导航

| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-14 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2.3592 | 1.25% |
| 2026-09-11 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2.3298 | -1.73% |
| 2026-09-10 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2.3702 | 3.92% |
| 2026-09-09 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2.2772 | 2.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.20% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.2255 | 3.89% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.1785 | 3.89% |
| 嘉实产业领先混合A | 1.2419 | 3.73% |
| 嘉实产业领先混合C | 1.2071 | 3.73% |
| 嘉实中证500指数增强A | 1.7068 | 1.73% |
| 嘉实中证500指数增强C | 1.6617 | 1.73% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6190 | 1.59% |
| 嘉实核心成长混合A | 0.8391 | 1.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易原油C类美元汇 | 0.2891 | 2.14% |
| 易原油A类美元汇 | 0.3021 | 2.12% |
| 易原油C类人民币 | 1.9563 | 2.10% |
| 原油LOF易方达 | 2.0446 | 2.09% |
| 嘉实原油LOF | 2.4051 | 1.91% |
| 南方原油 | 2.1157 | 1.68% |
| 南方原油C | 2.0422 | 1.67% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 1.1490 | 0.88% |
| 抗通胀LOF | 1.1590 | 0.87% |
| 黄金LOF | 1.6650 | 0.30% |