今年以来嘉实原油(QDII-LOF)|嘉实原油基金净值查询
查询指定日期范围嘉实原油(QDII-LOF)160723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3033 |
-0.28% |
| 2025-12-11 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3070 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3207 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3218 |
-1.33% |
| 2025-12-08 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3394 |
-0.62% |
| 2025-12-05 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3477 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3423 |
0.83% |
| 2025-12-03 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3312 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3342 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3404 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3344 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3252 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3191 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3137 |
-1.02% |
| 2025-11-24 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3272 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3153 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3361 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3479 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3550 |
0.40% |
| 2025-11-17 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3496 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3516 |
1.56% |
| 2025-11-13 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3305 |
-1.05% |
| 2025-11-12 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3445 |
-1.81% |
| 2025-11-11 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3688 |
1.15% |
| 2025-11-10 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3531 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3500 |
0.43% |
| 2025-11-06 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3442 |
-0.93% |
| 2025-11-05 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3568 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3627 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3680 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3616 |
0.41% |
| 2025-10-30 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3561 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3581 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3517 |
-1.95% |
| 2025-10-27 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3780 |
-0.34% |
| 2025-10-24 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3827 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3746 |
2.88% |
| 2025-10-22 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3350 |
1.81% |
| 2025-10-21 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3109 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3029 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3042 |
-0.98% |
| 2025-10-16 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3171 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3237 |
-0.11% |
| 2025-10-14 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3252 |
-2.54% |
| 2025-10-13 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3589 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4371 |
-2.39% |
| 2025-09-26 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4723 |
0.92% |
| 2025-09-25 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4589 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4443 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4280 |
1.31% |
| 2025-09-22 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4096 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4373 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4366 |
1.66% |
| 2025-09-15 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4131 |
0.29% |
| 2025-09-12 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4090 |
-0.26% |
| 2025-09-11 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4127 |
-0.99% |
| 2025-09-10 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4268 |
1.30% |
| 2025-09-09 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4085 |
0.28% |
| 2025-09-08 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4045 |
0.46% |
| 2025-09-05 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3980 |
-1.78% |
| 2025-09-04 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4234 |
-1.48% |
| 2025-09-03 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4448 |
-1.28% |
| 2025-09-02 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4635 |
1.89% |
| 2025-09-01 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4364 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4347 |
0.33% |
| 2025-08-28 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4300 |
0.33% |
| 2025-08-27 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4253 |
-0.44% |
| 2025-08-26 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4316 |
-0.55% |
| 2025-08-25 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4395 |
0.23% |
| 2025-08-22 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4362 |
0.72% |
| 2025-08-21 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4260 |
0.92% |
| 2025-08-20 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4130 |
0.75% |
| 2025-08-19 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4025 |
-0.35% |
| 2025-08-18 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4074 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4080 |
-0.31% |
| 2025-08-14 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4124 |
0.86% |
| 2025-08-13 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4004 |
-1.21% |
| 2025-08-12 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4175 |
0.11% |
| 2025-08-11 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4160 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4148 |
-0.51% |
| 2025-08-07 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4221 |
-1.18% |
| 2025-08-06 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4391 |
-0.67% |
| 2025-08-05 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4488 |
-1.56% |
| 2025-08-04 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4717 |
-1.70% |
| 2025-08-01 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4971 |
-1.84% |
| 2025-07-31 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.5251 |
-0.75% |
| 2025-07-30 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.5366 |
2.23% |
| 2025-07-29 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.5031 |
2.04% |
| 2025-07-28 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4730 |
1.20% |
| 2025-07-25 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4556 |
-0.50% |
| 2025-07-24 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4629 |
1.06% |
| 2025-07-23 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4476 |
-0.28% |
| 2025-07-22 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4517 |
-0.85% |
| 2025-07-21 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4641 |
-0.27% |
| 2025-07-18 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4680 |
0.79% |
| 2025-07-17 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4565 |
0.77% |
| 2025-07-16 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4454 |
-0.38% |
| 2025-07-15 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4509 |
-0.93% |
| 2025-07-09 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4756 |
0.38% |
| 2025-07-08 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4700 |
1.12% |
| 2025-07-07 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4537 |
0.90% |
| 2025-07-04 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4407 |
-0.35% |
| 2025-07-03 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4457 |
0.68% |
| 2025-07-02 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4359 |
1.23% |
| 2025-07-01 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4184 |
0.53% |
| 2025-06-30 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4109 |
-0.32% |
| 2025-06-27 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4155 |
-0.39% |
| 2025-06-26 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4210 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4210 |
0.26% |
| 2025-06-24 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4173 |
-7.11% |
| 2025-06-23 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.5258 |
-1.33% |
| 2025-06-20 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.5464 |
-0.68% |
| 2025-06-19 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.5570 |
1.75% |
| 2025-06-18 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.5302 |
0.86% |
| 2025-06-17 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.5172 |
2.61% |
| 2025-06-16 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4786 |
-1.39% |
| 2025-06-12 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4027 |
1.76% |
| 2025-06-11 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3785 |
1.38% |
| 2025-06-10 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3597 |
0.78% |
| 2025-06-09 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3492 |
1.12% |
| 2025-06-06 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3343 |
1.13% |
| 2025-06-05 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3194 |
0.50% |
| 2025-06-04 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3128 |
-0.46% |
| 2025-06-03 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3189 |
4.08% |
| 2025-05-30 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2672 |
-1.97% |
| 2025-05-29 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2927 |
-0.08% |
| 2025-05-28 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2937 |
0.69% |
| 2025-05-27 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2848 |
-0.80% |
| 2025-05-26 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2951 |
0.34% |
| 2025-05-23 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2907 |
0.46% |
| 2025-05-22 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2848 |
-1.31% |
| 2025-05-21 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3018 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3022 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3017 |
0.54% |
| 2025-05-16 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2947 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2898 |
-2.02% |
| 2025-05-14 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3164 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3167 |
0.94% |
| 2025-05-12 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3044 |
1.87% |
| 2025-05-09 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2804 |
1.46% |
| 2025-05-08 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2620 |
0.90% |
| 2025-05-07 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2507 |
-1.21% |
| 2025-05-06 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2660 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2571 |
-3.09% |
| 2025-04-29 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2972 |
-1.16% |
| 2025-04-28 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3124 |
-1.04% |
| 2025-04-25 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3262 |
0.66% |
| 2025-04-24 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3175 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3234 |
-0.56% |
| 2025-04-22 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3308 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3279 |
-0.76% |
| 2025-04-18 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3381 |
0.26% |
| 2025-04-17 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3346 |
2.91% |
| 2025-04-16 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2968 |
0.49% |
| 2025-04-15 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2905 |
0.13% |
| 2025-04-14 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2888 |
0.91% |
| 2025-04-11 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2772 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2773 |
2.37% |
| 2025-04-09 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2477 |
-1.62% |
| 2025-04-08 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2683 |
-0.90% |
| 2025-04-07 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2798 |
-9.00% |
| 2025-04-03 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4064 |
-5.19% |
| 2025-04-02 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4834 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4813 |
1.10% |
| 2025-03-31 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4652 |
1.62% |
| 2025-03-28 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4418 |
-0.50% |
| 2025-03-27 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4491 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4499 |
0.92% |
| 2025-03-25 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4367 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4369 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4290 |
0.63% |
| 2025-03-20 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4200 |
1.02% |
| 2025-03-19 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4056 |
-0.41% |
| 2025-03-18 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4114 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4109 |
0.48% |
| 2025-03-14 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4041 |
0.48% |
| 2025-03-13 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3974 |
-0.44% |
| 2025-03-12 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4036 |
1.06% |
| 2025-03-11 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3889 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3862 |
-0.72% |
| 2025-03-07 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3963 |
1.06% |
| 2025-03-06 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3816 |
-0.35% |
| 2025-03-05 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3864 |
-1.94% |
| 2025-03-04 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4138 |
-1.81% |
| 2025-03-03 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4399 |
-0.90% |
| 2025-02-28 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4530 |
0.06% |
| 2025-02-27 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4521 |
0.79% |
| 2025-02-26 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4407 |
-0.83% |
| 2025-02-25 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4528 |
-2.42% |
| 2025-02-24 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4888 |
0.19% |
| 2025-02-21 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4860 |
-1.17% |
| 2025-02-20 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.5036 |
0.09% |
| 2025-02-19 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.5023 |
0.68% |
| 2025-02-18 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4921 |
1.08% |
| 2025-02-17 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4762 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4759 |
-0.27% |
| 2025-02-13 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4799 |
-1.40% |
| 2025-02-12 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.5009 |
-0.27% |
| 2025-02-11 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.5050 |
0.80% |
| 2025-02-10 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4930 |
1.37% |
| 2025-02-07 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4728 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4703 |
-0.54% |
| 2025-02-05 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4783 |
-1.79% |
| 2025-01-27 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.5053 |
-1.38% |
| 2025-01-24 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.5263 |
-0.33% |
| 2025-01-21 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.5550 |
-0.97% |
| 2025-01-13 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.5589 |
1.49% |
| 2025-01-10 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.5360 |
2.57% |
| 2025-01-09 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4975 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.5015 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.5036 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4971 |
1.00% |
| 2025-01-03 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4823 |
0.32% |
| 2025-01-02 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4775 |
1.30% |
