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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2023-06-30 | 首钢绿能 | 10.1308 | 92.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7760 | 1.84% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7738 | 1.84% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4552 | 0.69% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4634 | 0.67% |
| 中航瑞智纯债A | 1.0656 | 0.09% |
| 中航瑞智纯债C | 1.0635 | 0.08% |
| 中航瑞苏纯债C | 1.0531 | 0.08% |
| 中航瑞苏纯债A | 1.0281 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0496 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债C | 1.0719 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
