今年以来中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C021584净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1532 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1509 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1625 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1627 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1692 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1723 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1660 |
0.94% |
| 2026-09-07 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1551 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1642 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1544 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1547 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1601 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1576 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1503 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1494 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1490 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1442 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1488 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1478 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1304 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1283 |
0.35% |
| 2026-08-18 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1244 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1192 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1049 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1046 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1087 |
-0.65% |
| 2026-08-11 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1160 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1227 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1144 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1170 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1249 |
-0.27% |
| 2026-08-04 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1280 |
-1.33% |
| 2026-08-03 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1430 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1488 |
-0.96% |
| 2026-07-30 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1599 |
0.96% |
| 2026-07-29 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1489 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1336 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1274 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1250 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1312 |
1.39% |
| 2026-07-22 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1157 |
0.50% |
| 2026-07-21 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1101 |
-0.13% |
| 2026-07-20 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1115 |
2.62% |
| 2026-07-17 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0831 |
0.14% |
| 2026-07-16 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0852 |
0.08% |
| 2026-07-15 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0843 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0773 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0641 |
0.31% |
| 2026-07-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0608 |
0.31% |
| 2026-07-09 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0575 |
-1.14% |
| 2026-07-08 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0696 |
2.04% |
| 2026-07-07 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0482 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0578 |
0.69% |
| 2026-07-03 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0505 |
1.40% |
| 2026-07-02 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0360 |
0.70% |
| 2026-07-01 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0288 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0296 |
-2.11% |
| 2026-06-29 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0513 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0521 |
-1.26% |
| 2026-06-25 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0655 |
-1.40% |
| 2026-06-24 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0804 |
-0.55% |
| 2026-06-23 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0864 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0971 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0995 |
-2.51% |
| 2026-06-17 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1271 |
-0.89% |
| 2026-06-16 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1372 |
-1.31% |
| 2026-06-15 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1563 |
0.41% |
| 2026-06-12 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1516 |
1.50% |
| 2026-06-11 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1346 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1386 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1436 |
-0.48% |
| 2026-06-08 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1491 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1534 |
-0.21% |
| 2026-06-04 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1558 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1627 |
-0.45% |
| 2026-06-02 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1679 |
0.45% |
| 2026-06-01 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1627 |
1.12% |
| 2026-05-29 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1498 |
0.84% |
| 2026-05-28 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1402 |
-1.32% |
| 2026-05-27 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1552 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1686 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1697 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1715 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1697 |
-1.05% |
| 2026-05-20 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1821 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1868 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1825 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1890 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2015 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2040 |
-0.46% |
| 2026-05-12 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2096 |
0.17% |
| 2026-05-11 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2076 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2038 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1992 |
-1.28% |
| 2026-04-29 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2145 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1970 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1948 |
-0.64% |
| 2026-04-24 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2025 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1994 |
0.57% |
| 2026-04-22 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1926 |
-0.69% |
| 2026-04-21 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2009 |
1.02% |
| 2026-04-20 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1888 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1863 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1889 |
0.18% |
| 2026-04-15 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1911 |
-0.41% |
| 2026-04-14 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1960 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1912 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1951 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1913 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1925 |
1.16% |
| 2026-04-07 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1788 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1800 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1792 |
0.29% |
| 2026-04-01 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1758 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1706 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1848 |
-0.69% |
| 2026-03-27 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1930 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1918 |
-1.03% |
| 2026-03-25 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2042 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1949 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1789 |
-2.19% |
| 2026-03-20 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2053 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2106 |
-0.76% |
| 2026-03-18 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2199 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2175 |
-0.49% |
| 2026-03-16 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2280 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2284 |
-0.80% |
| 2026-03-12 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2383 |
0.50% |
| 2026-03-11 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2322 |
1.11% |
| 2026-03-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2187 |
-0.34% |
| 2026-03-09 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2229 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2357 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2230 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2220 |
-1.81% |
| 2026-03-03 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2441 |
0.06% |
| 2026-03-02 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2433 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2426 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2363 |
-0.90% |
| 2026-02-25 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2475 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2462 |
2.72% |
| 2026-02-13 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2132 |
-1.73% |
| 2026-02-12 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2345 |
0.36% |
| 2026-02-11 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2348 |
0.67% |
| 2026-02-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2266 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2176 |
0.44% |
| 2026-02-06 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2123 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2133 |
0.16% |
| 2026-02-04 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2114 |
1.35% |
| 2026-02-03 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1953 |
0.38% |
| 2026-02-02 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1908 |
-2.16% |
| 2026-01-30 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2171 |
-1.48% |
| 2026-01-29 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2354 |
1.01% |
| 2026-01-28 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2230 |
2.00% |
| 2026-01-27 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1990 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1911 |
1.14% |
| 2026-01-23 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1777 |
-0.73% |
| 2026-01-22 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1864 |
0.44% |
| 2026-01-21 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1812 |
-0.23% |
| 2026-01-20 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1839 |
0.49% |
| 2026-01-19 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1833 |
-0.29% |
| 2026-01-16 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1867 |
-0.64% |
| 2026-01-15 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1943 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1957 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2020 |
0.72% |
| 2026-01-12 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1934 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1929 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1914 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1947 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1975 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1888 |
0.51% |
