28%
510080 长盛全债指数强债 1.0141 0.28%
090002 大成债券A/B 1.0100 0.26%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0283 0.24%
160602 鹏华普天债券A 1.0340 0.19%
240003 华宝宝康债券 1.0215 0.15%
161603 融通债券A 1.0120 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0130 0.10%
000004 中海可转债C 0.9960 0.00%
161601 融通新蓝筹 1.0445 -0.24%
070005 嘉实债券 0.9940 -0.30%
090001 大成价值增长 1.0351 -0.39%