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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(024022)

近半年中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C024022净值及计算阶段收益
近半年024022基金累计收益率-2.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0520 0.61%
2026-09-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0456 -0.29%
2026-09-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0486 -0.42%
2026-09-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0530 -0.74%
2026-09-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0608 -0.37%
2026-09-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0647 0.22%
2026-09-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0624 -0.15%
2026-09-07 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0640 0.20%
2026-09-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0619 0.09%
2026-09-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0609 0.12%
2026-09-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0596 -1.16%
2026-09-01 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0720 -0.24%
2026-08-31 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0746 -0.28%
2026-08-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0776 -0.18%
2026-08-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0795 0.72%
2026-08-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0718 0.42%
2026-08-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0673 0.01%
2026-08-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0672 -0.58%
2026-08-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0734 0.43%
2026-08-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0688 0.29%
2026-08-19 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0657 -2.14%
2026-08-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0890 -0.46%
2026-08-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0940 1.03%
2026-08-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0828 0.31%
2026-08-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0794 -0.47%
2026-08-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0845 0.39%
2026-08-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0803 -0.40%
2026-08-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0846 0.18%
2026-08-07 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0827 0.75%
2026-08-06 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0746 -0.02%
2026-08-05 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0748 1.62%
2026-08-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0577 1.22%
2026-08-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0450 -0.60%
2026-07-31 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0513 1.18%
2026-07-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0390 -1.14%
2026-07-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0510 0.55%
2026-07-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0453 -1.91%
2026-07-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0657 1.01%
2026-07-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0550 -1.35%
2026-07-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0694 0.17%
2026-07-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0676 -0.38%
2026-07-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0717 2.34%
2026-07-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0472 0.30%
2026-07-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0441 -2.88%
2026-07-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0751 -0.97%
2026-07-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0856 -0.11%
2026-07-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0868 1.17%
2026-07-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0742 -1.68%
2026-07-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0925 -0.72%
2026-07-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1004 1.51%
2026-07-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0840 -0.74%
2026-07-07 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0921 -0.63%
2026-07-06 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0990 -0.25%
2026-07-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1018 0.74%
2026-07-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0937 -1.76%
2026-07-01 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1133 -0.28%
2026-06-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1164 1.01%
2026-06-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1052 0.78%
2026-06-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0967 -1.83%
2026-06-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1172 0.99%
2026-06-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1062 0.52%
2026-06-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1005 -2.20%
2026-06-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1252 1.11%
2026-06-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1129 0.26%
2026-06-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1100 0.69%
2026-06-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1024 0.20%
2026-06-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1002 2.07%
2026-06-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0779 0.81%
2026-06-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0692 -0.60%
2026-06-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0757 -1.05%
2026-06-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0871 1.44%
2026-06-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0717 -2.00%
2026-06-05 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0936 -0.97%
2026-06-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1043 -0.59%
2026-06-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1108 0.23%
2026-06-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1082 0.63%
2026-06-01 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1013 -0.42%
2026-05-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1059 0.03%
2026-05-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1056 -0.28%
2026-05-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1087 -0.58%
2026-05-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1152 0.13%
2026-05-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1138 1.21%
2026-05-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1005 0.91%
2026-05-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0906 -0.76%
2026-05-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0990 0.00%
2026-05-19 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0990 0.49%
2026-05-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0936 -0.43%
2026-05-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0983 -0.79%
2026-05-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1071 -1.01%
2026-05-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1184 0.61%
2026-05-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1116 -0.23%
2026-05-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1142 0.89%
2026-05-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1044 -0.26%
2026-04-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0870 -0.02%
2026-04-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0872 0.69%
2026-04-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0797 -0.22%
2026-04-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0821 0.05%
2026-04-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0816 -0.22%
2026-04-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0840 -0.40%
2026-04-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0883 0.40%
2026-04-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0840 0.06%
2026-04-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0833 0.39%
2026-04-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0791 -0.02%
2026-04-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0793 0.84%
2026-04-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0703 0.00%
2026-04-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0703 0.89%
2026-04-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0609 -0.05%
2026-04-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0614 0.85%
2026-04-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0525 -0.50%
2026-04-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0578 2.62%
2026-04-07 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0308 0.07%
2026-04-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0301 -0.30%
2026-04-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0332 -1.16%
2026-04-01 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0453 1.38%
2026-03-31 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0311 -0.53%
2026-03-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0366 -0.12%
2026-03-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0378 0.45%
2026-03-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0332 -0.92%
2026-03-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0428 1.26%
2026-03-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0298 1.06%
2026-03-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0190 -2.69%
2026-03-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0472 -0.54%
2026-03-19 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0529 -1.37%
2026-03-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0675 0.37%
2026-03-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0636 -0.54%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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