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中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(023242)

近一季中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧恒生消费指数发起(QDII)A023242净值及计算阶段收益
近一季023242基金累计收益率-8.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0039 0.90%
2025-12-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9949 -0.78%
2025-12-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0027 -0.16%
2025-12-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0043 1.37%
2025-12-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9907 -0.05%
2025-12-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9912 0.37%
2025-12-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9875 -1.51%
2025-12-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0026 -1.92%
2025-12-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0218 -0.30%
2025-12-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0249 -0.49%
2025-12-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0299 -0.49%
2025-12-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0350 0.63%
2025-12-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0285 0.32%
2025-11-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0252 -0.21%
2025-11-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0274 0.82%
2025-11-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0190 0.73%
2025-11-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0116 -0.15%
2025-11-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0131 0.95%
2025-11-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0036 -1.63%
2025-11-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0202 0.50%
2025-11-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0151 -0.40%
2025-11-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0192 -1.47%
2025-11-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0344 -0.43%
2025-11-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0389 -1.14%
2025-11-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0509 0.73%
2025-11-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0433 1.11%
2025-11-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0318 0.37%
2025-11-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0280 2.92%
2025-11-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9988 -0.81%
2025-11-06 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0070 0.99%
2025-11-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9971 0.07%
2025-11-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9964 -0.87%
2025-11-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0051 0.21%
2025-10-31 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0030 -0.80%
2025-10-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0111 -1.31%
2025-10-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0245 -0.03%
2025-10-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0248 -1.76%
2025-10-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0432 0.10%
2025-10-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0422 0.33%
2025-10-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0388 -0.34%
2025-10-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0423 -0.28%
2025-10-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0452 -0.06%
2025-10-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0458 1.27%
2025-10-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0327 -1.53%
2025-10-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0487 0.43%
2025-10-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0442 2.25%
2025-10-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0212 -1.77%
2025-10-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0396 -0.63%
2025-10-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0462 -0.19%
2025-10-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0482 -1.73%
2025-09-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0666 0.64%
2025-09-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0598 0.94%
2025-09-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0499 -0.16%
2025-09-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0516 -1.04%
2025-09-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0627 -0.23%
2025-09-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0652 -1.41%
2025-09-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0804 -1.32%
2025-09-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0949 0.91%
2025-09-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0850 -0.62%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0752 1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0740 1.72%
中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
中欧量化先锋混合A 1.0211 1.54%
中欧农业产业混合发起A 1.2919 1.16%
中欧农业产业混合发起C 1.2861 1.15%
中欧瑾泉A 1.9488 0.99%
中欧瑾泉C 1.5340 0.99%
中欧中证红利低波动指数A 0.9911 0.89%
中欧中证红利低波动指数C 0.9896 0.88%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6463 0.67%
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