| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3151 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3170 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3195 |
0.88% |
| 2026-09-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3167 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3200 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3208 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3212 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3212 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3205 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3170 |
0.22% |
| 2026-09-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3163 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3202 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3200 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3221 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3178 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3176 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3157 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3187 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3176 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3198 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3204 |
-1.65% |
| 2026-08-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3257 |
-0.12% |
| 2026-08-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3261 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3265 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3230 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3207 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3217 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3227 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3192 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3204 |
-0.71% |
| 2026-08-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3227 |
3.04% |
| 2026-08-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3129 |
1.66% |
| 2026-07-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3077 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3058 |
3.07% |
| 2026-07-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2964 |
-1.99% |
| 2026-07-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3023 |
-0.92% |
| 2026-07-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3051 |
-0.33% |
| 2026-07-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3061 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3094 |
-1.81% |
| 2026-07-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3150 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3166 |
1.80% |
| 2026-07-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3109 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3108 |
-1.45% |
| 2026-07-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3153 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3201 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3210 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3177 |
-1.79% |
| 2026-07-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3234 |
0.31% |
| 2026-07-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3224 |
1.55% |
| 2026-07-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3174 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3166 |
-1.71% |
| 2026-07-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3220 |
1.19% |
| 2026-07-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3182 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3182 |
-1.57% |
| 2026-07-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3232 |
-1.45% |
| 2026-06-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3279 |
1.59% |
| 2026-06-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3227 |
2.14% |
| 2026-06-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3158 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3192 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3169 |
-0.44% |
| 2026-06-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3183 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3285 |
-0.15% |
| 2026-06-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3290 |
2.28% |
| 2026-06-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3215 |
-0.96% |
