| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2727 |
0.22% |
| 2025-12-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2721 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2734 |
-1.83% |
| 2025-12-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2784 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2793 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2782 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2779 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2785 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2774 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2777 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2772 |
0.80% |
| 2025-12-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2750 |
-0.36% |
| 2025-11-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2760 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2740 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2740 |
0.84% |
| 2025-11-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2717 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2702 |
2.41% |
| 2025-11-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2637 |
0.73% |
| 2025-11-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2618 |
-2.29% |
| 2025-11-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2678 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2665 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2696 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2718 |
0.07% |
| 2025-11-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2716 |
-2.03% |
| 2025-11-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2771 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2772 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2780 |
2.01% |
| 2025-11-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2724 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2731 |
-1.83% |
| 2025-11-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2781 |
0.69% |
| 2025-11-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2762 |
-1.99% |
| 2025-11-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2817 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2806 |
0.43% |
| 2025-10-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2794 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2835 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2827 |
0.60% |
| 2025-10-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2810 |
1.64% |
| 2025-10-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2764 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2739 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2718 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2745 |
-0.07% |
| 2025-10-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2747 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2714 |
0.59% |
| 2025-10-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2698 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2708 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2692 |
-0.66% |
| 2025-10-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2710 |
1.96% |
| 2025-09-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2699 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2688 |
0.37% |
| 2025-09-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2678 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2689 |
-0.30% |
| 2025-09-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2697 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2716 |
0.52% |
| 2025-09-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2660 |
-0.19% |
| 2025-09-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2665 |
-0.07% |
| 2025-09-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2667 |
0.76% |
| 2025-09-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2647 |
0.42% |
| 2025-09-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2636 |
0.53% |
| 2025-09-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2622 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2621 |
0.31% |
| 2025-09-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2613 |
0.46% |
| 2025-09-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2601 |
0.08% |
| 2025-09-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2599 |
0.89% |
| 2025-09-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2576 |
0.74% |
| 2025-09-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2557 |
-0.74% |
| 2025-09-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2576 |
-0.04% |
| 2025-08-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2577 |
-1.11% |
| 2025-08-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2606 |
0.54% |
| 2025-08-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2592 |
0.15% |
| 2025-08-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2588 |
0.39% |
| 2025-08-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2578 |
-0.27% |
| 2025-08-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2585 |
1.45% |
| 2025-08-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2548 |
-0.43% |
| 2025-08-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2559 |
-0.54% |
| 2025-08-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2573 |
-1.30% |
| 2025-08-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2607 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2607 |
-0.50% |
| 2025-08-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2620 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2621 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2620 |
1.24% |
| 2025-08-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2588 |
-0.35% |
| 2025-08-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2597 |
0.89% |
| 2025-08-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2574 |
0.31% |
| 2025-08-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2566 |
1.22% |
| 2025-08-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2535 |
-0.71% |
| 2025-08-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2553 |
1.75% |
| 2025-08-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2509 |
-1.84% |
| 2025-07-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2556 |
-0.51% |
| 2025-07-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2569 |
0.16% |
| 2025-07-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2565 |
-0.19% |
| 2025-07-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2570 |
0.31% |
| 2025-07-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2562 |
0.23% |
| 2025-07-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2556 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2550 |
0.39% |
| 2025-07-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2540 |
-0.47% |
| 2025-07-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2552 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2540 |
-0.08% |
| 2025-07-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2542 |
0.71% |
| 2025-07-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2524 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2521 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2520 |
0.68% |
| 2025-07-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2503 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2501 |
-0.75% |
| 2025-07-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2520 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2520 |
0.92% |
| 2025-07-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2497 |
0.69% |
| 2025-07-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2480 |
-0.84% |
| 2025-06-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2501 |
0.60% |
| 2025-06-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2486 |
0.36% |
| 2025-06-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2477 |
0.90% |
| 2025-06-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2455 |
0.20% |
| 2025-06-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2450 |
1.45% |
| 2025-06-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2415 |
1.00% |
| 2025-06-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2391 |
-0.42% |
| 2025-06-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2401 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2401 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2401 |
-0.95% |
| 2025-06-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2424 |
1.34% |
| 2025-06-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2422 |
0.25% |
| 2025-06-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2416 |
-0.37% |
| 2025-06-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2425 |
0.62% |
| 2025-06-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2410 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2406 |
0.92% |
| 2025-06-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2384 |
-0.75% |
| 2025-06-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2402 |
0.29% |
| 2025-06-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2395 |
1.40% |
| 2025-05-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2362 |
-0.08% |
| 2025-05-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2364 |
0.21% |
| 2025-05-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2359 |
-0.42% |
| 2025-05-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2369 |
2.24% |
| 2025-05-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2317 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2317 |
-0.90% |
| 2025-05-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2338 |
0.13% |
| 2025-05-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2335 |
-1.27% |
| 2025-05-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2365 |
-0.34% |
| 2025-05-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2373 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2371 |
0.42% |
| 2025-05-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2361 |
0.08% |
| 2025-05-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2359 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2347 |
1.51% |
| 2025-05-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2312 |
3.82% |
| 2025-05-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2227 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2227 |
0.91% |
| 2025-05-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2207 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2199 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2176 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2173 |
0.60% |
| 2025-04-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2160 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2161 |
1.08% |
| 2025-04-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2138 |
2.64% |
| 2025-04-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2083 |
2.16% |
| 2025-04-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2039 |
2.51% |
| 2025-04-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.1989 |
-2.36% |
| 2025-04-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2037 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2037 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2037 |
-2.86% |
| 2025-04-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2097 |
0.14% |
| 2025-04-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2094 |
0.53% |
| 2025-04-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2083 |
1.81% |
| 2025-04-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2046 |
-3.99% |
| 2025-04-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2131 |
11.34% |
| 2025-04-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.1914 |
-1.69% |
| 2025-04-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.1947 |
-5.62% |
| 2025-04-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2063 |
-5.15% |
| 2025-04-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2175 |
0.69% |
| 2025-04-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2160 |
0.79% |
| 2025-03-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2143 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2143 |
-2.50% |
| 2025-03-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2198 |
-0.54% |
| 2025-03-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2210 |
-1.73% |
| 2025-03-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2249 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2193 |
0.37% |
| 2025-03-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2185 |
-0.32% |
| 2025-03-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2192 |
1.25% |
| 2025-03-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2165 |
-1.59% |
| 2025-03-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2200 |
0.55% |
| 2025-03-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2188 |
2.34% |
| 2025-03-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2138 |
-1.75% |
| 2025-03-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2176 |
1.07% |
| 2025-03-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2153 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2158 |
-3.62% |
| 2025-03-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2239 |
0.72% |
| 2025-03-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2223 |
-2.63% |
| 2025-03-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2283 |
1.29% |
| 2025-03-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2254 |
-0.31% |
| 2025-03-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2261 |
-2.08% |
| 2025-02-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2309 |
1.54% |
| 2025-02-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2274 |
-2.57% |
| 2025-02-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2334 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2329 |
-1.19% |
| 2025-02-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2357 |
-1.13% |
| 2025-02-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2384 |
-1.93% |
| 2025-02-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2431 |
-0.45% |
| 2025-02-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2442 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2441 |
0.21% |
| 2025-02-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2436 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2436 |
0.37% |
| 2025-02-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2427 |
1.38% |
| 2025-02-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2394 |
0.08% |
| 2025-02-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2392 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2398 |
1.18% |
| 2025-02-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2370 |
-1.21% |
| 2025-02-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2399 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2387 |
2.36% |
| 2025-01-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2332 |
-2.83% |
| 2025-01-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2400 |
-0.54% |
| 2025-01-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2379 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2298 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2306 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2341 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2342 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2341 |
-1.68% |
| 2025-01-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2381 |
1.02% |
| 2025-01-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2357 |
1.59% |
| 2025-01-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2320 |
-0.17% |
| 2024-12-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2324 |
-0.81% |
| 2024-12-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2343 |
-1.31% |
| 2024-12-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2412 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2412 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2385 |
0.85% |
| 2024-12-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2365 |
0.77% |
| 2024-12-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2347 |
-0.59% |
| 2024-12-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2361 |
-3.48% |
