| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1420 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1435 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1452 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1534 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1579 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1576 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1587 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1530 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1577 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1558 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1659 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1717 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1705 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1742 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1649 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1602 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1620 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1709 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1678 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1647 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1907 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1917 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1780 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1754 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1806 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1759 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1808 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1768 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1667 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1655 |
1.25% |
| 2026-08-04 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1509 |
1.09% |
| 2026-08-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1384 |
-0.64% |
| 2026-07-31 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1457 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1354 |
-1.22% |
| 2026-07-29 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1492 |
0.48% |
| 2026-07-28 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1437 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1646 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1514 |
-1.12% |
| 2026-07-23 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1643 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1625 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1639 |
2.12% |
| 2026-07-20 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1392 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1398 |
-2.47% |
| 2026-07-16 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1679 |
-1.40% |
| 2026-07-15 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1843 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1924 |
0.97% |
| 2026-07-13 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1809 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2031 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2167 |
1.59% |
| 2026-07-08 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1973 |
-0.56% |
| 2026-07-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2040 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2127 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2155 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2140 |
-1.88% |
| 2026-07-01 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2368 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2388 |
0.92% |
| 2026-06-29 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2275 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2151 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2305 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2236 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2139 |
-1.52% |
| 2026-06-22 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2323 |
1.14% |
| 2026-06-18 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2183 |
0.29% |
