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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(018475)

近一季万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A018475净值及计算阶段收益
近一季018475基金累计收益率-11.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7774 -0.70%
2026-09-15 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7829 -0.14%
2026-09-14 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7840 -0.39%
2026-09-11 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7871 -0.03%
2026-09-10 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7873 -2.31%
2026-09-09 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8055 -1.22%
2026-09-08 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8153 -0.98%
2026-09-07 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8234 -1.35%
2026-09-04 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8345 3.14%
2026-09-03 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8091 -1.37%
2026-09-02 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8202 -0.59%
2026-09-01 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8251 -1.77%
2026-08-31 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8400 0.04%
2026-08-28 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8397 0.30%
2026-08-27 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8372 -0.25%
2026-08-26 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8393 0.45%
2026-08-25 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8355 0.04%
2026-08-24 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8352 -3.96%
2026-08-21 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8683 1.11%
2026-08-20 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8588 0.10%
2026-08-19 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8579 -0.76%
2026-08-18 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8645 -0.21%
2026-08-17 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8663 1.11%
2026-08-14 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8568 -2.28%
2026-08-13 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8763 -1.32%
2026-08-12 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8880 -2.17%
2026-08-11 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9073 -1.65%
2026-08-10 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9223 1.21%
2026-08-07 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9113 0.05%
2026-08-06 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9108 -2.27%
2026-08-05 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9315 0.44%
2026-08-04 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9274 0.10%
2026-08-03 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9265 2.09%
2026-07-31 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9075 0.67%
2026-07-30 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9015 -0.27%
2026-07-29 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9039 2.99%
2026-07-28 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8777 1.49%
2026-07-27 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8648 2.08%
2026-07-24 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8472 -2.17%
2026-07-23 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8660 0.97%
2026-07-22 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8577 -3.45%
2026-07-21 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8873 -0.36%
2026-07-20 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8905 3.22%
2026-07-17 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8627 -3.51%
2026-07-16 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8941 2.50%
2026-07-15 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8723 1.55%
2026-07-14 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8590 -0.42%
2026-07-13 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8626 -0.45%
2026-07-10 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8665 0.34%
2026-07-09 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8636 -1.52%
2026-07-08 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8767 5.56%
2026-07-07 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8305 -0.71%
2026-07-06 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8364 1.83%
2026-07-03 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8214 1.43%
2026-07-02 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8098 1.43%
2026-07-01 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7984 -0.09%
2026-06-30 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7991 1.01%
2026-06-29 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7911 3.87%
2026-06-26 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7616 -2.81%
2026-06-25 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7836 -2.44%
2026-06-24 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8027 0.36%
2026-06-23 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7998 -3.63%
2026-06-22 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8299 -1.60%
2026-06-18 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8432 -1.89%
2026-06-17 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8591 0.12%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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