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嘉实原油(QDII-LOF)(嘉实原油)基金净值查询(160723)

近一年嘉实原油(QDII-LOF)|嘉实原油基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实原油(QDII-LOF)160723净值及计算阶段收益
近一年160723基金累计收益率70.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实原油(QDII-LOF) 2.4051 1.91%
2026-09-14 嘉实原油(QDII-LOF) 2.3592 1.25%
2026-09-11 嘉实原油(QDII-LOF) 2.3298 -1.73%
2026-09-10 嘉实原油(QDII-LOF) 2.3702 3.92%
2026-09-09 嘉实原油(QDII-LOF) 2.2772 2.22%
2026-09-08 嘉实原油(QDII-LOF) 2.2266 1.52%
2026-09-07 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1927 0.88%
2026-09-04 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1735 -0.06%
2026-09-03 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1749 0.16%
2026-09-02 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1715 1.09%
2026-09-01 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1479 4.10%
2026-08-31 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0598 1.50%
2026-08-28 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0289 0.15%
2026-08-27 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0259 0.95%
2026-08-26 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0067 0.38%
2026-08-25 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9992 -3.43%
2026-08-24 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0678 -1.79%
2026-08-21 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1048 0.39%
2026-08-20 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0967 1.47%
2026-08-19 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0658 0.03%
2026-08-18 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0652 1.57%
2026-08-17 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0327 2.05%
2026-08-14 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9911 0.54%
2026-08-13 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9805 -1.03%
2026-08-12 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0009 -0.22%
2026-08-11 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0054 1.37%
2026-08-10 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9779 4.84%
2026-08-07 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8822 0.40%
2026-08-06 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8747 2.78%
2026-08-05 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8226 -0.50%
2026-08-04 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8317 -4.01%
2026-08-03 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9052 -4.33%
2026-07-31 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9877 0.92%
2026-07-30 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9695 -1.32%
2026-07-29 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9955 5.51%
2026-07-28 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8856 -3.45%
2026-07-27 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9507 -5.80%
2026-07-24 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0639 -1.80%
2026-07-23 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1011 3.41%
2026-07-22 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0295 1.20%
2026-07-21 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0052 1.89%
2026-07-20 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9674 0.71%
2026-07-17 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9536 2.64%
2026-07-16 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9020 -0.42%
2026-07-15 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9100 0.22%
2026-07-14 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9058 2.54%
2026-07-13 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8574 5.70%
2026-07-10 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7515 -0.65%
2026-07-09 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7630 -3.14%
2026-07-08 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8183 4.33%
2026-07-07 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7395 2.90%
2026-07-06 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6890 0.50%
2026-07-03 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6806 0.51%
2026-07-02 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6721 0.16%
2026-07-01 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6694 -2.62%
2026-06-30 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7132 -0.37%
2026-06-29 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7195 1.52%
2026-06-26 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6933 -3.31%
2026-06-25 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7493 2.07%
2026-06-24 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7131 -3.61%
2026-06-23 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7749 -0.91%
2026-06-22 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7911 -0.93%
2026-06-18 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8079 -0.73%
2026-06-17 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8212 -0.53%
2026-06-16 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8309 -3.71%
2026-06-15 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8988 -3.58%
2026-06-12 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9668 -3.99%
2026-06-11 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0452 -1.75%
2026-06-10 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0809 1.84%
2026-06-09 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0427 -2.71%
2026-06-08 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0980 1.51%
2026-06-05 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0663 -1.92%
2026-06-04 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1060 -2.36%
2026-06-03 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1556 2.16%
2026-06-02 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1091 0.22%
2026-06-01 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1044 3.83%
2026-05-29 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0238 -1.68%
2026-05-28 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0578 0.17%
2026-05-27 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0543 -3.31%
2026-05-26 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1224 -2.67%
2026-05-25 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1791 -0.08%
2026-05-22 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1808 -1.79%
2026-05-21 嘉实原油(QDII-LOF) 2.2198 0.78%
2026-05-20 嘉实原油(QDII-LOF) 2.2026 -4.29%
2026-05-19 嘉实原油(QDII-LOF) 2.2972 1.06%
2026-05-18 嘉实原油(QDII-LOF) 2.2730 1.10%
2026-05-15 嘉实原油(QDII-LOF) 2.2479 2.68%
2026-05-14 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1877 -0.43%
2026-05-13 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1972 -1.30%
2026-05-12 嘉实原油(QDII-LOF) 2.2258 3.02%
2026-05-11 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1585 2.70%
2026-05-08 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1003 1.03%
2026-05-07 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0788 -0.78%
2026-04-29 嘉实原油(QDII-LOF) 2.2699 4.86%
2026-04-28 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1596 2.18%
2026-04-27 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1125 1.50%
2026-04-24 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0808 0.06%
2026-04-23 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0795 2.42%
2026-04-22 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0291 1.50%
2026-04-21 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9986 3.11%
2026-04-20 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9365 3.64%
2026-04-17 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8660 -6.63%
2026-04-16 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9897 1.52%
2026-04-15 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9594 0.06%
2026-04-14 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9582 -3.03%
2026-04-13 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0176 2.83%
2026-04-10 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9605 -0.27%
2026-04-09 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9658 1.52%
2026-04-08 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9359 -8.45%
2026-04-07 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0995 1.99%
2026-04-03 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0578 0.03%
2026-04-02 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0571 4.00%
2026-04-01 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9749 -4.88%
2026-03-31 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0713 -1.74%
2026-03-30 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1074 1.94%
2026-03-27 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0665 1.90%
2026-03-26 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0273 3.61%
2026-03-25 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9542 -1.99%
2026-03-24 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9931 0.82%
2026-03-23 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9769 -5.07%
2026-03-20 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0771 0.61%
2026-03-19 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0645 0.81%
2026-03-18 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0479 2.41%
2026-03-17 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9986 0.16%
2026-03-16 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9954 -0.24%
2026-03-13 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0002 2.14%
2026-03-12 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9573 7.38%
2026-03-11 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8128 0.59%
2026-03-10 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8021 -5.59%
2026-03-09 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9029 7.77%
2026-03-06 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7551 5.17%
2026-03-05 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6643 2.13%
2026-03-04 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6289 1.02%
2026-03-03 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6124 2.52%
2026-03-02 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5718 6.41%
2026-02-27 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4711 0.77%
2026-02-26 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4599 0.22%
2026-02-25 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4567 -1.23%
2026-02-24 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4746 5.18%
2026-02-13 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3982 -1.40%
2026-02-12 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4178 -1.33%
2026-02-11 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4367 1.01%
2026-02-10 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4223 0.75%
2026-02-09 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4117 -0.49%
2026-02-06 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4187 0.75%
2026-02-05 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4082 -0.21%
2026-02-04 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4111 1.00%
2026-02-03 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3971 1.09%
2026-02-02 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3820 -3.83%
2026-01-30 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4349 0.53%
2026-01-29 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4274 2.06%
2026-01-28 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3980 1.28%
2026-01-27 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3801 1.03%
2026-01-26 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3659 0.24%
2026-01-23 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3626 0.98%
2026-01-22 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3493 -0.45%
2026-01-21 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3554 0.91%
2026-01-20 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3432 0.47%
2026-01-19 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3369 -0.02%
2026-01-16 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3372 -0.04%
2026-01-15 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3378 -1.97%
2026-01-14 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3642 0.19%
2026-01-13 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3616 2.62%
2026-01-12 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3259 0.01%
2026-01-09 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3258 2.33%
2026-01-08 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2949 1.70%
2026-01-07 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2729 -1.83%
2026-01-06 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2962 -0.35%
2026-01-05 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3007 -0.05%
2025-12-31 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3013 -0.34%
2025-12-30 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3057 0.40%
2025-12-29 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3005 -0.46%
2025-12-26 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3065 -0.71%
2025-12-25 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3159 -0.01%
2025-12-24 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3160 0.42%
2025-12-23 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3105 0.58%
2025-12-22 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3030 1.83%
2025-12-19 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2791 0.13%
2025-12-18 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2775 -0.04%
2025-12-17 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2780 1.08%
2025-12-16 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2643 -1.99%
2025-12-15 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2894 -1.07%
2025-12-12 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3033 -0.28%
2025-12-11 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3070 -1.04%
2025-12-10 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3207 -0.08%
2025-12-09 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3218 -1.33%
2025-12-08 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3394 -0.62%
2025-12-05 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3477 0.40%
2025-12-04 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3423 0.83%
2025-12-03 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3312 -0.22%
2025-12-02 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3342 -0.46%
2025-12-01 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3404 0.45%
2025-11-28 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3344 0.69%
2025-11-27 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3252 0.46%
2025-11-26 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3191 0.41%
2025-11-25 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3137 -1.02%
2025-11-24 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3272 0.90%
2025-11-21 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3153 -1.58%
2025-11-20 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3361 -0.88%
2025-11-19 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3479 -0.52%
2025-11-18 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3550 0.40%
2025-11-17 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3496 -0.15%
2025-11-14 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3516 1.56%
2025-11-13 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3305 -1.05%
2025-11-12 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3445 -1.81%
2025-11-11 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3688 1.15%
2025-11-10 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3531 0.23%
2025-11-07 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3500 0.43%
2025-11-06 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3442 -0.93%
2025-11-05 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3568 -0.43%
2025-11-04 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3627 -0.39%
2025-11-03 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3680 0.47%
2025-10-31 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3616 0.41%
2025-10-30 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3561 -0.15%
2025-10-29 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3581 0.47%
2025-10-28 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3517 -1.95%
2025-10-27 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3780 -0.34%
2025-10-24 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3827 0.59%
2025-10-23 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3746 2.88%
2025-10-22 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3350 1.81%
2025-10-21 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3109 0.61%
2025-10-20 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3029 -0.10%
2025-10-17 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3042 -0.98%
2025-10-16 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3171 -0.50%
2025-10-15 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3237 -0.11%
2025-10-14 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3252 -2.54%
2025-10-13 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3589 0.82%
2025-09-29 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4371 -2.39%
2025-09-26 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4723 0.92%
2025-09-25 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4589 1.01%
2025-09-24 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4443 1.14%
2025-09-23 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4280 1.31%
2025-09-22 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4096 -0.19%
2025-09-17 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4373 0.05%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易原油C类美元汇 0.2891 2.14%
易原油A类美元汇 0.3021 2.12%
易原油C类人民币 1.9563 2.10%
原油LOF易方达 2.0446 2.09%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
南方原油 2.1157 1.68%
南方原油C 2.0422 1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1490 0.88%
抗通胀LOF 1.1590 0.87%
黄金LOF 1.6650 0.30%
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