| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-14 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2998 |
-0.88% |
| 2026-05-13 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.3113 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.3026 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.3037 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2921 |
-0.25% |
| 2026-05-07 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2954 |
0.70% |
| 2026-05-06 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2864 |
0.99% |
| 2026-04-28 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2655 |
-0.53% |
| 2026-04-27 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2722 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2694 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2717 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2799 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2725 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2724 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2690 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2677 |
0.80% |
| 2026-04-15 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2576 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2569 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2480 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2492 |
0.62% |
| 2026-04-09 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2415 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2454 |
1.74% |
| 2026-04-07 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2237 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2210 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2256 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2332 |
1.31% |
| 2026-03-31 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2171 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2265 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2274 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2203 |
-0.59% |
| 2026-03-25 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2276 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2194 |
0.99% |
| 2026-03-23 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2074 |
-1.67% |
| 2026-03-20 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2276 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2328 |
-1.14% |
| 2026-03-18 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2469 |
0.33% |
| 2026-03-17 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2428 |
-0.77% |
| 2026-03-16 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2524 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2540 |
-0.46% |
| 2026-03-12 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2598 |
-0.28% |
| 2026-03-11 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2633 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2619 |
0.77% |
| 2026-03-09 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2523 |
-0.70% |
| 2026-03-06 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2611 |
0.43% |
| 2026-03-05 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2557 |
0.46% |
| 2026-03-04 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2500 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2580 |
-1.80% |
| 2026-03-02 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2807 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2797 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2780 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2796 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2736 |
0.49% |
| 2026-02-13 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2674 |
-0.67% |
| 2026-02-12 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2759 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2724 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2719 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2702 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2568 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2588 |
-0.74% |
| 2026-02-04 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2682 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2648 |
1.15% |
| 2026-02-02 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2503 |
-2.40% |
| 2026-01-30 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2803 |
-1.22% |
| 2026-01-29 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2959 |
0.10% |
| 2026-01-28 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2946 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2885 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2852 |
-0.23% |
| 2026-01-23 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2882 |
0.64% |
| 2026-01-22 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2800 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2775 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2690 |
-0.27% |
| 2026-01-19 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2724 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2684 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2684 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2692 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2673 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2762 |
0.98% |
| 2026-01-09 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2638 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2545 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2550 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2549 |
1.02% |
| 2026-01-05 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2422 |
1.35% |
| 2025-12-31 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2254 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2272 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2286 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2311 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2287 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2246 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2196 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2188 |
0.57% |
| 2025-12-19 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2119 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2078 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2110 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.1996 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2086 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2113 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2046 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2103 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2084 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2130 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2102 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2035 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2039 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2063 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2098 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2037 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.1992 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.1997 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.1990 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.1925 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.1897 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2048 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2085 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2075 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2149 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2191 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2287 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2203 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2207 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2239 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2209 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2240 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2156 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2137 |
-0.65% |
| 2025-11-03 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2217 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2201 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2275 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2354 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2252 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2297 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2207 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2122 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2127 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2197 |
1.02% |
| 2025-10-20 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2073 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2048 |
-1.05% |
| 2025-10-16 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2175 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2196 |
0.93% |
| 2025-10-14 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2083 |
-0.97% |
| 2025-10-13 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2201 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2228 |
-1.34% |
| 2025-09-26 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2104 |
-0.75% |
| 2025-09-25 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2196 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2163 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2073 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2097 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2035 |
-0.17% |
