| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.1996 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2086 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2113 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2046 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2103 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2084 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2130 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2102 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2035 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2039 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2063 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2098 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2037 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.1992 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.1997 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.1990 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.1925 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.1897 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2048 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2085 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2075 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2149 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2191 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2287 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2203 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2207 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2239 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2209 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2240 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2156 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2137 |
-0.65% |
| 2025-11-03 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2217 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2201 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2275 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2354 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2252 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2297 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2207 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2122 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2127 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2197 |
1.02% |
| 2025-10-20 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2073 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2048 |
-1.05% |
| 2025-10-16 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2175 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2196 |
0.93% |
| 2025-10-14 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2083 |
-0.97% |
| 2025-10-13 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2201 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2228 |
-1.34% |
| 2025-09-26 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2104 |
-0.75% |
| 2025-09-25 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2196 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2163 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2073 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2097 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2035 |
-0.17% |
