今年以来大成纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克100指数ETF基金净值查询
查询指定日期范围大成纳斯达克100ETF(QDII)159513净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6294 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6299 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6413 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6560 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6416 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6595 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6653 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6670 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6669 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6640 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6453 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6412 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6632 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6616 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6740 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6503 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6500 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6395 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6552 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6496 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6625 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6673 |
-1.67% |
| 2026-08-17 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6952 |
-0.18% |
| 2026-08-14 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6983 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7007 |
1.13% |
| 2026-08-12 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6814 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6695 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6748 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6809 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6611 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6675 |
-0.86% |
| 2026-08-04 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6820 |
3.24% |
| 2026-08-03 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6275 |
1.74% |
| 2026-07-31 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5992 |
0.60% |
| 2026-07-30 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5897 |
3.23% |
| 2026-07-29 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5384 |
-2.15% |
| 2026-07-28 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5714 |
-0.96% |
| 2026-07-27 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5866 |
-0.36% |
| 2026-07-24 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5923 |
-1.12% |
| 2026-07-23 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6102 |
-1.96% |
| 2026-07-22 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6417 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6501 |
1.84% |
| 2026-07-20 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6198 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6191 |
-1.49% |
| 2026-07-16 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6432 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6701 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6768 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6583 |
-1.94% |
| 2026-07-10 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6905 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6860 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6602 |
0.31% |
| 2026-07-07 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6551 |
-1.77% |
| 2026-07-06 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6844 |
1.27% |
| 2026-07-03 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6630 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6639 |
-1.64% |
| 2026-07-01 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6912 |
-1.60% |
| 2026-06-30 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7182 |
1.55% |
| 2026-06-29 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6916 |
2.22% |
| 2026-06-26 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6541 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6737 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6601 |
-0.43% |
| 2026-06-23 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6672 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7225 |
-0.16% |
| 2026-06-18 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7252 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6830 |
-1.02% |
| 2026-06-16 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7003 |
-1.91% |
| 2026-06-15 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7328 |
2.87% |
| 2026-06-12 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6830 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6732 |
3.17% |
| 2026-06-10 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6201 |
-2.04% |
| 2026-06-09 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6531 |
-1.20% |
| 2026-06-08 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6731 |
1.58% |
| 2026-06-05 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6466 |
-5.06% |
| 2026-06-04 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7300 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7385 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7436 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7349 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7257 |
0.26% |
| 2026-05-28 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7213 |
0.76% |
| 2026-05-27 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7083 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7098 |
1.65% |
| 2026-05-25 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6816 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6830 |
0.49% |
| 2026-05-21 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6748 |
0.04% |
| 2026-05-20 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6742 |
1.66% |
| 2026-05-19 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6464 |
-0.72% |
| 2026-05-18 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6583 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6644 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6903 |
0.72% |
| 2026-05-13 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6782 |
1.05% |
| 2026-05-12 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6607 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6755 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6713 |
2.20% |
| 2026-05-07 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6345 |
-0.19% |
| 2026-04-29 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5605 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5517 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5667 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5695 |
1.90% |
| 2026-04-23 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5397 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5479 |
1.71% |
| 2026-04-21 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5215 |
-0.49% |
| 2026-04-20 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5290 |
-0.27% |
| 2026-04-17 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5331 |
1.27% |
| 2026-04-16 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5136 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5056 |
1.37% |
| 2026-04-14 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4850 |
1.68% |
| 2026-04-13 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4601 |
1.05% |
| 2026-04-10 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4448 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4428 |
0.67% |
| 2026-04-08 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4332 |
2.57% |
| 2026-04-07 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3963 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3888 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3879 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3892 |
0.96% |
| 2026-03-31 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3759 |
3.25% |
| 2026-03-30 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3312 |
-0.68% |
| 2026-03-27 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3403 |
-1.85% |
| 2026-03-26 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3651 |
-2.24% |
| 2026-03-25 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3957 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3871 |
-0.90% |
| 2026-03-23 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3997 |
1.38% |
| 2026-03-20 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3804 |
-2.02% |
| 2026-03-19 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4083 |
-0.21% |
| 2026-03-18 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4112 |
-1.52% |
| 2026-03-17 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4327 |
0.38% |
| 2026-03-16 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4273 |
1.18% |
| 2026-03-13 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4105 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4185 |
-1.70% |
| 2026-03-11 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4426 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4433 |
-0.26% |
| 2026-03-09 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4471 |
1.45% |
| 2026-03-06 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4261 |
-1.50% |
| 2026-03-05 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4475 |
-0.43% |
| 2026-03-04 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4538 |
1.53% |
| 2026-03-03 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4316 |
-1.29% |
| 2026-03-02 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4500 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4482 |
-0.29% |
| 2026-02-26 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4524 |
-1.29% |
| 2026-02-25 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4711 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4525 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4383 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4368 |
-2.05% |
| 2026-02-11 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4663 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4625 |
-0.63% |
| 2026-02-09 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4717 |
0.68% |
| 2026-02-06 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4618 |
2.10% |
| 2026-02-05 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4311 |
-1.36% |
| 2026-02-04 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4505 |
-1.88% |
| 2026-02-03 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4778 |
-1.67% |
| 2026-02-02 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5025 |
0.73% |
| 2026-01-30 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4916 |
-1.39% |
| 2026-01-29 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5124 |
-0.53% |
| 2026-01-28 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5204 |
0.19% |
| 2026-01-27 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5175 |
0.89% |
| 2026-01-26 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5041 |
0.31% |
| 2026-01-23 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4994 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4961 |
0.79% |
| 2026-01-21 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4843 |
1.36% |
| 2026-01-20 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4641 |
-2.27% |
| 2026-01-19 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4973 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4979 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4987 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4951 |
-1.05% |
| 2026-01-13 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5109 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5138 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5130 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4992 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5077 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5067 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4938 |
0.50% |
