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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 0.9949 | -0.78% |
| 2025-12-15 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 1.0027 | -0.16% |
| 2025-12-12 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 1.0043 | 1.37% |
| 2025-12-11 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 0.9907 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧信息科技混合发起A | 1.9932 | 4.21% |
| 中欧信息科技混合发起C | 1.9814 | 4.21% |
| 中欧成长先锋混合A | 1.8104 | 4.08% |
| 中欧成长先锋混合C | 1.7667 | 4.08% |
| 中欧化工产业混合发起A | 1.1587 | 4.05% |
| 中欧化工产业混合发起C | 1.1564 | 4.05% |
| 中欧数字经济混合发起A | 3.0260 | 4.00% |
| 中欧数字经济混合发起C | 2.9857 | 4.00% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.7066 | 3.97% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.6814 | 3.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中韩芯片 | 2.3537 | 2.98% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 1.8834 | 2.90% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.8850 | 2.89% |
| 恒生科技 | 0.7175 | 1.11% |
| 港股金融 | 1.6002 | 1.07% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 1.2819 | 1.05% |
| 科技恒指 | 0.9160 | 1.03% |
| 港股科技 | 0.7471 | 1.02% |
| HS科技 | 0.7224 | 1.02% |
| 恒生科技指数ETF | 0.7356 | 1.01% |
