| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3170 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3195 |
0.88% |
| 2026-09-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3167 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3200 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3208 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3212 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3212 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3205 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3170 |
0.22% |
| 2026-09-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3163 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3202 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3200 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3221 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3178 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3176 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3157 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3187 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3176 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3198 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3204 |
-1.65% |
| 2026-08-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.3257 |
-0.12% |
