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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0356 | 3.10% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0386 | 3.09% |
| 英大碳中和混合A | 1.5745 | 2.62% |
| 英大碳中和混合C | 1.5514 | 2.62% |
| 英大领先回报A | 1.9117 | 2.28% |
| 英大睿盛A | 2.9651 | 1.85% |
| 英大睿盛C | 3.0223 | 1.85% |
| 英大策略优选A | 4.2669 | 1.83% |
| 英大策略优选C | 3.9837 | 1.83% |
| 英大灵活配置A | 1.0432 | 1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0100 | 0.68% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0081 | 0.67% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0146 | 0.14% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0160 | 0.13% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0433 | 0.08% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0395 | 0.08% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9619 | -0.01% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9511 | -0.01% |
| 富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) | 1.0090 | -0.04% |
| 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A | 1.0025 | -0.04% |