近一月嘉实原油(QDII-LOF)基金净值查询
查询指定日期范围嘉实原油160723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
嘉实原油 |
1.5831 |
-1.16% |
| 2024-04-26 |
嘉实原油 |
1.6016 |
1.03% |
| 2024-04-25 |
嘉实原油 |
1.5853 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
嘉实原油 |
1.5863 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
嘉实原油 |
1.5796 |
0.90% |
| 2024-04-22 |
嘉实原油 |
1.5655 |
-1.07% |
| 2024-04-19 |
嘉实原油 |
1.5825 |
0.46% |
| 2024-04-18 |
嘉实原油 |
1.5752 |
-1.35% |
| 2024-04-16 |
嘉实原油 |
1.6228 |
0.43% |
| 2024-04-15 |
嘉实原油 |
1.6159 |
-0.53% |
| 2024-04-12 |
嘉实原油 |
1.6245 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
嘉实原油 |
1.6217 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
嘉实原油 |
1.6156 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
嘉实原油 |
1.6169 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
嘉实原油 |
1.6179 |
0.63% |
| 2024-04-03 |
嘉实原油 |
1.6078 |
0.80% |
