| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3151 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3170 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3195 |
0.88% |
| 2026-09-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3167 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3200 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3208 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3212 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3212 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3205 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3170 |
0.22% |
| 2026-09-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3163 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3202 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3200 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3221 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3178 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3176 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3157 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3187 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3176 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3198 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3204 |
-1.65% |
| 2026-08-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3257 |
-0.12% |
| 2026-08-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3261 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3265 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3230 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3207 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3217 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3227 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3192 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3204 |
-0.71% |
| 2026-08-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3227 |
3.04% |
| 2026-08-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3129 |
1.66% |
| 2026-07-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3077 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3058 |
3.07% |
| 2026-07-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2964 |
-1.99% |
| 2026-07-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3023 |
-0.92% |
| 2026-07-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3051 |
-0.33% |
| 2026-07-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3061 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3094 |
-1.81% |
| 2026-07-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3150 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3166 |
1.80% |
| 2026-07-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3109 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3108 |
-1.45% |
| 2026-07-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3153 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3201 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3210 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3177 |
-1.79% |
| 2026-07-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3234 |
0.31% |
| 2026-07-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3224 |
1.55% |
| 2026-07-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3174 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3166 |
-1.71% |
| 2026-07-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3220 |
1.19% |
| 2026-07-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3182 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3182 |
-1.57% |
| 2026-07-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3232 |
-1.45% |
| 2026-06-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3279 |
1.59% |
| 2026-06-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3227 |
2.14% |
| 2026-06-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3158 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3192 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3169 |
-0.44% |
| 2026-06-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3183 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3285 |
-0.15% |
| 2026-06-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3290 |
2.28% |
| 2026-06-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3215 |
-0.96% |
| 2026-06-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3246 |
-1.79% |
| 2026-06-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3304 |
2.78% |
| 2026-06-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3212 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3191 |
3.01% |
| 2026-06-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3095 |
-1.91% |
| 2026-06-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3154 |
-1.04% |
| 2026-06-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3187 |
1.47% |
| 2026-06-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3140 |
-4.71% |
| 2026-06-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3288 |
-0.48% |
| 2026-06-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3304 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3312 |
0.45% |
| 2026-06-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3297 |
0.58% |
| 2026-05-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3278 |
0.37% |
| 2026-05-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3266 |
0.80% |
| 2026-05-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3240 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3242 |
1.67% |
| 2026-05-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3188 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3189 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3176 |
0.22% |
| 2026-05-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3169 |
1.55% |
| 2026-05-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3120 |
-0.54% |
| 2026-05-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3137 |
-0.44% |
| 2026-05-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3151 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3197 |
0.69% |
| 2026-05-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3175 |
1.01% |
| 2026-05-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3143 |
-0.82% |
| 2026-05-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3169 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3159 |
2.15% |
| 2026-05-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3091 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2948 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2932 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2960 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2959 |
1.82% |
| 2026-04-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2905 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2921 |
1.61% |
| 2026-04-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2874 |
-0.42% |
| 2026-04-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2886 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2894 |
1.21% |
| 2026-04-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2859 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2845 |
1.30% |
| 2026-04-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2808 |
1.71% |
| 2026-04-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2760 |
0.98% |
| 2026-04-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2733 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2729 |
0.70% |
| 2026-04-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2710 |
2.69% |
| 2026-04-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2637 |
0.61% |
| 2026-04-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2621 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2621 |
0.11% |
| 2026-04-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2618 |
1.15% |
| 2026-03-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2588 |
3.17% |
| 2026-03-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2506 |
-0.75% |
| 2026-03-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2525 |
-1.86% |
| 2026-03-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2572 |
-2.33% |
| 2026-03-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2632 |
0.65% |
| 2026-03-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2615 |
-0.72% |
| 2026-03-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2634 |
1.14% |
| 2026-03-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2604 |
-1.80% |
| 2026-03-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2651 |
-0.26% |
| 2026-03-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2658 |
-1.39% |
| 2026-03-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2695 |
0.52% |
| 2026-03-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2681 |
1.04% |
| 2026-03-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2653 |
-0.60% |
| 2026-03-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2669 |
-1.65% |
| 2026-03-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2713 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2712 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2712 |
1.22% |
| 2026-03-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2679 |
-1.46% |
| 2026-03-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2718 |
-0.26% |
| 2026-03-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2725 |
1.43% |
| 2026-03-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2686 |
-1.00% |
| 2026-03-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2713 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2710 |
-0.29% |
| 2026-02-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2718 |
-1.06% |
| 2026-02-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2747 |
1.35% |
| 2026-02-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2710 |
0.93% |
| 2026-02-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2685 |
0.19% |
| 2026-02-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2680 |
-1.98% |
| 2026-02-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2733 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2726 |
-0.51% |
| 2026-02-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2740 |
0.77% |
| 2026-02-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2719 |
1.99% |
| 2026-02-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2665 |
-1.31% |
| 2026-02-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2700 |
-1.70% |
| 2026-02-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2746 |
-1.49% |
| 2026-02-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2787 |
0.69% |
| 2026-01-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2768 |
-1.19% |
| 2026-01-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2801 |
-0.53% |
| 2026-01-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2816 |
0.32% |
| 2026-01-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2807 |
0.82% |
| 2026-01-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2784 |
0.40% |
| 2026-01-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2773 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2763 |
0.69% |
| 2026-01-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2744 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2709 |
-2.07% |
| 2026-01-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2765 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2765 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2767 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2758 |
-1.01% |
| 2026-01-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2786 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2791 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2789 |
0.97% |
| 2026-01-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2762 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2778 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2776 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2752 |
0.58% |
