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中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(023242)

近一年中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧恒生消费指数发起(QDII)A023242净值及计算阶段收益
近一年023242基金累计收益率-24.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8206 -0.28%
2026-09-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8229 -0.70%
2026-09-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8287 -0.05%
2026-09-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8291 -0.36%
2026-09-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8321 -1.75%
2026-09-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8467 -1.49%
2026-09-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8593 0.01%
2026-09-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8592 -0.32%
2026-09-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8620 1.21%
2026-09-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8517 -0.53%
2026-09-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8562 -0.49%
2026-09-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8604 -0.81%
2026-08-31 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8674 -1.20%
2026-08-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8778 -0.36%
2026-08-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8810 -1.16%
2026-08-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8913 0.56%
2026-08-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8863 -0.56%
2026-08-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8913 -0.11%
2026-08-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8923 0.28%
2026-08-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8898 1.23%
2026-08-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8790 -0.11%
2026-08-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8800 -0.49%
2026-08-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8843 0.12%
2026-08-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8832 -0.34%
2026-08-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8862 0.03%
2026-08-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8859 -0.88%
2026-08-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8937 -1.14%
2026-08-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9040 1.45%
2026-08-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8911 -0.30%
2026-08-06 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8938 -0.29%
2026-08-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8964 1.01%
2026-08-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8874 -1.04%
2026-08-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8967 -0.47%
2026-07-31 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9009 -0.55%
2026-07-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9059 0.23%
2026-07-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9038 2.53%
2026-07-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8815 0.52%
2026-07-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8769 1.10%
2026-07-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8674 -1.35%
2026-07-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8793 0.46%
2026-07-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8753 -0.56%
2026-07-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8802 -0.29%
2026-07-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8828 1.49%
2026-07-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8698 -0.54%
2026-07-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8745 1.66%
2026-07-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8602 0.88%
2026-07-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8527 0.84%
2026-07-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8456 0.39%
2026-07-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8423 0.38%
2026-07-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8391 -1.50%
2026-07-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8517 0.55%
2026-07-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8470 -1.18%
2026-07-06 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8571 0.62%
2026-07-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8518 1.84%
2026-07-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8364 1.43%
2026-07-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8246 -0.08%
2026-06-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8253 -2.16%
2026-06-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8431 1.50%
2026-06-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8306 -0.42%
2026-06-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8341 0.41%
2026-06-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8307 -0.11%
2026-06-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8316 -1.34%
2026-06-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8429 -1.51%
2026-06-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8556 -1.96%
2026-06-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8724 -1.50%
2026-06-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8855 -1.49%
2026-06-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8989 -0.01%
2026-06-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8990 1.94%
2026-06-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8819 0.25%
2026-06-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8797 0.55%
2026-06-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8749 -0.55%
2026-06-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8797 -0.43%
2026-06-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8835 -1.01%
2026-06-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8925 -0.60%
2026-06-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8979 -0.85%
2026-06-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9056 0.18%
2026-06-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9040 1.77%
2026-05-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8883 1.97%
2026-05-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8711 -0.66%
2026-05-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8769 -0.92%
2026-05-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8850 -0.53%
2026-05-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8897 -0.06%
2026-05-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8902 -0.45%
2026-05-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8942 -0.59%
2026-05-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8995 -0.14%
2026-05-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9008 -0.21%
2026-05-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9027 -1.34%
2026-05-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9150 -1.01%
2026-05-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9243 -0.86%
2026-05-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9323 -0.35%
2026-05-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9356 -0.25%
2026-05-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9379 -0.26%
2026-05-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9403 -0.31%
2026-04-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9287 -0.97%
2026-04-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9378 1.47%
2026-04-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9242 -1.00%
2026-04-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9335 -0.48%
2026-04-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9380 0.22%
2026-04-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9359 -1.47%
2026-04-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9499 -1.28%
2026-04-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9621 1.01%
2026-04-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9525 1.41%
2026-04-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9393 -1.21%
2026-04-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9507 0.52%
2026-04-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9458 -0.13%
2026-04-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9470 0.72%
2026-04-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9402 -1.97%
2026-04-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9587 0.22%
2026-04-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9566 -0.06%
2026-04-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9572 2.04%
2026-04-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9381 -0.10%
2026-04-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9390 0.06%
2026-04-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9384 -0.26%
2026-04-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9408 1.70%
2026-03-31 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9251 0.11%
2026-03-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9241 -1.32%
2026-03-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9363 0.52%
2026-03-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9315 -2.84%
2026-03-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9580 -1.28%
2026-03-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9703 3.36%
2026-03-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9388 -3.18%
2026-03-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9696 -0.43%
2026-03-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9738 -2.32%
2026-03-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9969 -0.08%
2026-03-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9977 0.72%
2026-03-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9906 1.03%
2026-03-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9805 -1.27%
2026-03-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9931 -0.79%
2026-03-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0010 -0.16%
2026-03-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0026 0.49%
2026-03-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9977 -1.52%
2026-03-06 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0131 1.80%
2026-03-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9952 -0.94%
2026-03-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0046 -1.02%
2026-03-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0150 -2.80%
2026-03-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0442 -1.91%
2026-02-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0645 0.53%
2026-02-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0589 -1.46%
2026-02-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0746 -0.07%
2026-02-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0754 0.06%
2026-02-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0748 -0.60%
2026-02-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0813 -1.05%
2026-02-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0926 -0.03%
2026-02-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0929 0.84%
2026-02-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0838 1.49%
2026-02-06 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0679 -0.37%
2026-02-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0719 2.51%
2026-02-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0457 1.22%
2026-02-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0331 1.17%
2026-02-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0212 -0.72%
2026-01-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0286 -2.11%
2026-01-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0508 1.15%
2026-01-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0389 1.05%
2026-01-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0281 0.53%
2026-01-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0227 -0.58%
2026-01-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0287 0.43%
2026-01-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0243 0.82%
2026-01-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0160 -0.03%
2026-01-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0163 1.29%
2026-01-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0034 -0.18%
2026-01-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0052 -0.07%
2026-01-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0059 -0.09%
2026-01-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0068 0.70%
2026-01-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9998 -0.70%
2026-01-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0068 0.79%
2026-01-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9989 0.04%
2026-01-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9985 -0.59%
2026-01-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0044 0.50%
2026-01-06 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9994 1.14%
2026-01-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9881 1.12%
2025-12-31 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9772 -0.97%
2025-12-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9868 -0.72%
2025-12-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9940 -1.47%
2025-12-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0088 -0.05%
2025-12-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0093 -0.10%
2025-12-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0103 -0.28%
2025-12-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0131 -0.09%
2025-12-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0140 0.78%
2025-12-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0062 0.41%
2025-12-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0021 -0.18%
2025-12-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0039 0.90%
2025-12-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9949 -0.78%
2025-12-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0027 -0.16%
2025-12-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0043 1.37%
2025-12-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9907 -0.05%
2025-12-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9912 0.37%
2025-12-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9875 -1.51%
2025-12-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0026 -1.92%
2025-12-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0218 -0.30%
2025-12-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0249 -0.49%
2025-12-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0299 -0.49%
2025-12-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0350 0.63%
2025-12-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0285 0.32%
2025-11-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0252 -0.21%
2025-11-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0274 0.82%
2025-11-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0190 0.73%
2025-11-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0116 -0.15%
2025-11-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0131 0.95%
2025-11-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0036 -1.63%
2025-11-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0202 0.50%
2025-11-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0151 -0.40%
2025-11-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0192 -1.47%
2025-11-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0344 -0.43%
2025-11-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0389 -1.14%
2025-11-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0509 0.73%
2025-11-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0433 1.11%
2025-11-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0318 0.37%
2025-11-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0280 2.92%
2025-11-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9988 -0.81%
2025-11-06 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0070 0.99%
2025-11-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9971 0.07%
2025-11-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9964 -0.87%
2025-11-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0051 0.21%
2025-10-31 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0030 -0.80%
2025-10-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0111 -1.31%
2025-10-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0245 -0.03%
2025-10-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0248 -1.76%
2025-10-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0432 0.10%
2025-10-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0422 0.33%
2025-10-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0388 -0.34%
2025-10-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0423 -0.28%
2025-10-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0452 -0.06%
2025-10-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0458 1.27%
2025-10-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0327 -1.53%
2025-10-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0487 0.43%
2025-10-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0442 2.25%
2025-10-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0212 -1.77%
2025-10-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0396 -0.63%
2025-10-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0462 -0.19%
2025-10-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0482 -1.73%
2025-09-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0666 0.64%
2025-09-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0598 0.94%
2025-09-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0499 -0.16%
2025-09-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0516 -1.04%
2025-09-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0627 -0.23%
2025-09-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0652 -1.41%
2025-09-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0804 -1.32%
2025-09-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0949 0.91%
2025-09-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0850 -0.62%
2025-09-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0918 0.78%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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