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摩根标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询(019305)

今年以来摩根标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询
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查询指定日期范围摩根标普500指数(QDII)人民币C019305净值及计算阶段收益
今年以来019305基金累计收益率7.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6687 -0.45%
2026-09-14 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6763 -0.52%
2026-09-11 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6850 0.77%
2026-09-10 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6721 -0.55%
2026-09-09 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6813 -0.50%
2026-09-08 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6898 -0.54%
2026-09-07 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6989 0.01%
2026-09-04 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6988 -0.36%
2026-09-03 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7050 0.98%
2026-09-02 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6883 0.47%
2026-09-01 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6804 -0.68%
2026-08-31 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6919 -0.27%
2026-08-28 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6965 -0.28%
2026-08-27 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7012 0.72%
2026-08-26 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6890 -0.07%
2026-08-25 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6901 0.32%
2026-08-24 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6847 -0.25%
2026-08-21 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6889 0.43%
2026-08-20 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6817 -0.85%
2026-08-19 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6960 0.15%
2026-08-18 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6935 -0.60%
2026-08-17 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7038 -0.48%
2026-08-14 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7120 -0.19%
2026-08-13 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7152 0.63%
2026-08-12 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7044 0.22%
2026-08-11 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7007 -0.29%
2026-08-10 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7057 -0.10%
2026-08-07 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7074 0.59%
2026-08-06 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6974 -0.14%
2026-08-05 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6998 -0.20%
2026-08-04 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7032 1.69%
2026-08-03 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6744 1.39%
2026-07-31 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6511 0.68%
2026-07-30 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6400 1.57%
2026-07-29 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6142 -1.49%
2026-07-28 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6382 0.21%
2026-07-27 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6347 -0.07%
2026-07-24 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6358 0.07%
2026-07-23 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6346 -1.24%
2026-07-22 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6548 -0.11%
2026-07-21 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6566 0.80%
2026-07-20 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6435 -0.16%
2026-07-17 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6461 -0.92%
2026-07-16 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6614 -0.50%
2026-07-15 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6697 0.25%
2026-07-14 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6656 0.40%
2026-07-13 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6589 -0.79%
2026-07-10 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6721 0.34%
2026-07-09 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6665 0.72%
2026-07-08 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6546 -0.20%
2026-07-07 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6579 -0.44%
2026-07-06 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6652 0.71%
2026-07-03 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6534 -0.06%
2026-07-02 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6544 0.00%
2026-07-01 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6544 -0.29%
2026-06-30 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6592 0.67%
2026-06-29 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6482 1.12%
2026-06-26 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6297 -0.10%
2026-06-25 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6314 -0.01%
2026-06-24 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6316 -0.06%
2026-06-23 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6325 -1.32%
2026-06-22 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6541 -0.34%
2026-06-18 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6597 1.10%
2026-06-17 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6415 -1.16%
2026-06-16 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6607 -0.53%
2026-06-15 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6695 1.53%
2026-06-12 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6439 0.39%
2026-06-11 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6375 1.59%
2026-06-10 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6114 -1.54%
2026-06-09 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6362 -0.35%
2026-06-08 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6419 0.34%
2026-06-05 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6363 -2.58%
2026-06-04 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6785 0.36%
2026-06-03 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6724 -0.69%
2026-06-02 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6840 0.14%
2026-06-01 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6816 0.26%
2026-05-29 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6772 0.10%
2026-05-28 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6756 0.46%
2026-05-27 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6679 0.05%
2026-05-26 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6670 0.53%
2026-05-25 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6582 -0.08%
2026-05-22 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6596 0.36%
2026-05-21 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6536 0.09%
2026-05-20 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6521 1.03%
2026-05-19 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6351 -0.69%
2026-05-18 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6465 -0.08%
2026-05-15 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6478 -1.12%
2026-05-14 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6664 0.70%
2026-05-13 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6548 0.61%
2026-05-12 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6448 -0.22%
2026-05-11 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6484 0.13%
2026-05-08 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6463 0.86%
2026-05-07 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6322 -0.41%
2026-04-29 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5915 0.00%
2026-04-28 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5915 -0.44%
2026-04-27 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5986 -0.01%
2026-04-24 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5987 0.84%
2026-04-23 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5853 -0.38%
2026-04-22 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5913 1.10%
2026-04-21 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5738 -0.65%
2026-04-20 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5841 -0.19%
2026-04-17 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5871 1.13%
2026-04-16 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5693 0.30%
2026-04-15 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5646 0.78%
2026-04-14 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5525 1.05%
2026-04-13 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5363 0.93%
2026-04-10 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5221 -0.06%
2026-04-09 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5230 0.55%
2026-04-08 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5147 2.03%
2026-04-07 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.4840 0.39%
2026-04-03 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.4783 0.06%
2026-04-02 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.4774 -0.11%
2026-04-01 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.4791 0.42%
2026-03-31 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.4729 2.62%
2026-03-30 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.4343 -0.25%
2026-03-27 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.4379 -1.45%
2026-03-26 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.4588 -1.42%
2026-03-25 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.4795 0.45%
2026-03-24 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.4728 -0.51%
2026-03-23 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.4804 1.25%
2026-03-20 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.4619 -1.51%
2026-03-19 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.4840 -0.15%
2026-03-18 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.4863 -1.32%
2026-03-17 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5059 0.10%
2026-03-16 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5044 0.98%
2026-03-13 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.4897 -0.50%
2026-03-12 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.4972 -1.34%
2026-03-11 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5172 -0.15%
2026-03-10 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5195 -0.39%
2026-03-09 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5255 0.97%
2026-03-06 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5108 -1.23%
2026-03-05 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5294 -0.65%
2026-03-04 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5394 0.77%
2026-03-03 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5276 -1.01%
2026-03-02 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5431 0.03%
2026-02-27 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5427 -0.39%
2026-02-26 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5488 -0.64%
2026-02-25 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5587 0.64%
2026-02-24 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5488 0.76%
2026-02-13 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5371 -0.04%
2026-02-12 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5377 -1.46%
2026-02-11 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5601 -0.01%
2026-02-10 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5603 -0.36%
2026-02-09 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5659 0.33%
2026-02-06 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5608 1.71%
2026-02-05 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5341 -1.06%
2026-02-04 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5503 -0.53%
2026-02-03 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5586 -0.89%
2026-02-02 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5725 0.51%
2026-01-30 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5645 -0.51%
2026-01-29 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5725 -0.13%
2026-01-28 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5745 -0.13%
2026-01-27 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5766 0.38%
2026-01-26 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5706 0.35%
2026-01-23 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5651 -0.05%
2026-01-22 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5659 0.51%
2026-01-21 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5580 1.05%
2026-01-20 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5417 -1.96%
2026-01-19 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5719 -0.04%
2026-01-16 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5726 -0.04%
2026-01-15 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5733 0.17%
2026-01-14 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5706 -0.49%
2026-01-13 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5784 -0.18%
2026-01-12 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5813 0.10%
2026-01-09 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5797 0.49%
2026-01-08 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5720 -0.01%
2026-01-07 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5721 -0.25%
2026-01-06 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5760 0.48%
2026-01-05 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5684 0.62%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根时代睿选股票A 1.8261 0.06%
摩根时代睿选股票C 1.7962 0.06%
摩根纯债债券D 1.3025 0.02%
摩根90天持有期债券A 1.0328 0.02%
摩根30天持有期债券A 1.0258 0.02%
摩根30天持有期债券C 1.0232 0.02%
摩根60天持有期债券A 1.0302 0.02%
摩根90天持有期债券C 1.0295 0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C 1.0162 0.01%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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