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中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(023242)

近一季中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧恒生消费指数发起(QDII)A023242净值及计算阶段收益
近一季023242基金累计收益率-7.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8206 -0.28%
2026-09-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8229 -0.70%
2026-09-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8287 -0.05%
2026-09-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8291 -0.36%
2026-09-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8321 -1.75%
2026-09-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8467 -1.49%
2026-09-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8593 0.01%
2026-09-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8592 -0.32%
2026-09-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8620 1.21%
2026-09-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8517 -0.53%
2026-09-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8562 -0.49%
2026-09-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8604 -0.81%
2026-08-31 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8674 -1.20%
2026-08-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8778 -0.36%
2026-08-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8810 -1.16%
2026-08-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8913 0.56%
2026-08-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8863 -0.56%
2026-08-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8913 -0.11%
2026-08-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8923 0.28%
2026-08-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8898 1.23%
2026-08-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8790 -0.11%
2026-08-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8800 -0.49%
2026-08-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8843 0.12%
2026-08-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8832 -0.34%
2026-08-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8862 0.03%
2026-08-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8859 -0.88%
2026-08-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8937 -1.14%
2026-08-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9040 1.45%
2026-08-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8911 -0.30%
2026-08-06 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8938 -0.29%
2026-08-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8964 1.01%
2026-08-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8874 -1.04%
2026-08-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8967 -0.47%
2026-07-31 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9009 -0.55%
2026-07-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9059 0.23%
2026-07-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9038 2.53%
2026-07-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8815 0.52%
2026-07-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8769 1.10%
2026-07-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8674 -1.35%
2026-07-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8793 0.46%
2026-07-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8753 -0.56%
2026-07-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8802 -0.29%
2026-07-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8828 1.49%
2026-07-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8698 -0.54%
2026-07-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8745 1.66%
2026-07-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8602 0.88%
2026-07-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8527 0.84%
2026-07-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8456 0.39%
2026-07-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8423 0.38%
2026-07-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8391 -1.50%
2026-07-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8517 0.55%
2026-07-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8470 -1.18%
2026-07-06 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8571 0.62%
2026-07-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8518 1.84%
2026-07-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8364 1.43%
2026-07-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8246 -0.08%
2026-06-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8253 -2.16%
2026-06-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8431 1.50%
2026-06-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8306 -0.42%
2026-06-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8341 0.41%
2026-06-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8307 -0.11%
2026-06-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8316 -1.34%
2026-06-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8429 -1.51%
2026-06-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8556 -1.96%
2026-06-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8724 -1.50%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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