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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成至诚鑫选混合A | 1.0421 | 1.30% |
| 大成至诚鑫选混合C | 1.0284 | 1.30% |
| 大成景荣债券A | 1.2061 | 0.52% |
| 大成景荣债券C | 1.1768 | 0.52% |
| 中小盘LOF | 2.5369 | 0.31% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0324 | 0.07% |
| 大成惠信一年定开债发起式 | 1.0875 | 0.03% |
| 大成景信债券A | 1.0613 | 0.03% |
| 大成景信债券C | 1.0570 | 0.03% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.9042 | 1.12% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.8967 | 1.12% |
| 恒生医药ETF华夏 | 0.7958 | 1.71% |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.63% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.63% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.63% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.63% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.62% |