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| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 01024 | 快手-W | 12.14% | 1.84% | 0.2234% |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.42% | 3.53% | 0.4031% |
| 09618 | 京东集团- | 11.34% | 1.71% | 0.1939% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11.32% | 2.92% | 0.3305% |
| 03690 | 美团-W | 10.92% | 2.81% | 0.3069% |
| 09999 | 网易-S | 8.45% | 0.63% | 0.0532% |
| 09888 | 百度集团- | 5.91% | 2.28% | 0.1347% |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.63% | 1.91% | 0.0693% |
| 00020 | 商汤-W | 3.20% | 2.67% | 0.0854% |
| 00268 | 金蝶国际 | 3.10% | 0.32% | 0.0099% |
| 重仓股合计:81.43%, 重仓股贡献增长率: 1.8103%, 总持股仓位:93.08%,修正增长率: | ||||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-15 | -0.14% | 2.01% |
| 2026-09-14 | -0.39% | 2.01% |
| 2026-09-11 | -0.03% | 2.01% |
| 2026-09-10 | -2.31% | 2.01% |
| 2026-09-09 | -1.22% | 2.01% |
| 2026-09-08 | -0.98% | 2.01% |
| 2026-09-07 | -1.35% | 2.01% |
| 2026-09-04 | 3.14% | 2.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 万家臻选混合A | 5.0875 | 3.4286% |
| 万家社会责任18个月定开A | 3.7838 | 3.3531% |
| 万家社会责任18个月定开C | 3.6562 | 3.3531% |
| 万家新兴蓝筹A | 4.6958 | 3.3178% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.3593 | 3.2685% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.3411 | 3.2685% |
| 万家人工智能混合A | 3.3291 | 3.1643% |
| 万家科技创新混合A | 1.0819 | 3.1519% |
| 万家科技创新混合C | 1.0488 | 3.1519% |
| 万家成长优选混合A | 3.8276 | 3.0713% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.5316 | 1.8226% |
| 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 1.5437 | 1.3560% |
| 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.2115 | 1.3272% |
| 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.0872 | 1.3123% |
| 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.7702 | 1.2854% |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.1037 | 1.2571% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.4923 | 1.1193% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.4877 | 1.1193% |
| 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.5846 | 1.0564% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.4809 | 1.0449% |
