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农银创新成长混合基金盘中实时估值(011314)

农银创新成长混合基金011314重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002415 海康威视 7.82% 0.90% 0.0704%
002594 比亚迪 7.81% -0.92% -0.0719%
300750 宁德时代 7.78% -1.24% -0.0965%
600030 中信证券 7.03% 0.29% 0.0204%
600036 招商银行 6.74% 1.47% 0.0991%
600519 贵州茅台 6.36% -0.05% -0.0032%
600760 中航沈飞 6.16% 0.86% 0.0530%
688188 柏楚电子 5.97% 1.24% 0.0740%
000776 广发证券 3.83% 0.55% 0.0211%
002371 北方华创 3.80% -0.09% -0.0034%
重仓股合计:63.3%, 重仓股贡献增长率: 0.163%, 总持股仓位:94.60%,修正增长率:
农银创新成长混合基金011314实时估值图
农银创新成长混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.30% 0.40%
2026-09-15 -1.09% 0.40%
2026-09-14 -0.22% 0.40%
2026-09-11 -1.04% 0.40%
2026-09-10 -0.38% 0.40%
2026-09-09 -0.26% 0.40%
2026-09-08 -0.77% 0.40%
2026-09-07 -0.29% 0.40%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
农银行业轮动混合A 9.9840 2.3469%
农银中小盘混合 3.3581 2.0175%
农银高增长混合 5.2268 1.6967%
农银主题轮动混合A 3.7884 1.6713%
农银汇理景气优选混合A 1.5472 1.6713%
农银汇理景气优选混合C 1.5283 1.6713%
农银专精特新混合A 1.2717 1.6597%
农银专精特新混合C 1.2542 1.6597%
农银创新驱动混合A 1.4699 1.4612%
农银创新驱动混合C 1.4632 1.4612%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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