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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银新趋势混合A | 2.1280 | 2.80% |
| 中银新动力股票A | 0.9360 | 1.85% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.5410 | 1.80% |
| 中银智能A | 2.6210 | 1.51% |
| 中银健康生活 | 2.3720 | 1.02% |
| 中银战略新兴产业股票A | 3.9750 | 0.73% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.5720 | 0.69% |
| 中银稳进策略混合A | 1.9104 | 0.55% |
| 中银价值精选 | 2.9730 | 0.44% |
| 中银中证A500指数增强C | 1.1956 | 0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |