近一年大成纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克100指数ETF基金净值查询
查询指定日期范围大成纳斯达克100ETF(QDII)159513净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4846 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4821 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4894 |
-2.00% |
| 2025-12-11 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5192 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5256 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5198 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5174 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5211 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5142 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5162 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5139 |
0.87% |
| 2025-12-01 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5008 |
-0.40% |
| 2025-11-28 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5069 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4952 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4956 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4832 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4752 |
2.51% |
| 2025-11-21 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4382 |
0.73% |
| 2025-11-20 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4278 |
-2.38% |
| 2025-11-19 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4618 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4535 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4702 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4828 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4828 |
-2.06% |
| 2025-11-12 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5133 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5148 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5193 |
2.17% |
| 2025-11-07 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4863 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4911 |
-2.00% |
| 2025-11-05 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5209 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5099 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5412 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5350 |
0.50% |
| 2025-10-30 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5274 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5497 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5437 |
0.71% |
| 2025-10-27 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5328 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5065 |
1.03% |
| 2025-10-23 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4910 |
0.83% |
| 2025-10-22 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4787 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4931 |
-0.11% |
| 2025-10-20 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4947 |
1.30% |
| 2025-10-17 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4753 |
0.63% |
| 2025-10-16 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4661 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4719 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4625 |
-0.67% |
| 2025-10-13 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4723 |
2.06% |
| 2025-09-29 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4664 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4613 |
0.47% |
| 2025-09-25 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4545 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4601 |
-0.29% |
| 2025-09-23 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4644 |
-0.79% |
| 2025-09-22 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4760 |
0.52% |
| 2025-09-17 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4424 |
-0.24% |
| 2025-09-16 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4458 |
-0.12% |
| 2025-09-15 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4476 |
0.83% |
| 2025-09-12 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4357 |
0.39% |
| 2025-09-11 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4301 |
0.56% |
| 2025-09-10 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4221 |
0.10% |
| 2025-09-09 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4207 |
0.29% |
| 2025-09-08 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4166 |
0.43% |
| 2025-09-05 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4106 |
0.10% |
| 2025-09-04 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4092 |
0.86% |
| 2025-09-03 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3972 |
0.80% |
| 2025-09-02 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3861 |
-0.75% |
| 2025-09-01 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3966 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3959 |
-1.25% |
| 2025-08-28 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4136 |
0.52% |
| 2025-08-27 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4063 |
0.06% |
| 2025-08-26 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4054 |
0.46% |
| 2025-08-25 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3990 |
-0.52% |
| 2025-08-22 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4063 |
1.57% |
| 2025-08-21 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3846 |
-0.57% |
| 2025-08-20 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3925 |
-0.55% |
| 2025-08-19 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4002 |
-1.33% |
| 2025-08-18 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4191 |
-0.07% |
| 2025-08-15 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4201 |
-0.46% |
| 2025-08-14 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4267 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4281 |
-0.05% |
| 2025-08-12 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4288 |
1.32% |
| 2025-08-11 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4102 |
-0.32% |
| 2025-08-08 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4147 |
0.99% |
| 2025-08-07 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4009 |
0.24% |
| 2025-08-06 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3976 |
1.33% |
| 2025-08-05 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3792 |
-0.77% |
| 2025-08-04 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3899 |
1.72% |
| 2025-08-01 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3664 |
-1.97% |
| 2025-07-31 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3938 |
-0.46% |
| 2025-07-30 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4003 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3995 |
-0.14% |
| 2025-07-28 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4015 |
0.41% |
| 2025-07-25 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3958 |
0.26% |
| 2025-07-24 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3922 |
0.22% |
| 2025-07-23 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3892 |
0.35% |
| 2025-07-22 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3843 |
-0.58% |
| 2025-07-21 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3924 |
0.53% |
| 2025-07-18 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3851 |
-0.02% |
| 2025-07-17 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3854 |
0.65% |
| 2025-07-16 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3764 |
0.13% |
| 2025-07-15 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3746 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3745 |
0.70% |
| 2025-07-08 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3649 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3635 |
-0.83% |
| 2025-07-04 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3749 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3747 |
0.95% |
| 2025-07-02 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3617 |
0.72% |
| 2025-07-01 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3519 |
-0.94% |
| 2025-06-30 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3647 |
0.58% |
| 2025-06-27 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3568 |
0.38% |
| 2025-06-26 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3516 |
0.88% |
| 2025-06-25 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3398 |
0.22% |
| 2025-06-24 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3368 |
1.45% |
| 2025-06-23 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3177 |
1.07% |
| 2025-06-20 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3038 |
-0.47% |
| 2025-06-19 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3099 |
-0.05% |
| 2025-06-18 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3105 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3103 |
-1.03% |
| 2025-06-16 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3240 |
1.41% |
| 2025-06-12 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3231 |
0.22% |
| 2025-06-11 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3202 |
-0.40% |
| 2025-06-10 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3255 |
0.63% |
| 2025-06-09 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3172 |
0.19% |
| 2025-06-06 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3147 |
0.93% |
| 2025-06-05 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3026 |
-0.84% |
| 2025-06-04 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3136 |
0.31% |
| 2025-06-03 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3095 |
1.54% |
| 2025-05-30 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2896 |
-0.18% |
| 2025-05-29 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2919 |
0.21% |
| 2025-05-28 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2892 |
-0.42% |
| 2025-05-27 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2947 |
2.39% |
| 2025-05-26 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2645 |
-0.11% |
| 2025-05-23 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2659 |
-0.91% |
| 2025-05-22 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2775 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2763 |
-1.31% |
| 2025-05-20 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2933 |
-0.34% |
| 2025-05-19 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2977 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2968 |
0.43% |
| 2025-05-15 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2913 |
0.09% |
| 2025-05-14 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2902 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2835 |
1.47% |
| 2025-05-12 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2649 |
3.97% |
| 2025-05-09 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2166 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2166 |
1.05% |
| 2025-05-07 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2040 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1993 |
1.10% |
| 2025-04-30 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1863 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1850 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1781 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1789 |
1.07% |
| 2025-04-24 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1664 |
2.74% |
| 2025-04-23 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1353 |
2.32% |
| 2025-04-22 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1096 |
2.63% |
| 2025-04-21 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.0812 |
-2.49% |
| 2025-04-18 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1088 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1090 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1097 |
-2.98% |
| 2025-04-15 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1438 |
0.14% |
| 2025-04-14 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1422 |
0.63% |
| 2025-04-11 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1351 |
1.85% |
| 2025-04-10 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1145 |
-4.15% |
| 2025-04-09 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1627 |
11.76% |
| 2025-04-08 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.0404 |
-1.83% |
| 2025-04-07 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.0598 |
-5.77% |
| 2025-04-03 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1247 |
-5.25% |
| 2025-04-02 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1870 |
0.82% |
| 2025-04-01 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1774 |
0.79% |
| 2025-03-31 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1682 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1681 |
-2.60% |
| 2025-03-27 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1993 |
-0.58% |
| 2025-03-26 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2063 |
-1.82% |
| 2025-03-25 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2286 |
0.52% |
| 2025-03-24 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2222 |
2.05% |
| 2025-03-21 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1976 |
0.39% |
| 2025-03-20 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1930 |
-0.23% |
| 2025-03-19 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1958 |
1.22% |
| 2025-03-18 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1814 |
-1.57% |
| 2025-03-17 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2003 |
0.49% |
| 2025-03-14 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1945 |
2.44% |
| 2025-03-13 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1660 |
-1.79% |
| 2025-03-12 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1873 |
1.05% |
| 2025-03-11 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1750 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1781 |
-3.71% |
| 2025-03-07 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2235 |
0.75% |
| 2025-03-06 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2144 |
-2.76% |
| 2025-03-05 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2489 |
1.30% |
| 2025-03-04 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2329 |
-0.36% |
| 2025-03-03 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2373 |
-2.17% |
| 2025-02-28 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2647 |
1.58% |
| 2025-02-27 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2450 |
-2.69% |
| 2025-02-26 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2794 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2767 |
-1.21% |
| 2025-02-24 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2924 |
-1.17% |
| 2025-02-21 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3077 |
-2.06% |
| 2025-02-20 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3352 |
-0.46% |
| 2025-02-19 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3414 |
0.07% |
| 2025-02-18 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3405 |
0.20% |
| 2025-02-17 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3378 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3379 |
0.37% |
| 2025-02-13 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3330 |
1.42% |
| 2025-02-12 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3143 |
0.11% |
| 2025-02-11 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3128 |
-0.27% |
| 2025-02-10 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3164 |
1.23% |
| 2025-02-07 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3004 |
-1.27% |
| 2025-02-06 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3171 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3103 |
2.46% |
| 2025-01-27 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2789 |
-2.97% |
| 2025-01-24 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3180 |
-0.57% |
| 2025-01-21 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3054 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2620 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2659 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2858 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2859 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2853 |
-1.77% |
| 2025-01-06 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3084 |
1.07% |
| 2025-01-03 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2945 |
1.66% |
| 2025-01-02 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2733 |
-0.20% |
| 2024-12-31 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2758 |
-0.87% |
| 2024-12-30 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2870 |
-1.29% |
| 2024-12-25 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3228 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3229 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3054 |
1.09% |
| 2024-12-20 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2913 |
0.82% |
| 2024-12-19 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2808 |
-0.44% |
| 2024-12-18 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2865 |
-3.59% |
