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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(英大延福养老目标2040三年(FOF))基金净值查询(016666)

近一月英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A|英大延福养老目标2040三年(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A016666净值及计算阶段收益
近一月016666基金累计收益率-1.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1435 -0.15%
2026-09-11 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1452 -0.71%
2026-09-10 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1534 -0.39%
2026-09-09 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1579 0.03%
2026-09-08 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1576 -0.09%
2026-09-07 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1587 0.49%
2026-09-04 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1530 -0.41%
2026-09-03 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1577 0.16%
2026-09-02 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1558 -0.87%
2026-09-01 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1659 -0.50%
2026-08-31 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1717 0.10%
2026-08-28 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1705 -0.32%
2026-08-27 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1742 0.80%
2026-08-26 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1649 0.41%
2026-08-25 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1602 -0.15%
2026-08-24 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1620 -0.76%
2026-08-21 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1709 0.27%
2026-08-20 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1678 0.27%
2026-08-19 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1647 -2.23%
2026-08-18 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1907 -0.08%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
英大睿鑫A 1.7428 0.59%
英大睿鑫C 1.6891 0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0075 0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0045 0.06%
英大安悦纯债债券A 1.0357 0.01%
英大安悦纯债债券C 1.0321 0.01%
英大通盈纯债债券A 1.0789 0.00%
英大通盈纯债债券C 1.0638 0.00%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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