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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(民生加银康宁三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017398)

近一月民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y|民生加银康宁三年混合(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y017398净值及计算阶段收益
近一月017398基金累计收益率-1.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0765 -0.22%
2026-09-14 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0789 -0.26%
2026-09-11 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0817 -0.70%
2026-09-10 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0893 -0.41%
2026-09-09 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0938 0.16%
2026-09-08 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0921 -0.13%
2026-09-07 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0935 0.72%
2026-09-04 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0857 -0.35%
2026-09-03 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0895 0.35%
2026-09-02 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0857 -0.80%
2026-09-01 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0944 -0.45%
2026-08-31 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0994 0.26%
2026-08-28 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0966 -0.27%
2026-08-27 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0996 0.70%
2026-08-26 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0920 0.18%
2026-08-25 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0900 0.04%
2026-08-24 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0896 -0.78%
2026-08-21 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0982 0.37%
2026-08-20 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0941 0.37%
2026-08-19 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0901 -2.30%
2026-08-18 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1152 -0.07%
2026-08-17 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1160 1.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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