明星基金经理、“国家队”增持！四季度银行股会回暖吗？

4月26日晚间，贵州茅台发布2024年一季报，从财报数据来看，今年一季度营收、净利润均创下历史新高，增速则较前两年基本持平。业内也普遍认为，终端价距离1499元/瓶的官方指导价仍相差千余元，飞天茅台终端价格变动并不会对贵州茅台业绩产生实际影响。同时，平台行情数据或与实际终端价格存在差异，目前已有多家经销商向记者表示，53度飞天茅台酒实际终端成交价仍在2700元/瓶以上，原箱53度飞天茅台酒单瓶价格也在2800元/瓶以上。(2024-04-27 07:19:00)

A股、港股集体反攻！4月26日市场强势上行，上证指数临近3100点整数关口，创成长、金融、地产涨幅均超3%。广发证券投资顾问吴家祥分析称，行情有望进一步向纵深发展，建议加配优质权益资产。投资上结合年报季报业绩继续聚焦高ROE、高自由现金流的绩优龙头，行业上关注景气回升与具备中长期增量资金的红利资产(2024-04-27 00:03:00)

当前宏观经济前景如何，股市的拐点何时到来？半夏投资创始合伙人李蓓认为，当前政策包充足，但尚未落地，处于储备弹药库的阶段，一旦政策到位，效果会超预期。进一步来看，李蓓提到，由于房屋成交价格下跌、周转的周期延长而产生的利息和成本，能够通过销售带动弥补相关债务缺口，“假定算出来是2万亿，2万亿在这个市场来看不是很高的水平，首先这2万亿不是一年需要完成的，每年地产销售和投资都是十几万亿的量级，PSL可能是1万亿，PSL又是带杠杆可能乘以3，还要配套银行贷款，所以2万亿在这个行业不是特别大的量级(2023-12-18 12:46:00)

中信证券指出，京沪两地降低按揭贷款利率下限和最低首付要求，调整普宅认定标准，有利于促进有效需求释放，将显著减小市场下行的斜率，并为2024年市场的企稳创造有利的条件我们认为，京沪两地降低按揭贷款利率下限和最低首付要求，调整普宅认定标准，有利于促进有效需求释放，将显著减小市场下行的斜率，并为2024年市场的企稳创造有利的条件。(2023-12-15 07:33:00)

6月16日，人民银行、国家金融监督管理总局、证监会等五部门发布《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》。《指导意见》旨在建立完善多层次、广覆盖、可持续的现代农村金融服务体系，增强金融服务能力，助力全面推进乡村振兴、加快建设农业强国。《指导意见》提出，优化金融管理政策。适度提高涉农贷款风险容忍度，涉农贷款不良率高出金融机构自身各项贷款不良率年度目标3个百分点以内的，可不作为监管评价扣分因素。(2023-06-17 07:08:00)

中信建投指出，经济复苏进行时，银行重回基本面主逻辑。银行基本面的量、价、质三方面的景气度均较去年提升：价格端，息差企稳回升新趋势将是重要的行业催化剂，利好整体估值提升重申看好银行板块，经济复苏进行时，银行重回基本面主逻辑。银行板块配置上，建议大小兼备、聚焦头部。(2023-05-08 07:59:00)

随着公募基金一季报的密集披露，基金一季度的持股动向也浮出水面。从板块来看，公募基金一季度加仓主板减持创业板和科创板。从重仓个股来看，截至目前，一季度公募基金持股市值前十名分别为贵州茅台、宁德时代、五粮液、紫金矿业、泸州老窖、恒瑞医药、招商银行、美的集团、迈瑞医疗、山西汾酒。(2024-04-24 05:54:00)

4月23日，公募基金2024年一季度报告已全部披露完毕，公募基金调仓动向也随之曝光。数据显示，截至2024年一季度末，贵州茅台、宁德时代蝉联第一、第二大重仓股，紫金矿业、美的集团、招商银行则新进前十大重仓股，五粮液、泸州老窖、恒瑞医药、迈瑞医疗、山西汾酒这5只个股也仍位列前十大重仓股中配置上，中金公司认为，临近一季报披露期关注景气度较高的出口领域；外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇，关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块；高股息板块需要注意逻辑变化，关注重心需要转向分红比例和意愿有望提升企业。(2024-04-24 00:09:00)

本周A股市场先抑后扬，指数整体上行。上证指数全周上涨0.76%，收于3088.64点。深证成指、创业板指全周分别上涨1.99%、3.86%。年报显示，2023年新易盛研发投入约1.34亿元，占当期营业收入的4.32%，公司在高速率光模块、硅光模块、相干光模块、LPO光模块等新产品研发项目取得多项进展。针对光模块产业发展态势，新易盛认为，目前云计算、数据中心的建设，再加上AI算力加持，整个行业景气度很高，今年400G需求量较大，800G需求量在逐步提升。(2024-04-27 04:21:00)

4月26日晚间，贵州茅台发布2024年一季报，从财报数据来看，今年一季度营收、净利润均创下历史新高，增速则较前两年基本持平。业内也普遍认为，终端价距离1499元/瓶的官方指导价仍相差千余元，飞天茅台终端价格变动并不会对贵州茅台业绩产生实际影响。同时，平台行情数据或与实际终端价格存在差异，目前已有多家经销商向记者表示，53度飞天茅台酒实际终端成交价仍在2700元/瓶以上，原箱53度飞天茅台酒单瓶价格也在2800元/瓶以上。(2024-04-27 07:19:00)

去年四季度以来，由于市场震荡下行，多位知名基金经理在市场低点逆市布局，发行新基金，多只次新基金年内已获得了超10%的收益率。这批次新基金买了什么？鲍无可认为，虽然当前经济面临的压力不容忽视，但这种压力在很大程度上来自于经济结构调整过程中不可避免的阵痛，我国经济的整体韧性仍然不容小觑。同时，当前经济结构调整也在为未来的可持续发展打下坚实的基础。(2024-04-25 02:43:00)

华泰证券表示，2024年第一季度基金持仓金融股较2023年第四季度仓位整体回升。央行发文稳定银行息差，银行基本面底部夯实，作为优质高分红、低波动资产，应把握底部配置机遇。风险提示：经济修复力度不及预期，资产质量恶化超预期，政策风险，市场波动风险。(2024-04-24 07:09:00)