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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询(021584)

近一季中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C021584净值及计算阶段收益
近一季021584基金累计收益率1.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1509 -1.00%
2026-09-14 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1625 -0.02%
2026-09-11 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1627 -0.56%
2026-09-10 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1692 -0.26%
2026-09-09 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1723 0.54%
2026-09-08 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1660 0.94%
2026-09-07 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1551 -0.78%
2026-09-04 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1642 0.85%
2026-09-03 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1544 -0.03%
2026-09-02 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1547 -0.47%
2026-09-01 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1601 0.22%
2026-08-31 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1576 0.63%
2026-08-28 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1503 0.08%
2026-08-27 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1494 0.03%
2026-08-26 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1490 0.42%
2026-08-25 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1442 -0.40%
2026-08-24 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1488 0.09%
2026-08-21 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1478 1.54%
2026-08-20 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1304 0.52%
2026-08-19 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1283 0.35%
2026-08-18 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1244 0.46%
2026-08-17 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1192 1.29%
2026-08-14 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1049 0.03%
2026-08-13 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1046 -0.37%
2026-08-12 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1087 -0.65%
2026-08-11 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1160 -0.60%
2026-08-10 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1227 0.74%
2026-08-07 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1144 -0.23%
2026-08-06 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1170 -0.70%
2026-08-05 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1249 -0.27%
2026-08-04 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1280 -1.33%
2026-08-03 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1430 -0.50%
2026-07-31 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1488 -0.96%
2026-07-30 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1599 0.96%
2026-07-29 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1489 1.35%
2026-07-28 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1336 0.55%
2026-07-27 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1274 0.21%
2026-07-24 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1250 -0.55%
2026-07-23 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1312 1.39%
2026-07-22 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1157 0.50%
2026-07-21 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1101 -0.13%
2026-07-20 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1115 2.62%
2026-07-17 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0831 0.14%
2026-07-16 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0852 0.08%
2026-07-15 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0843 0.65%
2026-07-14 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0773 1.24%
2026-07-13 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0641 0.31%
2026-07-10 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0608 0.31%
2026-07-09 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0575 -1.14%
2026-07-08 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0696 2.04%
2026-07-07 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0482 -0.91%
2026-07-06 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0578 0.69%
2026-07-03 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0505 1.40%
2026-07-02 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0360 0.70%
2026-07-01 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0288 -0.08%
2026-06-30 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0296 -2.11%
2026-06-29 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0513 -0.08%
2026-06-26 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0521 -1.26%
2026-06-25 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0655 -1.40%
2026-06-24 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0804 -0.55%
2026-06-23 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0864 -0.98%
2026-06-22 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0971 -0.22%
2026-06-18 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0995 -2.51%
2026-06-17 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1271 -0.89%
2026-06-16 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1372 -1.31%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
中欧上证科创板综合指数C 1.1323 3.40%
中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1884 3.35%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
恒生科技ETF大成 0.5412 0.71%
恒生科技ETF博时 0.5555 0.71%
HK科技 0.8376 0.71%
天弘恒生科技ETF联接C 0.5835 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6979 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6906 0.69%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0310 0.69%
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