海洋

开源证券指出，“科技为先”是贯穿本轮牛市最强主线，具备三大中长期占优的条件：相对盈利优势；海外映射；全球半导体周期共振上行。科技成长自主可控：算力、存储、软件&传媒&互联网、机器人、半导体、军工、电池；PPI改善预期叠加广谱反内卷：有色金属、化工、光伏、电力、保险、建材；出海+全球产业竞争力提升：汽车、电子、风电、海洋经济、机械、电网；内需结构转型+消费复苏：汽车、低空经济、服装鞋帽、零售、个护用品、食品、宠物经济；中长期底仓：稳定型红利、黄金、优化的高股息。(2025-12-25 07:40:00)

9月8日，华商港股通价值回报发布基金提前结束募集公告，内容显示，该基金于9月8日开始募集，提前至9月8日结束募集。统计显示，截至6月30日，最新披露的余懿在管基金重仓股中，港股配置方面，长飞光纤光缆、微创医疗、快手-W、中国海洋石油的总体资产配置较此前有所加仓，且最近三个月的股价表现不错。(2025-09-09 15:17:00)

再比如，永赢启源混合则重仓深海科技产业链，截至二季度末的前五大重仓股分别为中国海防、中科海讯、西部材料、派克新材、海洋王。(2025-07-21 06:58:00)

随着公募基金二季报陆续披露，绩优基金的调仓换股思路浮出水面。整体来看，今年以来回报率较高的基金，多数因擒获了创新药、新消费等行业牛股而业绩亮眼。在二季报中，该基金基金经理沈平虹表示，深海科技涵盖多个细分板块，该基金不会集中在单一板块，而是通过自下而上选股，积极参与和发展海洋经济。(2025-07-17 00:11:00)

7月14日，永赢基金旗下永赢科技智选、永赢医药健康、永赢制造升级智选、永赢启源集体发布2025年二季报。在沈平虹看来，深海科技行业本身处在“0—1”的阶段，中期产业趋势和政策支持力度比较确定，然而在上市公司报表端仍需要一段时间才能体现业绩。永赢启源将通过自下而上选股，积极参与和发展海洋经济，陪伴企业成长，重点关注深海科技领域材料、探测、开采、基建四大核心方向。(2025-07-15 00:01:00)

7月14日，A股三大指数震荡分化，沪指录得三连涨，续创年内收盘新高。机器人产业链集体大涨，PEEK材料方向爆发，贵金属等有色金属概念全天强势，银行、电力等权重股持续支撑市场配置方面，华西证券建议投资者关注三条主线：一是低利率环境下，稳定红利类资产仍是中长期资金配置的重要方向；二是受益于涨价的相关资源品方向，如小金属、工业金属；三是新技术、新成长方向，如海洋经济、AI算力、固态电池等。(2025-07-15 01:54:00)

市场全天震荡调整，创业板指领跌，从板块来看，光伏概念股集体反弹，海洋经济概念股逆势大涨，钢铁等周期股表现活跃。下跌方面，军工股展开调整。有基金经理表示，今年以来跨国药企大幅增加在中国的创新药专利的采购，1-5月采购金额已接近2024年全年水平，验证了我国创新药在国际市场上的竞争力。中长期来看，大型跨国药企加快从我国采购创新药专利的趋势有望持续。(2025-07-02 15:43:00)

随着一季报披露完毕，2025年一季度，“国家队”最新持仓动向曝光。Choice数据显示，共有285家A股上市公司的前十大股东中出现“国家队”身影。主营业务是海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科技应用装备的中船防务一季度获“国家队”新增持仓市值达1.05亿元。(2025-05-02 11:51:00)

华泰证券研报称，2025年政府工作报告提出将“深海科技”纳入新兴产业重点领域，将深海科技与商业航天、低空经济并列，并强调推动“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动”，释放了明确的政策信号，指引深海领域从技术探索迈向产业化落地转型。深海概念已从早期的“深海探测”、“深海工程”等单一环节转向全产业链。风险提示：产业链盈利低于预期；订单价格下降风险；新产能投放不及预期。(2025-03-25 07:36:00)

军工行业再迎新增长极。当前，深海经济已成为资本市场新热点，公募基金经理对深海科技领域的关注度明显升温。华夏基金基金经理万方方认为，2025~2027年军工行业将进入三年期的成长阶段，未来一到两个季度军工板块投资的基本范式将逐步构建。从行业景气拐点逻辑，到实签订单验证，再到2025年上半年上市公司收入利润报表的验证，行业大概率在2025年下半年进入加速成长期。(2025-03-24 03:05:00)

深海科技概念股掀涨停潮，截至周五收盘，部分仪器和设备已用于深海油气勘探和开发的神开股份7连板，水下多相流量计产品已应用到“我国首个深水高压气田‘深海一号’二期天然气开发项目的海默科技、深海机器人液压控制系统能够深潜1500米进行数据采集和故障诊断的邵阳液压均实现20CM两连板，曾承担国家海洋工程装备科研项目”内转塔式单点系泊电滑环研制等的大连重工三连板。利通科技曾于去年4月2日披露投资者关系活动记录表，公司在橡胶软管领域深耕拓展的产品主要有：核电领域使用的软管、超高压树脂软管、石油软管领域的API系列产品以及石油海陆输送软管等。新强联招股书显示，公司产品主要应用于风力发电机组、盾构机、海工装备和工程机械等领域。(2025-03-23 00:01:00)

中金公司研报称，2025年以来，港股市场表现亮眼。本轮港股市场上涨集中在科技领域，结构性特征更加明显，展望未来，市场期待来自产业层面的增量催化因素，以及后续总量政策是否有推动顺周期板块补涨的可能；当然也需关注市场情绪透支以及科技股估值水位隐忧个股投向：持股集中度相对较高，重仓方向与主动权益基金差异较大。重仓个股：“固收+港股”策略产品对于港股的持仓集中度相对较高，整体法计算，2024Q4持有腾讯控股18.8%，持有中国海洋石油11.9%(2025-03-04 07:30:00)

随着公募基金持续披露2024年四季报，一众“顶流”基金经理的最新调仓情况相继曝光。张坤减持中国海洋石油、美团、台积电，增持了阿里；刘格菘大举加仓寒武纪，抛售亿纬锂能、阳光电源等新能源概念股；李晓星持仓“大换血”，配置以科技和白酒股为主。展望后市，一位头部券商分析师向《华夏时报》记者表示，从过去十五年的数据来看，市场表现较为规律，其中跨年是一分水岭，之后市场胜率提升，春节至两会市场风格倒向小盘，尤其是申万小盘指数的上涨概率非常大。(2025-01-21 21:39:00)

伴随着A股信心回暖，牛散频繁现身定增市场。私募排排网统计数据显示，四季度以来，超10家上市公司的定增名单中出现了牛散身影，葛卫东、郭伟松、张宇等知名投资人赫然在列，参与热情明显高于三季度沪上一位私募创始人也认为，后续可以重点关注国家鼓励发展的新兴产业，如电子、机械设备、化工、医药生物、电力设备、计算机等细分领域，尤其是代表着科技创新和产业升级方向的战略性新兴产业，包括新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备制造、新能源汽车、绿色环保、民用航空和海洋工程装备等。另外，公司还会重点关注在经济复苏和盈利上行周期中能够获得更高业绩涨幅的企业，把握困境反转的机会。(2024-11-29 16:50:00)

截至目前，基金三季报已基本披露完毕，记者注意到，截至三季度末，基金持有的前二十大重仓股，大部分都出现了加仓的情况。在其他市场的个股方面，基金对SERVICENOW INC、中国海洋石油、HOAPHAT GROUP、ALPHABET INC等个股均有一定幅度的减持。(2024-10-27 00:00:00)

7月19日，公募基金2024年二季报披露完毕，公募基金最新前十大重仓股出炉，分别是宁德时代、贵州茅台、腾讯控股、立讯精密、紫金矿业、美的集团、中际旭创、五粮液、中国海洋石油、迈瑞医疗。与2024年一季度末相比，中际旭创、中国海洋石油、迈瑞医疗新晋前十大重仓股，泸州老窖、恒瑞医药、山西汾酒退出前十大重仓股。中欧基金葛兰还表示，尽管国内需求仍处在弱复苏的阶段，消费及服务领域的结构性增长机会已在酝酿中。(2024-07-20 00:05:00)

随着二季报基本披露完毕，公募基金最新投资路线图浮出水面。宁德时代取代贵州茅台成为公募基金第一大重仓股，与2024年一季度末相比，中际旭创、中国海洋石油、迈瑞医疗新进前十大重仓股，泸州老窖、恒瑞医药、山西汾酒则退出“十大”行列银华基金李晓星认为，全球半导体需求复苏，AI带来主要增量，其它细分领域下游呈现温和复苏特征。看好先进制程突破带动的国产设备、材料、零部件投资机会，关注国产算力芯片方向。(2024-07-20 05:42:00)

7月19日，2024年基金二季报基本披露完毕。根据天相投顾统计，截至二季度末，宁德时代再次取代贵州茅台成为公募基金第一大重仓股，公募基金持有市值达495.35亿元。与2024年一季度末相比，中际旭创、中国海洋石油、迈瑞医疗新晋前十大重仓股，泸州老窖、恒瑞医药、山西汾酒退出前十大重仓股。(2024-07-19 16:41:00)

《每日经济新闻》记者获悉，基金二季报正在快速披露，大家也得以一窥基金经理在二季度的操作。减持方面，嘉实价值精选二季度减持了太阳纸业、海信视像、万华化学、中国海洋石油等个股，其中对太阳纸业减持18.72%、对中海油减持幅度达到29.39%。(2024-07-18 10:00:00)

7月18日，易方达基金旗下张坤在管基金2024年二季报全部披露。从持仓来看，消费行业配置有所变化，加仓部分消费品品牌公司，包括新进重仓新秀丽，加仓普拉达；腾讯控股、中国海洋石油减持较为明显当然，随着基本面提振个股估值的修复速率加快，未来基金的业绩及规模亦有望提升，作为曾经的千亿基金经理，如今的张坤在管规模已经一降再降，截至2024年二季度末，张坤在管4只基金规模总计约为616.81亿元，较一季度末再度降低。(2024-07-18 23:22:00)

7月18日，易方达基金旗下张坤在管基金二季报全部披露，从持仓来看，消费行业配置有所变化，加仓部分奢侈品品牌公司，包括新进重仓新秀丽，加仓普拉达；而在减持方面，腾讯控股、中国海洋石油减持较为明显。从业绩表现来看，季内仅易方达亚洲精选录得正收益，且各只基金均有净赎回情形。不过，如前所述，张坤依然保持着长期以来对消费行业的关注，并对重点行业内个股长期持有，至少从季末持仓来看，并没有发生风格上的飘移，或是随大流抱团红利类资产。(2024-07-18 10:11:00)

中信建投证券港股下半年投资策略展望指出，2024年第一季度，港股经历海外资金战术性回流，更多体现为估值倍数修复而非基本面复苏，叠加政策持续落地与AI技术逐步改造业务提升效率，板块整体基本面有望温和复苏，继续推动板块修复从南下资金基金持仓角度看，截至2024年一季度末，陆港通基金持仓中配置最高的板块分别为传媒、石油石化和医药，增配比例最高的板块为石油石化，配置比例最高的个股为腾讯和中国海洋石油，增配比例最高的个股为中国海洋石油和美团，重仓集中度最高的为腾讯、中海油、中国移动和美团，互联网依然是南下资金投资港股的首选，高股息板块的配置需求也明显上升。(2024-07-10 07:56:00)

3月22日，中庚基金披露了旗下知名基金经理丘栋荣五只在管基金的2023年年报，分别是中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值灵动、中庚价值品质一年持有期、中庚港股通价值18个月封闭运作，这是目前公募市场的首批2023年年报。此外，来自中庚基金的另一位基金经理陈涛管理的中庚价值先锋也披露了2023年年报。丘栋荣对中国海洋石油的卖出操作值得关注。翻阅过往资料，自2022年一季度末至2023年一季度末，中国海洋石油一直是中庚价值领航的前十大重仓股之一。(2024-03-22 11:58:00)

周末要闻汇总：证监会集中发布四项“两强两严”政策文件中国海洋石油集团有限公司原党组副书记、总经理李勇涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。(2024-03-17 15:30:00)

石油港股今日大幅下挫，截至发稿，中国石油股份(00857.HK)、中国石油化工股份(00386)双双跌超5%。中国海洋石油(00883.HK)、昆仑能源(00135.HK)均跌超3%。中信期货分析师桂晨曦、周晨在9月28日的报告中曾指出，近期受美国国债利率和美元指数强势影响，市场风险偏好已有所降低。油价在大幅超涨后，也存在过度透支预期后的回调风险。(2023-10-03 14:16:00)