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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(018475)

今年以来万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A018475净值及计算阶段收益
今年以来018475基金累计收益率-32.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7718 -0.72%
2026-09-16 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7774 -0.70%
2026-09-15 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7829 -0.14%
2026-09-14 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7840 -0.39%
2026-09-11 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7871 -0.03%
2026-09-10 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7873 -2.31%
2026-09-09 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8055 -1.22%
2026-09-08 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8153 -0.98%
2026-09-07 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8234 -1.35%
2026-09-04 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8345 3.14%
2026-09-03 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8091 -1.37%
2026-09-02 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8202 -0.59%
2026-09-01 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8251 -1.77%
2026-08-31 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8400 0.04%
2026-08-28 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8397 0.30%
2026-08-27 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8372 -0.25%
2026-08-26 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8393 0.45%
2026-08-25 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8355 0.04%
2026-08-24 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8352 -3.96%
2026-08-21 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8683 1.11%
2026-08-20 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8588 0.10%
2026-08-19 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8579 -0.76%
2026-08-18 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8645 -0.21%
2026-08-17 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8663 1.11%
2026-08-14 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8568 -2.28%
2026-08-13 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8763 -1.32%
2026-08-12 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8880 -2.17%
2026-08-11 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9073 -1.65%
2026-08-10 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9223 1.21%
2026-08-07 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9113 0.05%
2026-08-06 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9108 -2.27%
2026-08-05 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9315 0.44%
2026-08-04 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9274 0.10%
2026-08-03 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9265 2.09%
2026-07-31 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9075 0.67%
2026-07-30 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9015 -0.27%
2026-07-29 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9039 2.99%
2026-07-28 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8777 1.49%
2026-07-27 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8648 2.08%
2026-07-24 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8472 -2.17%
2026-07-23 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8660 0.97%
2026-07-22 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8577 -3.45%
2026-07-21 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8873 -0.36%
2026-07-20 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8905 3.22%
2026-07-17 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8627 -3.51%
2026-07-16 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8941 2.50%
2026-07-15 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8723 1.55%
2026-07-14 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8590 -0.42%
2026-07-13 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8626 -0.45%
2026-07-10 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8665 0.34%
2026-07-09 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8636 -1.52%
2026-07-08 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8767 5.56%
2026-07-07 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8305 -0.71%
2026-07-06 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8364 1.83%
2026-07-03 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8214 1.43%
2026-07-02 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8098 1.43%
2026-07-01 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7984 -0.09%
2026-06-30 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7991 1.01%
2026-06-29 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7911 3.87%
2026-06-26 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7616 -2.81%
2026-06-25 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7836 -2.44%
2026-06-24 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8027 0.36%
2026-06-23 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7998 -3.63%
2026-06-22 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8299 -1.60%
2026-06-18 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8432 -1.89%
2026-06-17 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8591 0.12%
2026-06-16 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8581 -2.59%
2026-06-15 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8803 -0.07%
2026-06-12 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8809 1.33%
2026-06-11 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8693 -2.11%
2026-06-10 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8876 0.07%
2026-06-09 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8870 -0.10%
2026-06-08 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8879 -2.57%
2026-06-05 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9113 -1.00%
2026-06-04 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9205 -1.45%
2026-06-03 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9340 -3.33%
2026-06-02 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9651 5.35%
2026-06-01 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9161 2.32%
2026-05-29 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8953 -0.18%
2026-05-28 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8969 -2.21%
2026-05-27 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9167 -1.28%
2026-05-26 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9286 -0.03%
2026-05-25 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9289 -0.06%
2026-05-22 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9295 1.24%
2026-05-21 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9181 -3.16%
2026-05-20 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9481 -0.97%
2026-05-19 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9573 0.76%
2026-05-18 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9501 -1.05%
2026-05-15 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9602 -2.56%
2026-05-14 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9848 -0.10%
2026-05-13 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9858 1.00%
2026-05-12 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9760 -0.62%
2026-05-11 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9821 -1.34%
2026-05-08 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9953 0.61%
2026-04-30 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9389 -1.38%
2026-04-29 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9519 1.51%
2026-04-28 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9377 -2.25%
2026-04-27 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9588 -0.57%
2026-04-24 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9643 -0.06%
2026-04-23 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9649 -1.50%
2026-04-22 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9796 -2.47%
2026-04-21 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.0038 -0.16%
2026-04-20 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.0054 0.56%
2026-04-17 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9998 -0.86%
2026-04-16 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.0085 3.88%
2026-04-15 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9708 1.67%
2026-04-14 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9549 0.78%
2026-04-13 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9475 -1.25%
2026-04-10 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9593 0.08%
2026-04-09 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9585 -1.65%
2026-04-08 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9743 5.02%
2026-04-07 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9277 -0.10%
2026-04-03 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9286 0.08%
2026-04-02 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9279 -2.20%
2026-04-01 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9488 2.09%
2026-03-31 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9294 -1.02%
2026-03-30 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9390 -1.78%
2026-03-27 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9557 -0.17%
2026-03-26 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9573 -2.77%
2026-03-25 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9838 2.14%
2026-03-24 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9632 2.04%
2026-03-23 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9439 -3.01%
2026-03-20 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9732 -3.04%
2026-03-19 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.0028 -2.63%
2026-03-18 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.0299 0.72%
2026-03-17 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.0225 -0.35%
2026-03-16 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.0261 2.23%
2026-03-13 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.0037 -0.56%
2026-03-12 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.0094 -0.93%
2026-03-11 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.0189 -0.68%
2026-03-10 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.0259 2.28%
2026-03-09 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.0030 -0.42%
2026-03-06 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.0072 3.08%
2026-03-05 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9771 -0.94%
2026-03-04 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9863 -0.67%
2026-03-03 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9930 -1.77%
2026-03-02 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.0109 -3.50%
2026-02-27 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.0463 0.55%
2026-02-26 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.0406 -2.69%
2026-02-25 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.0686 -0.45%
2026-02-24 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.0734 -2.85%
2026-02-13 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.1040 -1.16%
2026-02-12 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.1170 -1.61%
2026-02-11 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.1350 0.77%
2026-02-10 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.1263 0.35%
2026-02-09 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.1224 1.05%
2026-02-06 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.1107 -1.83%
2026-02-05 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.1310 0.97%
2026-02-04 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.1201 -2.45%
2026-02-03 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.1475 -1.59%
2026-02-02 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.1658 -2.67%
2026-01-30 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.1978 -2.36%
2026-01-29 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.2267 -0.53%
2026-01-28 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.2332 1.94%
2026-01-27 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.2097 0.57%
2026-01-26 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.2029 -1.15%
2026-01-23 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.2169 0.74%
2026-01-22 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.2080 0.34%
2026-01-21 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.2039 0.87%
2026-01-20 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.1935 -0.95%
2026-01-19 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.2049 -1.57%
2026-01-16 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.2238 -0.26%
2026-01-15 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.2270 -1.26%
2026-01-14 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.2426 0.88%
2026-01-13 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.2317 0.15%
2026-01-12 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.2298 3.89%
2026-01-09 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.1838 0.34%
2026-01-08 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.1798 -1.23%
2026-01-07 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.1945 -1.51%
2026-01-06 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.2125 1.19%
2026-01-05 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.1983 4.31%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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