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嘉实原油(QDII-LOF)(嘉实原油)基金净值查询(160723)

近一季嘉实原油(QDII-LOF)|嘉实原油基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实原油(QDII-LOF)160723净值及计算阶段收益
近一季160723基金累计收益率19.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 嘉实原油(QDII-LOF) 2.3592 1.25%
2026-09-11 嘉实原油(QDII-LOF) 2.3298 -1.73%
2026-09-10 嘉实原油(QDII-LOF) 2.3702 3.92%
2026-09-09 嘉实原油(QDII-LOF) 2.2772 2.22%
2026-09-08 嘉实原油(QDII-LOF) 2.2266 1.52%
2026-09-07 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1927 0.88%
2026-09-04 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1735 -0.06%
2026-09-03 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1749 0.16%
2026-09-02 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1715 1.09%
2026-09-01 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1479 4.10%
2026-08-31 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0598 1.50%
2026-08-28 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0289 0.15%
2026-08-27 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0259 0.95%
2026-08-26 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0067 0.38%
2026-08-25 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9992 -3.43%
2026-08-24 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0678 -1.79%
2026-08-21 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1048 0.39%
2026-08-20 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0967 1.47%
2026-08-19 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0658 0.03%
2026-08-18 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0652 1.57%
2026-08-17 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0327 2.05%
2026-08-14 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9911 0.54%
2026-08-13 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9805 -1.03%
2026-08-12 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0009 -0.22%
2026-08-11 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0054 1.37%
2026-08-10 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9779 4.84%
2026-08-07 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8822 0.40%
2026-08-06 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8747 2.78%
2026-08-05 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8226 -0.50%
2026-08-04 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8317 -4.01%
2026-08-03 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9052 -4.33%
2026-07-31 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9877 0.92%
2026-07-30 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9695 -1.32%
2026-07-29 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9955 5.51%
2026-07-28 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8856 -3.45%
2026-07-27 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9507 -5.80%
2026-07-24 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0639 -1.80%
2026-07-23 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1011 3.41%
2026-07-22 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0295 1.20%
2026-07-21 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0052 1.89%
2026-07-20 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9674 0.71%
2026-07-17 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9536 2.64%
2026-07-16 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9020 -0.42%
2026-07-15 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9100 0.22%
2026-07-14 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9058 2.54%
2026-07-13 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8574 5.70%
2026-07-10 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7515 -0.65%
2026-07-09 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7630 -3.14%
2026-07-08 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8183 4.33%
2026-07-07 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7395 2.90%
2026-07-06 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6890 0.50%
2026-07-03 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6806 0.51%
2026-07-02 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6721 0.16%
2026-07-01 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6694 -2.62%
2026-06-30 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7132 -0.37%
2026-06-29 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7195 1.52%
2026-06-26 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6933 -3.31%
2026-06-25 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7493 2.07%
2026-06-24 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7131 -3.61%
2026-06-23 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7749 -0.91%
2026-06-22 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7911 -0.93%
2026-06-18 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8079 -0.73%
2026-06-17 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8212 -0.53%
2026-06-16 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8309 -3.71%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.2255 3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.1785 3.89%
嘉实产业领先混合A 1.2419 3.73%
嘉实产业领先混合C 1.2071 3.73%
嘉实中证500指数增强A 1.7068 1.73%
嘉实中证500指数增强C 1.6617 1.73%
嘉实医疗保健 2.6190 1.59%
嘉实核心成长混合A 0.8391 1.54%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易原油C类美元汇 0.2891 2.14%
易原油A类美元汇 0.3021 2.12%
易原油C类人民币 1.9563 2.10%
原油LOF易方达 2.0446 2.09%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
南方原油 2.1157 1.68%
南方原油C 2.0422 1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1490 0.88%
抗通胀LOF 1.1590 0.87%
黄金LOF 1.6650 0.30%
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