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摩根标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询(019305)

近一季摩根标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根标普500指数(QDII)人民币C019305净值及计算阶段收益
近一季019305基金累计收益率2.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6763 -0.52%
2026-09-11 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6850 0.77%
2026-09-10 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6721 -0.55%
2026-09-09 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6813 -0.50%
2026-09-08 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6898 -0.54%
2026-09-07 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6989 0.01%
2026-09-04 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6988 -0.36%
2026-09-03 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7050 0.98%
2026-09-02 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6883 0.47%
2026-09-01 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6804 -0.68%
2026-08-31 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6919 -0.27%
2026-08-28 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6965 -0.28%
2026-08-27 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7012 0.72%
2026-08-26 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6890 -0.07%
2026-08-25 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6901 0.32%
2026-08-24 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6847 -0.25%
2026-08-21 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6889 0.43%
2026-08-20 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6817 -0.85%
2026-08-19 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6960 0.15%
2026-08-18 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6935 -0.60%
2026-08-17 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7038 -0.48%
2026-08-14 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7120 -0.19%
2026-08-13 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7152 0.63%
2026-08-12 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7044 0.22%
2026-08-11 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7007 -0.29%
2026-08-10 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7057 -0.10%
2026-08-07 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7074 0.59%
2026-08-06 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6974 -0.14%
2026-08-05 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6998 -0.20%
2026-08-04 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.7032 1.69%
2026-08-03 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6744 1.39%
2026-07-31 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6511 0.68%
2026-07-30 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6400 1.57%
2026-07-29 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6142 -1.49%
2026-07-28 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6382 0.21%
2026-07-27 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6347 -0.07%
2026-07-24 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6358 0.07%
2026-07-23 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6346 -1.24%
2026-07-22 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6548 -0.11%
2026-07-21 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6566 0.80%
2026-07-20 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6435 -0.16%
2026-07-17 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6461 -0.92%
2026-07-16 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6614 -0.50%
2026-07-15 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6697 0.25%
2026-07-14 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6656 0.40%
2026-07-13 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6589 -0.79%
2026-07-10 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6721 0.34%
2026-07-09 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6665 0.72%
2026-07-08 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6546 -0.20%
2026-07-07 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6579 -0.44%
2026-07-06 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6652 0.71%
2026-07-03 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6534 -0.06%
2026-07-02 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6544 0.00%
2026-07-01 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6544 -0.29%
2026-06-30 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6592 0.67%
2026-06-29 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6482 1.12%
2026-06-26 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6297 -0.10%
2026-06-25 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6314 -0.01%
2026-06-24 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6316 -0.06%
2026-06-23 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6325 -1.32%
2026-06-22 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6541 -0.34%
2026-06-18 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6597 1.10%
2026-06-17 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6415 -1.16%
2026-06-16 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6607 -0.53%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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