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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 1.0606 | 1.12% |
| 中航机遇领航混合发起C | 1.0560 | 1.12% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4645 | 0.24% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4563 | 0.24% |
| 中航瑞智纯债A | 1.0665 | 0.08% |
| 中航瑞智纯债C | 1.0644 | 0.08% |
| 中航瑞苏纯债A | 1.0289 | 0.08% |
| 中航瑞苏纯债C | 1.0538 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0503 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债C | 1.0726 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
