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中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(023242)

今年以来中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧恒生消费指数发起(QDII)A023242净值及计算阶段收益
今年以来023242基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0039 0.90%
2025-12-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9949 -0.78%
2025-12-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0027 -0.16%
2025-12-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0043 1.37%
2025-12-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9907 -0.05%
2025-12-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9912 0.37%
2025-12-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9875 -1.51%
2025-12-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0026 -1.92%
2025-12-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0218 -0.30%
2025-12-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0249 -0.49%
2025-12-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0299 -0.49%
2025-12-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0350 0.63%
2025-12-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0285 0.32%
2025-11-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0252 -0.21%
2025-11-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0274 0.82%
2025-11-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0190 0.73%
2025-11-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0116 -0.15%
2025-11-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0131 0.95%
2025-11-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0036 -1.63%
2025-11-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0202 0.50%
2025-11-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0151 -0.40%
2025-11-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0192 -1.47%
2025-11-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0344 -0.43%
2025-11-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0389 -1.14%
2025-11-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0509 0.73%
2025-11-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0433 1.11%
2025-11-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0318 0.37%
2025-11-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0280 2.92%
2025-11-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9988 -0.81%
2025-11-06 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0070 0.99%
2025-11-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9971 0.07%
2025-11-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9964 -0.87%
2025-11-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0051 0.21%
2025-10-31 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0030 -0.80%
2025-10-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0111 -1.31%
2025-10-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0245 -0.03%
2025-10-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0248 -1.76%
2025-10-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0432 0.10%
2025-10-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0422 0.33%
2025-10-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0388 -0.34%
2025-10-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0423 -0.28%
2025-10-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0452 -0.06%
2025-10-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0458 1.27%
2025-10-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0327 -1.53%
2025-10-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0487 0.43%
2025-10-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0442 2.25%
2025-10-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0212 -1.77%
2025-10-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0396 -0.63%
2025-10-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0462 -0.19%
2025-10-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0482 -1.73%
2025-09-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0666 0.64%
2025-09-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0598 0.94%
2025-09-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0499 -0.16%
2025-09-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0516 -1.04%
2025-09-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0627 -0.23%
2025-09-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0652 -1.41%
2025-09-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0804 -1.32%
2025-09-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0949 0.91%
2025-09-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0850 -0.62%
2025-09-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0918 0.78%
2025-09-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0833 0.53%
2025-09-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0776 -0.59%
2025-09-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0840 -0.40%
2025-09-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0883 0.14%
2025-09-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0868 -0.31%
2025-09-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0902 0.30%
2025-09-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0869 -0.21%
2025-09-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0892 1.00%
2025-09-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0784 -0.16%
2025-09-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0801 -0.49%
2025-09-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0854 -0.55%
2025-09-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0914 -0.39%
2025-08-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0957 0.48%
2025-08-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0905 -1.36%
2025-08-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.1055 -1.68%
2025-08-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.1244 0.28%
2025-08-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.1213 1.42%
2025-08-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.1056 0.59%
2025-08-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0991 0.01%
2025-08-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0990 1.98%
2025-08-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0777 1.07%
2025-08-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0663 0.33%
2025-08-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0628 -0.37%
2025-08-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0667 0.42%
2025-08-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0622 1.48%
2025-08-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0467 0.21%
2025-08-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0445 -0.31%
2025-08-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0478 -0.06%
2025-08-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0484 1.10%
2025-08-06 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0370 0.37%
2025-08-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0332 0.59%
2025-08-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0271 0.63%
2025-08-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0207 -0.75%
2025-07-31 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0284 -2.33%
2025-07-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0529 -0.47%
2025-07-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0579 1.40%
2025-07-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0433 -0.43%
2025-07-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0478 -0.78%
2025-07-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0560 0.26%
2025-07-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0533 0.29%
2025-07-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0503 0.98%
2025-07-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0401 0.59%
2025-07-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0340 0.99%
2025-07-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0239 0.13%
2025-07-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0226 -0.52%
2025-07-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0279 0.71%
2025-07-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0207 0.48%
2025-07-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0158 -0.47%
2025-07-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0206 0.38%
2025-07-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0167 -0.83%
2025-07-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0252 0.98%
2025-07-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0153 0.20%
2025-07-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0133 -0.47%
2025-07-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0181 -0.09%
2025-07-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0190 0.44%
2025-07-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0145 -0.07%
2025-06-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0152 0.79%
2025-06-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0072 0.00%
2025-06-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0072 0.15%
2025-06-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0057 0.38%
2025-06-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0019 2.18%
2025-06-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9805 0.32%
2025-06-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9774 0.09%
2025-06-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9765 -2.91%
2025-06-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0058 -0.50%
2025-06-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0109 -1.16%
2025-06-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0228 0.42%
2025-06-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0185 -0.27%
2025-06-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0213 -0.78%
2025-06-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0293 0.26%
2025-06-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0266 0.40%
2025-06-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0225 0.89%
2025-06-06 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0135 0.04%
2025-06-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0131 -0.71%
2025-06-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0203 1.22%
2025-06-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0080 1.12%
2025-05-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9968 -2.43%
2025-05-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0216 1.75%
2025-05-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0040 0.13%
2025-05-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0027 1.31%
2025-05-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9897 -0.35%
2025-05-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9932 -0.09%
2025-05-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9941 -0.56%
2025-05-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9997 0.40%
2025-05-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9957 0.81%
2025-05-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9877 0.04%
2025-05-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9873 -0.63%
2025-05-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9936 -0.61%
2025-05-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9997 1.26%
2025-05-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9873 -0.48%
2025-05-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9921 1.43%
2025-05-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9781 0.81%
2025-05-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9702 -0.11%
2025-05-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9713 -0.67%
2025-05-06 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9779 1.20%
2025-04-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9663 0.28%
2025-04-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9636 0.27%
2025-04-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9610 0.91%
2025-04-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9523 -0.67%
2025-04-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9587 -0.16%
2025-04-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9602 1.99%
2025-04-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9415 0.62%
2025-04-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9357 0.01%
2025-04-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9356 -0.06%
2025-04-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9362 0.82%
2025-04-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9286 -1.59%
2025-04-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9436 0.42%
2025-04-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9397 1.82%
2025-04-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9229 0.04%
2025-04-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9225 2.35%
2025-04-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9013 2.13%
2025-04-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8825 2.68%
2025-04-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8595 -11.47%
2025-04-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9709 -2.24%
2025-04-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9931 0.54%
2025-04-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9878 0.88%
2025-03-31 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9792 -1.17%
2025-03-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9908 -0.80%
2025-03-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9988 2.06%
2025-03-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9786 1.25%
2025-03-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9665 -1.56%
2025-03-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9818 0.47%
2025-03-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9772 -1.22%
2025-03-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9893 -1.23%
2025-03-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0016 -0.07%
2025-03-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0023 0.19%
2025-03-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0004 0.02%
2025-03-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0002 0.00%
2025-03-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0000 0.00%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧信息科技混合发起A 1.9932 4.21%
中欧信息科技混合发起C 1.9814 4.21%
中欧成长先锋混合A 1.8104 4.08%
中欧成长先锋混合C 1.7667 4.08%
中欧化工产业混合发起A 1.1587 4.05%
中欧化工产业混合发起C 1.1564 4.05%
中欧数字经济混合发起A 3.0260 4.00%
中欧数字经济混合发起C 2.9857 4.00%
中欧产业前瞻混合A 0.7066 3.97%
中欧产业前瞻混合C 0.6814 3.97%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
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