近一月中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围中欧恒生消费指数发起(QDII)A023242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
1.0039 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.9949 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
1.0027 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
1.0043 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.9907 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.9912 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.9875 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
1.0026 |
-1.92% |
| 2025-12-05 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
1.0218 |
-0.30% |
| 2025-12-04 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
1.0249 |
-0.49% |
| 2025-12-03 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
1.0299 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
1.0350 |
0.63% |
| 2025-12-01 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
1.0285 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
1.0252 |
-0.21% |
| 2025-11-27 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
1.0274 |
0.82% |
| 2025-11-26 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
1.0190 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
1.0116 |
-0.15% |
| 2025-11-24 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
1.0131 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
1.0036 |
-1.63% |
| 2025-11-20 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
1.0202 |
0.50% |
| 2025-11-19 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
1.0151 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
1.0192 |
-1.47% |
