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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实优化红利混合A | 1.4370 | 0.49% |
| 嘉实新兴 | 4.5900 | 0.13% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4930 | 0.12% |
| 嘉实新添辉定期混合A | 1.0365 | 0.08% |
| 嘉实新添辉定期混合C | 0.9822 | 0.08% |
| 嘉实成长增强混合 | 3.1670 | 0.03% |
| 嘉实丰益纯债定期债券A | 1.0143 | 0.02% |
| 嘉实纯债A | 1.4154 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.65% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.65% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6444 | 1.63% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6358 | 1.63% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5361 | 1.60% |