今年以来英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围英大延福养老目标2040三年(FOF)016666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9689 |
0.93% |
| 2024-04-25 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9600 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9599 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9558 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9601 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9615 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9637 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9622 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9525 |
-0.88% |
| 2024-04-15 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9610 |
0.68% |
| 2024-04-12 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9545 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9570 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9558 |
-0.48% |
| 2024-04-09 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9604 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9592 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9646 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9656 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9674 |
0.87% |
| 2024-03-29 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9591 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9548 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9511 |
-0.75% |
| 2024-03-26 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9583 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9574 |
-0.41% |
| 2024-03-22 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9613 |
-0.60% |
| 2024-03-21 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9671 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9669 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9660 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9698 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9653 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9630 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9640 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9669 |
0.13% |
| 2024-03-11 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9656 |
0.69% |
| 2024-03-08 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9590 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9559 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9591 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9596 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9589 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9582 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9557 |
1.05% |
| 2024-02-28 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9458 |
-0.88% |
| 2024-02-27 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9542 |
0.74% |
| 2024-02-26 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9472 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9509 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9498 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9464 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9422 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9405 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9373 |
0.48% |
| 2024-02-07 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9328 |
1.14% |
| 2024-02-06 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9223 |
2.17% |
| 2024-02-05 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9027 |
-0.29% |
| 2024-02-02 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9053 |
-0.70% |
| 2024-02-01 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9117 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9123 |
-0.66% |
| 2024-01-30 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9184 |
-0.93% |
| 2024-01-29 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9270 |
-0.50% |
| 2024-01-26 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9317 |
-0.25% |
| 2024-01-25 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9340 |
1.18% |
| 2024-01-24 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9231 |
0.82% |
| 2024-01-23 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9156 |
0.48% |
| 2024-01-22 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9112 |
-1.57% |
| 2024-01-19 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9257 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9279 |
0.31% |
| 2024-01-17 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9250 |
-1.23% |
| 2024-01-16 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9365 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9354 |
-0.11% |
| 2024-01-12 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9364 |
-0.11% |
| 2024-01-11 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9374 |
0.32% |
| 2024-01-10 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9344 |
-0.19% |
| 2024-01-09 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9362 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9347 |
-0.86% |
| 2024-01-05 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9428 |
-0.42% |
| 2024-01-04 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9468 |
-0.34% |
| 2024-01-03 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9500 |
-0.12% |
| 2024-01-02 |
英大延福养老目标2040三年(FOF) |
0.9511 |
-0.42% |
