近一月摩根标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围摩根标普500指数(QDII)人民币C019305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5629 |
-0.81% |
| 2025-12-11 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5756 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5745 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5681 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5690 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5735 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5704 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5695 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5667 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5629 |
-0.45% |
| 2025-11-28 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5699 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5628 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5632 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5549 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5436 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5243 |
0.79% |
| 2025-11-20 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5124 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5314 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5262 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5363 |
-0.78% |
