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大成纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克100指数ETF)基金净值查询(159513)

近一季大成纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克100指数ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成纳斯达克100ETF(QDII)159513净值及计算阶段收益
近一季159513基金累计收益率-5.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6294 -0.03%
2026-09-15 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6299 -0.69%
2026-09-14 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6413 -0.89%
2026-09-11 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6560 0.87%
2026-09-10 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6416 -1.09%
2026-09-09 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6595 -0.35%
2026-09-08 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6653 -0.10%
2026-09-07 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6670 0.01%
2026-09-04 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6669 0.17%
2026-09-03 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6640 1.12%
2026-09-02 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6453 0.25%
2026-09-01 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6412 -1.34%
2026-08-31 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6632 0.10%
2026-08-28 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6616 -0.74%
2026-08-27 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6740 1.42%
2026-08-26 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6503 0.02%
2026-08-25 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6500 0.64%
2026-08-24 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6395 -0.95%
2026-08-21 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6552 0.34%
2026-08-20 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6496 -0.78%
2026-08-19 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6625 -0.29%
2026-08-18 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6673 -1.67%
2026-08-17 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6952 -0.18%
2026-08-14 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6983 -0.14%
2026-08-13 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.7007 1.13%
2026-08-12 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6814 0.71%
2026-08-11 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6695 -0.32%
2026-08-10 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6748 -0.36%
2026-08-07 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6809 1.18%
2026-08-06 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6611 -0.38%
2026-08-05 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6675 -0.86%
2026-08-04 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6820 3.24%
2026-08-03 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6275 1.74%
2026-07-31 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.5992 0.60%
2026-07-30 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.5897 3.23%
2026-07-29 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.5384 -2.15%
2026-07-28 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.5714 -0.96%
2026-07-27 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.5866 -0.36%
2026-07-24 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.5923 -1.12%
2026-07-23 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6102 -1.96%
2026-07-22 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6417 -0.51%
2026-07-21 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6501 1.84%
2026-07-20 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6198 0.04%
2026-07-17 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6191 -1.49%
2026-07-16 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6432 -1.64%
2026-07-15 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6701 -0.40%
2026-07-14 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6768 1.10%
2026-07-13 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6583 -1.94%
2026-07-10 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6905 0.27%
2026-07-09 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6860 1.53%
2026-07-08 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6602 0.31%
2026-07-07 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6551 -1.77%
2026-07-06 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6844 1.27%
2026-07-03 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6630 -0.05%
2026-07-02 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6639 -1.64%
2026-07-01 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6912 -1.60%
2026-06-30 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.7182 1.55%
2026-06-29 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6916 2.22%
2026-06-26 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6541 -1.18%
2026-06-25 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6737 0.82%
2026-06-24 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6601 -0.43%
2026-06-23 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6672 -3.32%
2026-06-22 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.7225 -0.16%
2026-06-18 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.7252 2.45%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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