| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1420 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1435 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1452 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1534 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1579 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1576 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1587 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1530 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1577 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1558 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1659 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1717 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1705 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1742 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1649 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1602 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1620 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1709 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1678 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1647 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1907 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1917 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1780 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1754 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1806 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1759 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1808 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1768 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1667 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1655 |
1.25% |
| 2026-08-04 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1509 |
1.09% |
| 2026-08-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1384 |
-0.64% |
| 2026-07-31 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1457 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1354 |
-1.22% |
| 2026-07-29 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1492 |
0.48% |
| 2026-07-28 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1437 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1646 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1514 |
-1.12% |
| 2026-07-23 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1643 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1625 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1639 |
2.12% |
| 2026-07-20 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1392 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1398 |
-2.47% |
| 2026-07-16 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1679 |
-1.40% |
| 2026-07-15 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1843 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1924 |
0.97% |
| 2026-07-13 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1809 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2031 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2167 |
1.59% |
| 2026-07-08 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1973 |
-0.56% |
| 2026-07-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2040 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2127 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2155 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2140 |
-1.88% |
| 2026-07-01 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2368 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2388 |
0.92% |
| 2026-06-29 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2275 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2151 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2305 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2236 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2139 |
-1.52% |
| 2026-06-22 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2323 |
1.14% |
| 2026-06-18 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2183 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2148 |
0.78% |
| 2026-06-16 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2054 |
0.35% |
| 2026-06-15 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2012 |
1.71% |
| 2026-06-12 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1807 |
0.61% |
| 2026-06-11 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1735 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1744 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1837 |
1.30% |
| 2026-06-08 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1683 |
-1.69% |
| 2026-06-05 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1880 |
-0.81% |
| 2026-06-04 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1977 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2006 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1974 |
0.44% |
| 2026-06-01 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1921 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1983 |
-0.90% |
| 2026-05-28 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2092 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2078 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2166 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2191 |
0.72% |
| 2026-05-22 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2104 |
0.81% |
| 2026-05-21 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2007 |
-1.29% |
| 2026-05-20 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2162 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2127 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2068 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2088 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2179 |
-1.28% |
| 2026-05-13 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2335 |
0.71% |
| 2026-05-12 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2248 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2276 |
0.84% |
| 2026-05-08 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2174 |
-0.24% |
| 2026-05-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2203 |
0.59% |
| 2026-05-06 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2132 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1852 |
-0.56% |
| 2026-04-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1919 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1896 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1918 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1995 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1933 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1942 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1892 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1890 |
0.90% |
| 2026-04-15 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1784 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1813 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1719 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1723 |
0.65% |
| 2026-04-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1647 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1690 |
2.36% |
| 2026-04-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1414 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1380 |
-0.48% |
| 2026-04-02 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1435 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1551 |
1.12% |
| 2026-03-31 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1422 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1529 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1523 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1448 |
-0.86% |
| 2026-03-25 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1547 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1415 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1275 |
-2.35% |
| 2026-03-20 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1540 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1608 |
-1.50% |
| 2026-03-18 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1782 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1727 |
-0.98% |
| 2026-03-16 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1842 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1865 |
-0.72% |
| 2026-03-12 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1951 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1998 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1979 |
0.89% |
| 2026-03-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1873 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1940 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1906 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1845 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1908 |
-1.88% |
| 2026-03-02 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2132 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2119 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2090 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2094 |
0.62% |
| 2026-02-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2019 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1956 |
-0.69% |
| 2026-02-12 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2039 |
0.36% |
| 2026-02-11 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1996 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1989 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1984 |
1.13% |
| 2026-02-06 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1849 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1862 |
-0.88% |
| 2026-02-04 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1967 |
0.18% |
| 2026-02-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1946 |
1.31% |
| 2026-02-02 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1790 |
-2.23% |
| 2026-01-30 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2053 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2155 |
-0.25% |
| 2026-01-28 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2186 |
0.40% |
| 2026-01-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2138 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2122 |
-0.32% |
| 2026-01-23 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2161 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2081 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2064 |
0.52% |
| 2026-01-20 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2002 |
-0.30% |
| 2026-01-19 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2038 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2020 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2015 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2005 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1978 |
-0.55% |
| 2026-01-12 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2044 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1955 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1891 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1908 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1905 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1803 |
1.01% |
