近一月嘉实原油(QDII-LOF)|嘉实原油基金净值查询
查询指定日期范围嘉实原油(QDII-LOF)160723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.3592 |
1.25% |
| 2026-09-11 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.3298 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.3702 |
3.92% |
| 2026-09-09 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.2772 |
2.22% |
| 2026-09-08 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.2266 |
1.52% |
| 2026-09-07 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.1927 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.1735 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.1749 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.1715 |
1.09% |
| 2026-09-01 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.1479 |
4.10% |
| 2026-08-31 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.0598 |
1.50% |
| 2026-08-28 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.0289 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.0259 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.0067 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.9992 |
-3.43% |
| 2026-08-24 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.0678 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.1048 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.0967 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.0658 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.0652 |
1.57% |
| 2026-08-17 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.0327 |
2.05% |
